الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2026–Q2 2026 +1.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +14.8%
العائد الزائد -13.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 2,9%

توزيع القطاعات

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
أخرى/غير معينة 1,6%

المحفظة الكاملة 12 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NN NextNav Inc. - Common stock $58267014 45,45% 3267920 $17973302 صعود ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27634268 21,56% 1642941 $-1232205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23084716 18,01% 15920494 $11683716 صعود ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12163956 9,49% 1985952 $-3366189
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331C908) $2001000 1,56% 13500 عقد خيار الشراء $-989750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1669650 1,30% 15000 صعود ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1512800 1,18% 40000 $-307200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887325 0,69% 7500 صعود ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676500 0,53% 75000 صعود ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269430 0,21% 3000 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21277 0,02% 100 صعود ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ARES $1669650 15000 1,30%
APO $887325 7500 0,69%
ERII $676500 75000 0,53%
VSAT $269430 3000 0,21%
RSP $21277 100 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NN تم الشراء أكثر +753K +$18.0M
OPTU تم الشراء أكثر +7.2M +$11.7M
SRL حركة السعر فقط +0 -$3.4M
PCG حركة السعر فقط +0 -$1.2M
· حركة السعر فقط +0 -$990K
SDRL حركة السعر فقط +0 -$307K
BSL +0 +$0

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NNAVW 30 يونيو، 2026 250000 $1415000 لم يعد يتم تتبعه