الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -0.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -37.5%

سنويًا: -0.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 89,2%
Industrials 6,5%
Communication Services 4,3%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $90789097 89,19% 5782745 $12548557
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $6651004 6,53% 384229 $1510020
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $4350023 4,27% 615279 $402283 هبوط ×1

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SAFE حركة السعر فقط +0 +$12.5M
HAYW حركة السعر فقط +0 +$1.5M
TSQ تقليص -112K +$402K