MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $222.9M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6093 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,33% تقدير المشتريات $14782583 · المبيعات $7213130
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 1
- انخفض
- 12
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44275551 | 19,86% | 447318 | $-315276 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $37101132 | 16,64% | 49682 | $3941548 | هبوط ×5 | ||
| IEFA | $33061865 | 14,83% | 342326 | $1608494 | هبوط ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13326890 | 5,98% | 254281 | $-97967 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $13228284 | 5,93% | 121283 | $-37088 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $12974495 | 5,82% | 168260 | $1389008 | هبوط ×5 | ||
| VUG | $12369068 | 5,55% | 143593 | $1649040 | صعود ×2 | ||
| VTV | $11888667 | 5,33% | 54553 | $980066 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $9770139 | 4,38% | 65876 | $1390167 | هبوط ×1 | ||
| GSEW | $9227820 | 4,14% | 97732 | $799639 | هبوط ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8742796 | 3,92% | 92448 | $-103986 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $7863454 | 3,53% | 94923 | $1096418 | هبوط ×6 | ||
| SPTS | $4562174 | 2,05% | 157262 | $-4426066 | هبوط ×1 | ||
| BYLD | $4527643 | 2,03% | 199896 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4527643 | 199896 | 2,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | تقليص | -151K | -$4.4M |
| SPY | تقليص | -1K | +$3.9M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +119K | +$1.6M |
| IEFA | تقليص | -5K | +$1.6M |
| IJR | تقليص | -2K | +$1.4M |
| IJH | تقليص | -3K | +$1.4M |
| IEMG | تقليص | -2K | +$1.1M |
| VTV | تقليص | -1K | +$980K |
| GSEW | تقليص | -2K | +$800K |
| AGG | تقليص | -2K | -$315K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 مارس، 2025 | 115533 | $9471358 | |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 47048 | $8550564 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 31 مارس، 2025 | 10838 | $3035290 | لم يعد يتم تتبعه |