الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -58.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -95.4%

سنويًا: -50.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 20,3%
Financials 6,8%
أخرى/غير معينة 72,9%

المحفظة الكاملة 4 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $314115039 70,13% 6402671 صعود ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90757678 20,26% 52159585 $-30040005 هبوط ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30667914 6,85% 3982846 $-22136197 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 35953D401) $12387478 2,77% 1346465 $11544970 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $314115039 6402671 70,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EVTL تقليص -2.5M -$30.0M
VRM تم الشراء أكثر +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LAZRQ 31 ديسمبر، 2025 769092 $1468966 لم يعد يتم تتبعه