الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 -81.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -102.8%

سنويًا: -81.2% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 100,0%

المحفظة الكاملة 1 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MDXH MDxHealth SA - Ordinary Shares $1911206 100,00% 4700457 $-8852841

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FNA 30 يونيو، 2025 4854882 $63380485 لم يعد يتم تتبعه
OPTN 30 يونيو، 2025 973684 $8909209 لم يعد يتم تتبعه