MY Wealth Management Inc.
CIK 1827845 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $142.0M
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7570 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +37.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,66%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 53,64% تقدير المشتريات $100409728 · المبيعات $65799809
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 24
- زيادة
- 7
- انخفض
- 14
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
2,2%
Technology
0,7%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
96,7%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | $16528538 | 11,64% | 326780 | ||||
| PTLC | $11670528 | 8,22% | 200318 | $2670233 | صعود ×1 | ||
| HEGD | $11454288 | 8,07% | 429643 | ||||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $10989915 | 7,74% | 123970 | ||||
| VGT | $10225590 | 7,20% | 85555 | $5320985 | صعود ×2 | ||
| JMST | $7200333 | 5,07% | 141183 | $5270193 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $4994791 | 3,52% | 30920 | صعود ×1 | |||
| IVV | $4906727 | 3,46% | 6552 | $-6500405 | هبوط ×1 | ||
| HYMB | $4796229 | 3,38% | 188531 | ||||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4716207 | 3,32% | 36900 | ||||
| SPTS | $4671416 | 3,29% | 161028 | $-3539819 | هبوط ×1 | ||
| SMB | $4492002 | 3,16% | 258905 | ||||
| RVNU | $3534946 | 2,49% | 139666 | ||||
| VEA | $3521977 | 2,48% | 49431 | ||||
| GCOW | $3298334 | 2,32% | 76174 | $-1746589 | هبوط ×1 | ||
| XMMO | $2860941 | 2,01% | 16815 | $2397087 | صعود ×3 | ||
| SMLF | $2859107 | 2,01% | 32074 | صعود ×1 | |||
| VB | $2801738 | 1,97% | 9243 | $-986037 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $2642714 | 1,86% | 34272 | $422205 | هبوط ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2283566 | 1,61% | 19443 | ||||
| MUB | $2254101 | 1,59% | 20945 | ||||
| VFMO | $2174927 | 1,53% | 8717 | صعود ×1 | |||
| VO | $2169025 | 1,53% | 26921 | $-1791999 | صعود ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1581308 | 1,11% | 4267 | $531561 | هبوط ×1 | ||
| SMH SMH | $1533182 | 1,08% | 2338 | صعود ×1 | |||
| QDPL | $1512234 | 1,06% | 33553 | $-4680024 | هبوط ×1 | ||
| SPYG | $1482615 | 1,04% | 12460 | $410479 | هبوط ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1411659 | 0,99% | 8536 | صعود ×1 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $997011 | 0,70% | 33356 | $-750826 | هبوط ×1 | ||
| ITM | $752169 | 0,53% | 16007 | صعود ×1 | |||
| SPYM | $663582 | 0,47% | 7551 | $226410 | صعود ×2 | ||
| XDQQ | $591906 | 0,42% | 14536 | صعود ×1 | |||
| XDSQ | $585051 | 0,41% | 13620 | صعود ×1 | |||
| SHM | $467323 | 0,33% | 9743 | $-6101191 | هبوط ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $388005 | 0,27% | 10757 | صعود ×1 | |||
| VV | $378989 | 0,27% | 1102 | $52047 | هبوط ×1 | ||
| FTEC | $341333 | 0,24% | 1195 | صعود ×1 | |||
| VYM | $315428 | 0,22% | 1996 | $-39212 | هبوط ×1 | ||
| IWY | $281320 | 0,20% | 968 | $62786 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $265483 | 0,19% | 3082 | $35204 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246062 | 0,17% | 1678 | $-39903 | |||
| IEFA | $245410 | 0,17% | 2541 | ||||
| IJR | $235665 | 0,17% | 1589 | $905 | هبوط ×1 | ||
| XSMO | $229674 | 0,16% | 2453 | صعود ×1 | |||
| SLYG | $229206 | 0,16% | 1924 | صعود ×1 | |||
| UDEC | $219737 | 0,15% | 5272 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| XMMO | $2860941 | 2,01% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ICSH | $16528538 | 326780 | 11,64% |
| HEGD | $11454288 | 429643 | 8,07% |
| PTNQ | $10989915 | 123970 | 7,74% |
| SPMO | $4994791 | 30920 | 3,52% |
| HYMB | $4796229 | 188531 | 3,38% |
| VONG | $4716207 | 36900 | 3,32% |
| SMB | $4492002 | 258905 | 3,16% |
| RVNU | $3534946 | 139666 | 2,49% |
| VEA | $3521977 | 49431 | 2,48% |
| SMLF | $2859107 | 32074 | 2,01% |
| IEI | $2283566 | 19443 | 1,61% |
| MUB | $2254101 | 20945 | 1,59% |
| VFMO | $2174927 | 8717 | 1,53% |
| SMH | $1533182 | 2338 | 1,08% |
| QTUM | $1411659 | 8536 | 0,99% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -14K | -$6.5M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +77K | +$5.3M |
| JMST | تم الشراء أكثر | +103K | +$5.3M |
| QDPL | تقليص | -136K | -$4.7M |
| SPTS | تقليص | -120K | -$3.5M |
| PTLC | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.7M |
| VO | تم الشراء أكثر | +12K | -$1.8M |
| GCOW | تقليص | -60K | -$1.7M |
| VB | تقليص | -8K | -$986K |
| BSY | تقليص | -11K | -$751K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 171721 | $15631763 | |
| IEF | 30 يونيو، 2026 | 142748 | $13613877 | |
| PTNQ | 31 مارس، 2026 | 128858 | $10134674 | |
| HEGD | 31 مارس، 2026 | 384483 | $9692827 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICSH | 31 مارس، 2026 | 184351 | $9324474 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 136392 | $4226788 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2025 | 136392 | $4224888 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMB | 31 مارس، 2026 | 212012 | $3691129 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYMB | 31 مارس، 2026 | 146700 | $3658698 | لم يعد يتم تتبعه |
| RVNU | 31 مارس، 2026 | 93752 | $2300674 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 31 مارس، 2026 | 15756 | $1880479 | |
| MUB | 31 مارس، 2026 | 17182 | $1840364 | لم يعد يتم تتبعه |
| MLN | 31 مارس، 2025 | 65896 | $1178220 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 مارس، 2026 | 3950 | $246733 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONG | 31 مارس، 2026 | 1981 | $241212 | |
| IEFA | 31 مارس، 2026 | 2541 | $227318 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANGL | 30 يونيو، 2026 | 7477 | $215786 | |
| UDEC | 31 مارس، 2026 | 5282 | $209378 | لم يعد يتم تتبعه |