Occam Crest Management LP
CIK 2085909 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $184.4M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,94%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 19,34% تقدير المشتريات $33674562 · المبيعات $39893143
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 62,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 4
- انخفض
- 15
- مغلق
- 11
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,9% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +33.3% · S&P 500: +17.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 4,5%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $22729000 | 12,33% | 425000 | $3561060 | هبوط ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $19652378 | 10,66% | 3605941 | $3131151 | هبوط ×1 | ||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $16073424 | 8,72% | 658477 | $1612413 | هبوط ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $14802750 | 8,03% | 75000 | $-1122250 | صعود ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $12944150 | 7,02% | 79000 | $5036110 | صعود ×2 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $11285387 | 6,12% | 201345 | $1737160 | هبوط ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $7961775 | 4,32% | 515659 | $1369510 | صعود ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $7739000 | 4,20% | 710000 | صعود ×1 | |||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $7389371 | 4,01% | 357147 | $4242125 | هبوط ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6777116 | 3,68% | 29800 | $926658 | هبوط ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6682875 | 3,62% | 35500 | $1272615 | هبوط ×1 | ||
| EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | $5848699 | 3,17% | 217991 | $4460899 | صعود ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $5461987 | 2,96% | 106223 | $1306543 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $5339700 | 2,90% | 30000 | صعود ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $5096850 | 2,76% | 55000 | $-2136150 | هبوط ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $4648800 | 2,52% | 312000 | $-1270760 | هبوط ×2 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $4082400 | 2,21% | 1080000 | $-1302200 | هبوط ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $3981600 | 2,16% | 240000 | $-1695260 | هبوط ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $3847350 | 2,09% | 195000 | صعود ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3608800 | 1,96% | 52000 | صعود ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $2405480 | 1,30% | 35500 | $-846555 | هبوط ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $1400000 | 0,76% | 350000 | ||||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $1129309 | 0,61% | 278498 | $-1743357 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287955) | $833700 | 0,45% | 300 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67080T908) | $715000 | 0,39% | 1000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287954) | $471875 | 0,26% | 1250 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock | $381865 | 0,21% | 550000 | $-877135 | هبوط ×3 | ||
| IWF | $350000 | 0,19% | 500 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 91232N907) | $346188 | 0,19% | 145 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55955D900) | $135000 | 0,07% | 900 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 74017N905) | $131250 | 0,07% | 2500 | عقد خيار الشراء | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 75734B900) | $90900 | 0,05% | 40 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| FCRSWS | $42517 | 0,02% | 64225 | $-2572725 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7739000 | 710000 | 4,20% |
| RDDT | $5339700 | 30000 | 2,90% |
| MGNI | $3847350 | 195000 | 2,09% |
| SPSC | $3608800 | 52000 | 1,96% |
| AIOT | $1400000 | 350000 | 0,76% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287955) | $833700 | 300 | 0,45% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67080T908) | $715000 | 1000 | 0,39% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287954) | $471875 | 1250 | 0,26% |
| IWF | $350000 | 500 | 0,19% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 91232N907) | $346188 | 145 | 0,19% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55955D900) | $135000 | 900 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 74017N905) | $131250 | 2500 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 75734B900) | $90900 | 40 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | تم الشراء أكثر | +18K | +$5.0M |
| EVER | تم الشراء أكثر | +128K | +$4.5M |
| NVCT | تقليص | -50K | +$4.2M |
| TGTX | تقليص | -152K | +$3.6M |
| PGEN | تقليص | -663K | +$3.1M |
| NXT | تقليص | -5K | -$2.1M |
| IMRX | تقليص | -267K | -$1.7M |
| FOUR | تقليص | -17K | +$1.7M |
| BMNR | تقليص | -47K | -$1.7M |
| NESR | تقليص | -15K | +$1.6M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 30 يونيو، 2026 | 2312970 | $5481739 | -2,5% |
| TALK | 30 يونيو، 2026 | 770000 | $3984750 | 1,0% |
| WLK | 30 يونيو، 2026 | 29256 | $3417686 | 9,4% |
| ORBS | 31 مارس، 2026 | 1780822 | $3080822 | -23,2% |
| DBRG | 31 ديسمبر، 2025 | 220003 | $2574035 | 3,7% |
| IWM | 30 يونيو، 2026 | 600 | $1948200 | لم يعد يتم تتبعه |
| TOL | 31 مارس، 2026 | 11000 | $1487420 | 11,8% |
| DOCS | 30 يونيو، 2026 | 52000 | $1211600 | 21,2% |
| GHRS | 30 يونيو، 2026 | 80000 | $1124800 | 11,1% |
| AIOT | 31 مارس، 2026 | 197000 | $1048040 | -1,9% |
| VENU | 31 ديسمبر، 2025 | 60000 | $768600 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPAY | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $727475 | 22,7% |
| FCRS | 31 مارس، 2026 | 50000 | $505000 | 1,6% |
| VEXC | 30 يونيو، 2026 | 450 | $400500 | لم يعد يتم تتبعه |
| USO | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $381750 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 30 يونيو، 2026 | 350 | $348250 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLEX | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $196380 | -29,3% |