الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +28.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد +9.3%

سنويًا: +28.6% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 27,5%
Energy 24,3%
Consumer Discretionary 19,9%
Communication Services 14,8%
Industrials 12,0%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,1%
أخرى/غير معينة 0,4%

المحفظة الكاملة 18 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NOV NOV Inc. Common Stock $94902695 24,13% 5045332 $16044156
LEA Lear Corporation Common Stock $78083523 19,85% 644892 $4248348 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57559238 14,63% 176600 $2470058 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57351457 14,58% 504100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49720102 12,64% 1267400 $48488214 صعود ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45217173 11,50% 315300 $4825185 هبوط ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1745850 0,44% 93112 $725442 صعود ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1518654 0,39% 42138 $151645 هبوط ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1120404 0,28% 383700 $172665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994091 0,25% 86518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897274 0,23% 23495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839169 0,21% 10355 $-534530 هبوط ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735078 0,19% 16252 صعود ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719118 0,18% 41400 $-75564 صعود ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690357 0,18% 28729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508422 0,13% 37633 $-162198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433080 0,11% 2700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310032 0,08% 7200 $-26064

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PYPL $735078 16252 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NOV حركة السعر فقط +0 +$16.0M
ARW تقليص -51K +$4.8M
LEA تم الشراء أكثر +606 +$4.2M
CB تم الشراء أكثر +100 +$2.5M
PBRA تم الشراء أكثر +3K +$725K
ALGT تقليص -6K -$535K
ABEV حركة السعر فقط +0 +$173K
INFY حركة السعر فقط +0 -$162K
BVN تقليص -7K +$152K
ATHM تم الشراء أكثر +6K -$76K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SSNC 30 يونيو، 2025 528700 $44162311 -5,2%
LUV 31 مارس، 2026 857300 $35432209 13,0%
RYAAY 30 يونيو، 2025 39100 $1656667 -4,5%
CPA 30 يونيو، 2025 15600 $1442376 20,5%
FMX 30 يونيو، 2025 12200 $1190476 12,3%
CURI 31 ديسمبر، 2025 207200 $1098160 -23,4%
EMBJ 31 مارس، 2026 15631 $1006167 26,7%
PHI 30 يونيو، 2025 45400 $992898 -19,3%
C 30 يونيو، 2025 4900 $347851 51,0%