الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -2.0%

سنويًا: +27.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 28,4%
Industrials 19,1%
Technology 18,3%
Communication Services 12,4%
Consumer Discretionary 9,8%
Financials 4,3%
Health Care 3,6%
Energy 2,2%
Retail 2,0%

المحفظة الكاملة 20 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101519556 28,41% 575312 $2502608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61320000 17,16% 3500000 $22645000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19702760 5,51% 77000 $1924230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15331784 4,29% 197600 $4886648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13413120 3,75% 21000 $2268932 هبوط ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13317500 3,73% 350000 $2569000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12982975 3,63% 125500 $3969565
HPQ HP Inc. Common Stock $12483860 3,49% 569000 $1553370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12260551 3,43% 34700 $2306509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11672961 3,27% 526996 $3666561 صعود ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11038566 3,09% 443494 $3977316 صعود ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10251500 2,87% 101000 $-2071639 هبوط ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9626070 2,69% 341350 $665632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8569800 2,40% 108000 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8449350 2,36% 15000 $-132600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8174529 2,29% 28872 $-544815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7767132 2,17% 208850 $-1668711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6982200 1,95% 81000 $126360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6906000 1,93% 200000 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5613400 1,57% 130000 $-266500

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EPAM $8569800 108000 2,40%
KBR $6906000 200000 1,93%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PBI حركة السعر فقط +0 +$22.6M
FTDR حركة السعر فقط +0 +$4.9M
GEN تم الشراء أكثر +68K +$4.0M
CVS حركة السعر فقط +0 +$4.0M
OTEX تم الشراء أكثر +167K +$3.7M
MTCH حركة السعر فقط +0 +$2.6M
SBAC حركة السعر فقط +0 +$2.5M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$2.3M
WDC تقليص -20K +$2.3M
SATS تقليص -4K -$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SNDK 31 ديسمبر، 2025 37683 $4228033 624,6%
QVCGA (تم الإيداع باسم QVCGAXXXX) 30 يونيو، 2025 7500000 $1508250 لم يعد يتم تتبعه
QVCGA 30 يونيو، 2026 398062 $863795 لم يعد يتم تتبعه