Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $259.7M
- المراكز
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5614 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,79%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,43%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,61% تقدير المشتريات $4091636 · المبيعات $20794713
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 24
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 40 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93199174 | 35,88% | 2100973 | $-1605411 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $48783198 | 18,78% | 886806 | $1392071 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $15586930 | 6,00% | 124935 | $3047868 | صعود ×4 | ||
| DFAX | $10964779 | 4,22% | 297632 | $687992 | هبوط ×2 | ||
| AVDV | $10094377 | 3,89% | 97956 | $541886 | صعود ×1 | ||
| DFNM | $8535506 | 3,29% | 176591 | $387643 | صعود ×6 | ||
| DFIC | $6049276 | 2,33% | 162353 | $392153 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $5706582 | 2,20% | 81639 | $471895 | هبوط ×4 | ||
| VPU | $5543753 | 2,13% | 28323 | $-123436 | هبوط ×2 | ||
| DFCF | $5382906 | 2,07% | 127527 | $-253930 | هبوط ×2 | ||
| DFIV | $5119467 | 1,97% | 94770 | $98308 | هبوط ×5 | ||
| DFEM | $4855621 | 1,87% | 119479 | $724857 | هبوط ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4214803 | 1,62% | 78642 | $180991 | صعود ×6 | ||
| DFSD | $4061464 | 1,56% | 85057 | $67738 | صعود ×6 | ||
| DFIP | $4026278 | 1,55% | 97595 | $94258 | صعود ×6 | ||
| DFGR | $2971228 | 1,14% | 102562 | $234632 | هبوط ×1 | ||
| DFLV | $2614561 | 1,01% | 66124 | $237138 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $2405937 | 0,93% | 59834 | $400482 | صعود ×1 | ||
| AVLV | $1856762 | 0,71% | 20357 | $1415906 | صعود ×1 | ||
| DFSV | $1670207 | 0,64% | 43058 | $188675 | صعود ×4 | ||
| AVUS | $1522615 | 0,59% | 11888 | $200907 | |||
| DFEV | $1449765 | 0,56% | 33979 | $325337 | صعود ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1373286 | 0,53% | 25120 | $58320 | صعود ×5 | ||
| DFAR | $1244244 | 0,48% | 47563 | $161815 | صعود ×5 | ||
| LIBD | $1232828 | 0,47% | 4424 | $14017 | صعود ×2 | ||
| DISV | $1092083 | 0,42% | 27214 | $33479 | صعود ×2 | ||
| DUSB | $1066759 | 0,41% | 21007 | $-64298 | هبوط ×2 | ||
| LIAM | $1017538 | 0,39% | 4305 | $1095 | |||
| VOO | $994787 | 0,38% | 1448 | $155461 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $910247 | 0,35% | 11055 | $123933 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $855518 | 0,33% | 20740 | $50181 | صعود ×1 | ||
| VEU | $528832 | 0,20% | 6314 | $56867 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442392 | 0,17% | 4324 | $104154 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $398310 | 0,15% | 4861 | $53616 | |||
| FNDC | $389984 | 0,15% | 8031 | $19799 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $384480 | 0,15% | 7438 | $49802 | صعود ×1 | ||
| AVIV | $358532 | 0,14% | 4631 | $11994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308120 | 0,12% | 3138 | $16115 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $307417 | 0,12% | 3186 | $50689 | |||
| EFA | $220811 | 0,09% | 2126 | $17518 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | تم الشراء أكثر | +11K | +$3.0M |
| DFAC | تقليص | -339K | -$1.6M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.4M |
| DFUV | تقليص | -91K | +$1.4M |
| DFEM | تقليص | -80 | +$725K |
| DFAX | تقليص | -5K | +$688K |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +2K | +$542K |
| DFAT | تقليص | -2K | +$472K |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +607 | +$400K |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +3K | +$392K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 30 سبتمبر، 2025 | 2462 | $488136 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIAG | 30 سبتمبر، 2025 | 2625 | $484851 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIAV | 30 سبتمبر، 2025 | 1130 | $271262 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAW | 31 مارس، 2026 | 3015 | $223054 | لم يعد يتم تتبعه |