الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +2.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -17.2%

سنويًا: +2.1% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 95,2%
Energy 2,4%
Utilities 2,4%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $16207288 9,09% 16534 $3539599
VTR Ventas, Inc. Common Stock $14427873 8,09% 176423 $776261
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $12692390 7,12% 440708 $1137026
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $10529626 5,91% 182016 $105570
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $9670796 5,42% 217958 $-69747
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $8911745 5,00% 49452 $1261026
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $7560376 4,24% 127817 $-497208
UDR UDR, Inc. Common Stock $6382495 3,58% 188943 $-547934
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $6143867 3,45% 373942 $130880
CUBE CubeSmart Common Shares $5627204 3,16% 153539 $92123
SKT Tanger Inc. Common Stock $5348010 3,00% 157387 $591283 صعود ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $5238778 2,94% 210816 $-619799
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $4909223 2,75% 428379 $-599731
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $4556981 2,56% 36178 $74165
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $4118196 2,31% 218704 $260257
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $3784438 2,12% 50019 $331626
O Realty Income Corporation Common Stock $3497110 1,96% 57161 $274944
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3204465 1,80% 18568 $-55519
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3164654 1,78% 23942 $108218
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2936348 1,65% 43207 $155545
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2879742 1,62% 38203 $127980
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2687578 1,51% 98374 $-78699
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $2621511 1,47% 136324 $39534
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2505952 1,41% 15341 $-275525
PSA Public Storage Common Stock $2247762 1,26% 8298 $94431
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $2204707 1,24% 129765 $5190
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2143603 1,20% 11492 $16319
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $2007421 1,13% 65602 $183685
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1835167 1,03% 22570 $-170629
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $1665840 0,93% 67855 $39356
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1649674 0,93% 9585 $-204353
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1582750 0,89% 47204 $285112
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1524255 0,86% 11624 $10578
CPT Camden Property Trust Common Stock $1318703 0,74% 13503 $-167707
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $1222147 0,69% 57083 $-251736
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1168697 0,66% 10326 $143119
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1025616 0,58% 14092 $178546
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1022493 0,57% 22027 $-55508
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $999710 0,56% 14430 $28138
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $871450 0,49% 9641 $162836
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $801622 0,45% 2825 $252470
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $800890 0,45% 5885 $32897
BDN Brandywine Realty Trust Common Stock $720844 0,40% 265994 $-55858
EIX Edison International Common Stock $685184 0,38% 9363 $123217
SRE DBA Sempra Common Stock $569028 0,32% 5856 $52002
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $296583 0,17% 45142 $-79901
EPR EPR Properties Common Stock $234912 0,13% 4702 $282
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $62794 0,04% 10625 $-1925388 هبوط ×1

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EQIX حركة السعر فقط +0 +$3.5M
DLR حركة السعر فقط +0 +$1.3M
BRX حركة السعر فقط +0 +$1.1M
VTR حركة السعر فقط +0 +$776K
INVH حركة السعر فقط +0 -$620K
COLD حركة السعر فقط +0 -$600K
SKT تم الشراء أكثر +15K +$591K
UDR حركة السعر فقط +0 -$548K
EQR حركة السعر فقط +0 -$497K
REG حركة السعر فقط +0 +$332K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HST 30 سبتمبر، 2025 652414 $10021079 32,5%
REXR 30 سبتمبر، 2025 56118 $1996117 -10,8%
NSA 30 سبتمبر، 2025 7799 $249490 لم يعد يتم تتبعه
DEA (تم الإيداع باسم DEAXXXX) 30 يونيو، 2025 13728 $145517 5,4%