Reality Financial Planning Services, LLC
CIK 2110687 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $103.6M
- المراكز
- 18
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8291 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +-0.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,11% تقدير المشتريات $1150967 · المبيعات $10883443
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 5
- انخفض
- 10
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
0,4%
Financials
0,3%
أخرى/غير معينة
99,3%
المحفظة الكاملة 18 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20404006 | 19,69% | 55140 | $-1913142 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $18832822 | 18,18% | 79591 | $1553272 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $17211047 | 16,61% | 108910 | $-211437 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $9504912 | 9,17% | 12692 | $1102019 | هبوط ×2 | ||
| USFR | $8125835 | 7,84% | 161387 | $952687 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7347460 | 7,09% | 100088 | $-343502 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3782887 | 3,65% | 5137 | $600894 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $3675120 | 3,55% | 5351 | $481215 | صعود ×1 | ||
| VPU | $3417446 | 3,30% | 17460 | $-352762 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $3300282 | 3,19% | 34214 | $-166617 | هبوط ×1 | ||
| SCHO | $1781460 | 1,72% | 73797 | $157603 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1520098 | 1,47% | 17781 | $-1304441 | هبوط ×1 | ||
| SDY | $1112436 | 1,07% | 7310 | $45615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983752 | 0,95% | 6294 | $30777 | |||
| VNQ | $943182 | 0,91% | 9781 | $-24890 | هبوط ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920120 | 0,89% | 3037 | $214626 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392083 | 0,38% | 1355 | $55811 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361045 | 0,35% | 1103 | $36587 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 30 يونيو، 2026 | 13563 | $707853 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 596 | $220621 | 29,2% |