الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -34.1%

سنويًا: +2.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
أخرى/غير معينة 1,3%

المحفظة الكاملة 4 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18205925 58,84% 988915 $-2877743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12048587 38,94% 4651964 $-2036560 هبوط ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414328 1,34% 4054087 $-939751 هبوط ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272034 0,88% 27702 $-101943

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PR حركة السعر فقط +0 -$2.9M
SLDP تقليص -43K -$2.0M
SLDPW تقليص -81K -$940K
CRGY حركة السعر فقط +0 -$102K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VRN 30 يونيو، 2025 8504474 $56299618 لم يعد يتم تتبعه
VTLE 31 ديسمبر، 2025 14533 $245462 لم يعد يتم تتبعه