Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $180.7M
- المراكز
- 27
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,77%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,87% تقدير المشتريات $39868407 · المبيعات $15323187
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 7
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 27 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25633053 | 14,19% | 117621 | $-2866485 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $24329065 | 13,47% | 282436 | $2023369 | صعود ×3 | ||
| VEA | $18687706 | 10,34% | 262284 | $2503816 | صعود ×1 | ||
| VWO | $16858609 | 9,33% | 282436 | $804080 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $12139714 | 6,72% | 157434 | $725070 | هبوط ×1 | ||
| SPAB | $11150132 | 6,17% | 436917 | $-1826305 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $10736156 | 5,94% | 72390 | $-672390 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $9971558 | 5,52% | 146619 | صعود ×1 | |||
| ICSH | $7758012 | 4,29% | 153381 | $-19283 | هبوط ×1 | ||
| BALT | $7517090 | 4,16% | 219349 | صعود ×1 | |||
| IAU | $7313446 | 4,05% | 96854 | $-77800 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $6826732 | 3,78% | 134969 | $-516976 | هبوط ×1 | ||
| BLV | $5611407 | 3,11% | 81407 | $-527064 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $5569083 | 3,08% | 51060 | $-549716 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3010234 | 1,67% | 29902 | $-256183 | هبوط ×1 | ||
| PZA | $2216925 | 1,23% | 94257 | $-110535 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1336854 | 0,74% | 8065 | $-324760 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853543 | 0,47% | 6243 | $-194616 | صعود ×1 | ||
| FBTC | $644047 | 0,36% | 12616 | $58646 | صعود ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485526 | 0,27% | 11400 | $24168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445999 | 0,25% | 1586 | $64477 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350930 | 0,19% | 1213 | $-76651 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $341115 | 0,19% | 455 | $43581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276258 | 0,15% | 3010 | $-2167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206783 | 0,11% | 1033 | صعود ×1 | |||
| VT | $206221 | 0,11% | 1314 | صعود ×1 | |||
| SCHX | $205186 | 0,11% | 6972 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VUG | $24329065 | 13,47% | بزيادة ×3 |
| CVX | $1336854 | 0,74% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9971558 | 146619 | 5,52% |
| BALT | $7517090 | 219349 | 4,16% |
| NVDA | $206783 | 1033 | 0,11% |
| VT | $206221 | 1314 | 0,11% |
| SCHX | $205186 | 6972 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | تقليص | -28K | -$2.9M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.5M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +231K | +$2.0M |
| SPAB | تقليص | -70K | -$1.8M |
| VWO | تقليص | -15K | +$804K |
| IJH | تقليص | -12K | +$725K |
| IJR | تقليص | -19K | -$672K |
| LQD | تقليص | -5K | -$550K |
| BLV | تقليص | -8K | -$527K |
| VTEB | تقليص | -12K | -$517K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30 يونيو، 2025 | 247319 | $6274483 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 1112 | $327106 | 8,6% |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 736 | $272461 | 29,2% |
| QQQM | 30 يونيو، 2025 | 1094 | $211115 | |
| BRKB | 30 سبتمبر، 2025 | 417 | $202566 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLRBXXXX | 30 يونيو، 2025 | 43000 | $13558 | لم يعد يتم تتبعه |