Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $178.6M
- المراكز
- 23
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +28.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 96,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 5
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,13% تقدير المشتريات $23666709 · المبيعات $204160
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 16
- انخفض
- 3
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 23 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73094882 | 40,93% | 241261 | $21948476 | صعود ×4 | ||
| VOO | $72583240 | 40,65% | 105682 | $13027298 | صعود ×6 | ||
| VTI | $10503898 | 5,88% | 28386 | $1677693 | صعود ×4 | ||
| VUG | $8288872 | 4,64% | 96226 | $-951262 | صعود ×1 | ||
| VGT | $2372432 | 1,33% | 19850 | $485976 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1703276 | 0,95% | 19924 | $1189550 | صعود ×2 | ||
| FELG | $1516774 | 0,85% | 34669 | $213383 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $1191112 | 0,67% | 7251 | $237619 | صعود ×1 | ||
| MGK | $975366 | 0,55% | 11095 | $160411 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811816 | 0,45% | 2806 | $99986 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667854 | 0,37% | 2630 | $25061 | |||
| IVV | $628537 | 0,35% | 839 | $250735 | صعود ×1 | ||
| RSP | $563896 | 0,32% | 2650 | $361310 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523350 | 0,29% | 929 | $-7798 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506660 | 0,28% | 1358 | $-89847 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $502098 | 0,28% | 2635 | $152282 | صعود ×6 | ||
| JEPI | $425952 | 0,24% | 7542 | $-1508 | |||
| GLD | $406181 | 0,23% | 1103 | $-36559 | صعود ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336593 | 0,19% | 11802 | $158785 | هبوط ×1 | ||
| FELC | $254285 | 0,14% | 6067 | $34334 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252669 | 0,14% | 715 | $47619 | |||
| SLV | $234354 | 0,13% | 4383 | $-41406 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227119 | 0,13% | 308 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73094882 | 40,93% | بزيادة ×4 |
| VOO | $72583240 | 40,65% | بزيادة ×6 |
| VTI | $10503898 | 5,88% | بزيادة ×4 |
| MGK | $975366 | 0,55% | بزيادة ×6 |
| XLK | $502098 | 0,28% | بزيادة ×6 |
| FELC | $254285 | 0,14% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227119 | 308 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | تم الشراء أكثر | +26K | +$21.9M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +6K | +$13.0M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +874 | +$1.7M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.2M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +75K | -$951K |
| VGT | تم الشراء أكثر | +17K | +$486K |
| RSP | تم الشراء أكثر | +2K | +$361K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +261 | +$251K |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +557 | +$238K |
| FELG | تقليص | -97 | +$213K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 31 مارس، 2026 | 11171 | $364398 | لم يعد يتم تتبعه |