توزيع القطاعات

04
Energy 40,2%
Industrials 24,0%
Real Estate 13,1%
Consumer Discretionary 7,0%
Financials 2,6%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 13,0%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $442453549 40,16% 2607269 $-109003444 صعود ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $251851572 22,86% 13991754 $58236818 صعود ×2
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $144194733 13,09% 15504810 $41242795
مُصدر غير معروف (CUSIP: 278768AB2) $127455588 11,57% 40956824 $-77318768 هبوط ×4
MSC Studio City International Holdings Limited American depositary shares, each representing four Class A ordinary shares $52390087 4,76% 28628463 $-17190443 هبوط ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $28602000 2,60% 2724000 صعود ×1
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock $21696250 1,97% 5105000 $15580250 صعود ×1
USHY iShares Trust $13991376 1,27% 377941
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $12141850 1,10% 1535000 $-760300 هبوط ×3
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $2769000 0,25% 130000 $461500
FMC FMC Corporation Common Stock $1426000 0,13% 124000 صعود ×1
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $1171967 0,11% 57030 $128318
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $1102481 0,10% 1592030 $-314426
مُصدر غير معروف (CUSIP: 530715AG6) $350000 0,03% 7000000 $143750 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FSK $28602000 2724000 2,60%
USHY $13991376 377941 1,27%
FMC $1426000 124000 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GPOR تم الشراء أكثر +770 -$109.0M
· تقليص -15.0M -$77.3M
AERO تم الشراء أكثر +172K +$58.2M
DHC حركة السعر فقط +0 +$41.2M
MSC تقليص -6K -$17.2M
KLC تم الشراء أكثر +2.3M +$15.6M
ULCC تقليص -2.1M -$760K
FUN حركة السعر فقط +0 +$462K
SKIN حركة السعر فقط +0 -$314K
· تم الشراء أكثر +1.5M +$144K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2025 298700 $167089793 لم يعد يتم تتبعه
IAU 31 مارس، 2026 1945000 $157875650 -11,6%
PCG 31 مارس، 2026 7287000 $117102090 -29,9%
USHY 30 سبتمبر، 2025 2950000 $110654500
SATS 30 يونيو، 2026 707546 $82832410 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 6980000 $80130400 لم يعد يتم تتبعه
AIV 31 مارس، 2026 7406522 $43994741 -52,6%
GM 30 يونيو، 2025 800000 $37624000 59,1%
PCGPRX 31 ديسمبر، 2025 925000 $36426500 لم يعد يتم تتبعه
BLCO 30 يونيو، 2026 2245000 $35695500 3,3%
TDS 31 ديسمبر، 2025 857000 $33628680 -13,7%
LUV 31 مارس، 2026 650000 $26864500 13,0%
SGI 30 سبتمبر، 2025 375000 $25518750 -26,5%
EIX 31 مارس، 2026 319000 $19146380 -26,4%
IWM 31 مارس، 2026 28073 $6910450 13,7%
SRPT 31 ديسمبر، 2025 278278 $5362417 -18,7%
EM 31 ديسمبر، 2025 3209904 $4333370 لم يعد يتم تتبعه
FWRD (تم الإيداع باسم FWRDXXXX) 30 يونيو، 2025 200000 $4018000 -35,2%
SVC 30 يونيو، 2026 2503423 $3392138 -84,9%
ITOS 30 سبتمبر، 2025 290000 $2891300 لم يعد يتم تتبعه
UNIT 30 يونيو، 2026 300000 $2814000 -29,9%