الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.8%

سنويًا: +22.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 10,6%

توزيع القطاعات

04
Industrials 30,4%
Materials 23,7%
Consumer Discretionary 19,9%
Financials 8,2%
Retail 7,7%
Consumer Staples 5,5%
أخرى/غير معينة 4,6%

المحفظة الكاملة 15 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $66760356 12,15% 894072 $-3188572 هبوط ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $63585584 11,58% 1416160 $27055032 صعود ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $61957565 11,28% 655705 $1056287 صعود ×3
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $45298322 8,25% 2674045 $-22638420 هبوط ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $42038703 7,65% 226270 $-15556163 هبوط ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $39283080 7,15% 761300 $-45716452 هبوط ×6
BCO Brinks Company (The) Common Stock $33874665 6,17% 358500 عقد خيار الشراء $-3276690
TNC Tennant Company Common Stock $33527820 6,10% 383000 $8763940 صعود ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $31483490 5,73% 2258500 $4940007 صعود ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $30028573 5,47% 1228665 $3162211 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29390K102) $25222526 4,59% 1149090 صعود ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $23078255 4,20% 267605 $-3576418 هبوط ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $22295862 4,06% 494365 صعود ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15719950 2,86% 2659890 $10529372 صعود ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $15158297 2,76% 78855

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BCO $61957565 11,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29390K102) $25222526 1149090 4,59%
ROCK $22295862 494365 4,06%
MATX $15158297 78855 2,76%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GIL تقليص -766K -$45.7M
KOP تم الشراء أكثر +472K +$27.1M
WT تقليص -2.0M -$22.6M
AN تقليص -69K -$15.6M
PTON تم الشراء أكثر +1.4M +$10.5M
TNC تم الشراء أكثر +10K +$8.8M
DRVN تم الشراء أكثر +154K +$4.9M
LRN تقليص -35K -$3.6M
BCO حركة السعر فقط +0 -$3.3M
NGVT تقليص -88K -$3.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 30 سبتمبر، 2025 1499000 $323469210 16,5%
PRKS 31 ديسمبر، 2025 1558193 $80558579 -10,6%
CART 30 سبتمبر، 2025 1250255 $56561536 20,4%
MAT 31 مارس، 2026 2641210 $52401606 5,1%
GO 30 يونيو، 2025 2938735 $41083516 -6,4%
CNK 30 سبتمبر، 2025 1147190 $34622194 28,7%
DFIN 30 يونيو، 2026 597725 $28176757 11,0%
ABM 30 سبتمبر، 2025 438887 $20719855 6,2%
NATL 30 سبتمبر، 2025 710900 $20281977 15,5%
OSPN 31 ديسمبر، 2025 1193858 $18970404 41,1%
MATW 30 يونيو، 2026 706420 $18239764 -28,3%
FLEX 31 مارس، 2026 281295 $16995844 78,1%
ABG 31 مارس، 2026 56810 $13210029 -10,0%
MLAB 31 ديسمبر، 2025 190929 $12794152 68,9%
CLS 30 سبتمبر، 2025 74155 $11576338 57,2%
WH 30 سبتمبر، 2025 132625 $10770476 -10,2%
TRS 31 مارس، 2026 268845 $9530555 8,8%
JBL 30 سبتمبر، 2025 43120 $9404473 40,2%
QSR 30 يونيو، 2025 120095 $8003131 5,5%
SABR 30 سبتمبر، 2025 2420500 $7648780 7,7%
ECVT 31 ديسمبر، 2025 767640 $6724527 4,0%
CON 30 يونيو، 2026 217665 $4668914 19,8%
MYE 31 ديسمبر، 2025 243183 $4119520 69,0%
APEI 31 ديسمبر، 2025 92825 $3663803 15,7%
PRSU 30 يونيو، 2025 35705 $1263600 81,7%
BLD 30 سبتمبر، 2025 2190 $708991 لم يعد يتم تتبعه
MATX 30 سبتمبر، 2025 6165 $686473 134,4%