SOFI WEALTH, LLC
CIK 1925582 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.1B
- المراكز
- 52
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#1386 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 16.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 78,80%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,05%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,01% تقدير المشتريات $123784279 · المبيعات $164018
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 98,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 36
- انخفض
- 16
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 52 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $323065034 | 13,00% | 2349051 | $68661569 | صعود ×3 | ||
| SFY | $271870307 | 10,94% | 1826226 | $52891967 | صعود ×2 | ||
| DYNF | $257889017 | 10,38% | 3791928 | $47698566 | صعود ×6 | ||
| IVV | $253245458 | 10,19% | 338161 | $42863691 | صعود ×1 | ||
| IVE | $235784423 | 9,49% | 1038423 | $28864772 | صعود ×6 | ||
| VWO | $156571272 | 6,30% | 2623074 | $21793195 | صعود ×1 | ||
| BAI | $138949104 | 5,59% | 2635605 | $53191735 | صعود ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $127423006 | 5,13% | 3481503 | $20939209 | صعود ×1 | ||
| THRO | $103982622 | 4,18% | 2412030 | $20471048 | صعود ×4 | ||
| VEA | $89412980 | 3,60% | 1254919 | $12849093 | صعود ×1 | ||
| EFV | $77358681 | 3,11% | 1010564 | $6224035 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $74573913 | 3,00% | 1615903 | $2805569 | صعود ×3 | ||
| MUB | $71728002 | 2,89% | 666493 | $5819752 | صعود ×1 | ||
| PZA | $50776882 | 2,04% | 2158881 | $5200967 | صعود ×3 | ||
| EFG | $49640433 | 2,00% | 398975 | $7461381 | صعود ×1 | ||
| SHLD | $49176672 | 1,98% | 823592 | $-3530920 | صعود ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $40589013 | 1,63% | 867101 | $1504300 | صعود ×6 | ||
| SPTL | $32028365 | 1,29% | 1221059 | $2070277 | صعود ×1 | ||
| IAU | $19886954 | 0,80% | 263368 | $-1369305 | صعود ×1 | ||
| LCTU | $11909885 | 0,48% | 148576 | $3389464 | صعود ×6 | ||
| DSI | $7406986 | 0,30% | 52019 | $2221268 | صعود ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $6101514 | 0,25% | 87855 | $2046119 | صعود ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4283759 | 0,17% | 26173 | $1012472 | صعود ×6 | ||
| EUSB | $4071165 | 0,16% | 93698 | $650279 | صعود ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $3649135 | 0,15% | 43134 | $1114735 | صعود ×6 | ||
| STIP | $3431606 | 0,14% | 33591 | $-41151 | صعود ×4 | ||
| BINC | $3363043 | 0,14% | 64254 | $33162 | صعود ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3234818 | 0,13% | 59148 | $1081207 | صعود ×6 | ||
| SYSB | $2428386 | 0,10% | 27372 | $-24134 | هبوط ×1 | ||
| EAGG | $2360551 | 0,09% | 49790 | $211977 | صعود ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2133030 | 0,09% | 64074 | $209710 | صعود ×4 | ||
| LCTD | $1927850 | 0,08% | 33437 | $459518 | صعود ×6 | ||
| ICVT | $1793623 | 0,07% | 14733 | $235440 | هبوط ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1434585 | 0,06% | 61965 | $129804 | صعود ×6 | ||
| PAVE | $1099828 | 0,04% | 18666 | $258557 | صعود ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $81967 | 0,00% | 1117 | $78212 | صعود ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $65194 | 0,00% | 2609 | $-543 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $42042 | 0,00% | 167 | $-8711 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $41008 | 0,00% | 425 | $38600 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $20070 | 0,00% | 196 | $-4371 | هبوط ×4 | ||
| HIMU | $18711 | 0,00% | 376 | $-4466 | هبوط ×2 | ||
| HYDB | $15815 | 0,00% | 338 | $-15674 | هبوط ×2 | ||
| BSV | $10152 | 0,00% | 130 | $2551 | صعود ×1 | ||
| HEFA | $7279 | 0,00% | 155 | $-2775 | هبوط ×1 | ||
| VB | $6024 | 0,00% | 20 | $-603 | هبوط ×2 | ||
| IGLB | $5917 | 0,00% | 118 | $-120 | هبوط ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2543 | 0,00% | 49 | $-7121 | هبوط ×2 | ||
| SUB | $2325 | 0,00% | 22 | $-851 | هبوط ×2 | ||
| HYG | $1066 | 0,00% | 13 | $-73 | هبوط ×2 | ||
| IXC | $927 | 0,00% | 19 | $-2003 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $919 | 0,00% | 18 | $-396 | هبوط ×2 | ||
| HYD | $577 | 0,00% | 11 | $-440 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVW | $323065034 | 13,00% | بزيادة ×3 |
| DYNF | $257889017 | 10,38% | بزيادة ×6 |
| IVE | $235784423 | 9,49% | بزيادة ×6 |
| BAI | $138949104 | 5,59% | بزيادة ×3 |
| THRO | $103982622 | 4,18% | بزيادة ×4 |
| IUSB | $74573913 | 3,00% | بزيادة ×3 |
| PZA | $50776882 | 2,04% | بزيادة ×3 |
| VMBS | $40589013 | 1,63% | بزيادة ×6 |
| LCTU | $11909885 | 0,48% | بزيادة ×6 |
| DSI | $7406986 | 0,30% | بزيادة ×6 |
| USXF | $6101514 | 0,25% | بزيادة ×6 |
| ESGU | $4283759 | 0,17% | بزيادة ×6 |
| EUSB | $4071165 | 0,16% | بزيادة ×6 |
| DMXF | $3649135 | 0,15% | بزيادة ×6 |
| STIP | $3431606 | 0,14% | بزيادة ×4 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | تم الشراء أكثر | +100K | +$68.7M |
| BAI | تم الشراء أكثر | +33K | +$53.2M |
| SFY | تم الشراء أكثر | +72K | +$52.9M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +179K | +$47.7M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +16K | +$42.9M |
| IVE | تم الشراء أكثر | +58K | +$28.9M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +129K | +$21.8M |
| CORO | تم الشراء أكثر | +170K | +$20.9M |
| THRO | تم الشراء أكثر | +106K | +$20.5M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +60K | +$12.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 30 سبتمبر، 2025 | 327 | $12862 | لم يعد يتم تتبعه |
| SFYX | 31 مارس، 2026 | 700 | $11372 | لم يعد يتم تتبعه |