الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.4%

سنويًا: +26.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 75,2%
Communication Services 14,6%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 10,1%

المحفظة الكاملة 10 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118869211 34,74% 2876796 $-16023753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49373434 14,43% 189577 $2532749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46310374 13,53% 887002 $5242181
مُصدر غير معروف (CUSIP: 565788AB2) $34640450 10,12% 35620000 $979550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29459364 8,61% 177723 $-7311525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28069983 8,20% 205310 $-6762912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21858300 6,39% 4470000 $-7777800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9712500 2,84% 175000 $-971250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3682647 1,08% 116062 $372559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214149 0,06% 36235 $-31524

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTOL حركة السعر فقط +0 -$16.0M
RIG حركة السعر فقط +0 -$7.8M
CVX حركة السعر فقط +0 -$7.3M
XOM حركة السعر فقط +0 -$6.8M
VEON حركة السعر فقط +0 +$5.2M
VLO حركة السعر فقط +0 +$2.5M
· حركة السعر فقط +0 +$980K
BKR حركة السعر فقط +0 -$971K
CNK حركة السعر فقط +0 +$373K
EAF حركة السعر فقط +0 -$32K