الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +10.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -26.9%

سنويًا: +8.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 18,0%
Communication Services 16,3%
Real Estate 14,4%
Health Care 11,6%
Industrials 10,2%
Energy 8,3%
Consumer Staples 8,0%
Retail 6,1%
Financials 4,6%
Materials 1,3%
Technology 0,9%
Consumer products 0,5%

المحفظة الكاملة 47 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $201975858 10,54% 9491347 $-19949834 هبوط ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $171037063 8,92% 12322555 $-15123577 هبوط ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $158217389 8,25% 4663053 $3473410 صعود ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $144565503 7,54% 3131835 $-16464339 هبوط ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $116848625 6,09% 8636262 $-9584783 صعود ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $94978860 4,95% 152322 $-5975827 صعود ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $92622285 4,83% 1687109 $8708769 هبوط ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $85219685 4,45% 3607946 $-3586870 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $76289383 3,98% 840747 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $61006492 3,18% 194828 $-27146277 هبوط ×6
MGM MGM Resorts International Common Stock $55914417 2,92% 1169513 $-5631770 هبوط ×2
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $47047708 2,45% 8696434 $13386460 صعود ×3
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $46782232 2,44% 4725478 $19183770 صعود ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $46776151 2,44% 629897 $-4632434 هبوط ×1
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $41727741 2,18% 1935424 $-7430762 صعود ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $39510172 2,06% 3518270 $-1374716 هبوط ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $39461299 2,06% 2616797 $-5878065 هبوط ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $35463263 1,85% 17104 $-5980191 هبوط ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $33279242 1,74% 29156 $-6642896 هبوط ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $31404223 1,64% 605091 $2751925 هبوط ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $30963569 1,62% 2258466 $-18051835 هبوط ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $29904046 1,56% 769137 $-8914025 هبوط ×1
ALX Alexander's, Inc. Common Stock $27284022 1,42% 99013 $3897152
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $25853992 1,35% 146043 $-1425598 صعود ×1
CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock $24140238 1,26% 1539556 $2203678 صعود ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares $24039566 1,25% 1752155 $-3593122 هبوط ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $19248504 1,00% 2305210 صعود ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $18896464 0,99% 411598 $-10680252 هبوط ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $18454233 0,96% 212999 $630917 هبوط ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $17698363 0,92% 139478 $-13108752 هبوط ×2
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $17437647 0,91% 1001588 $-6775672 هبوط ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $9628641 0,50% 63234 $-16916888 هبوط ×5
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $8581053 0,45% 205682 $-3054645 هبوط ×1
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $8473391 0,44% 1607854 $-1735012 هبوط ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1882181 0,10% 5562 $343176
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1742978 0,09% 7337 $192597
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $1591955 0,08% 72692 $-1380919 هبوط ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1544350 0,08% 8434 $258081
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1498965 0,08% 7733 $387037
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1423014 0,07% 17038 $167313
XPO XPO, Inc. Common Stock $1300717 0,07% 6336 $68048
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1293121 0,07% 3218 $258856
RXO RXO, Inc. Common Stock $1206538 0,06% 43731 $567191
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $969952 0,05% 22463 $-46049
ENOV Enovis Corporation Common Stock $916141 0,05% 44258 $-90729
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $780420 0,04% 18608 $-10048
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $270233 0,01% 10462 $9938

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ACI $116848625 6,09% بزيادة ×4
ESRT $47047708 2,45% بزيادة ×3
CLW $24140238 1,26% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ABT $76289383 840747 3,98%
TME $19248504 2305210 1,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FDX تقليص -53K -$27.1M
RYN تقليص -1.3M -$19.9M
AVTR تم الشراء أكثر +1.2M +$19.2M
TRIP تقليص -2.3M -$18.1M
SN تقليص -187K -$16.9M
IAC تقليص -891K -$16.5M
MAT تقليص -490K -$15.1M
ESRT تم الشراء أكثر +2.2M +$13.4M
ACMR تقليص -643K -$13.1M
EDU تقليص -111K -$10.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PCH 31 مارس، 2026 3162963 $125822668 لم يعد يتم تتبعه
DINO 30 سبتمبر، 2025 1751822 $71964847 116,6%
BIO 30 يونيو، 2026 162804 $45381615 25,7%
TIGO 30 سبتمبر، 2025 1037634 $38880147 82,0%
DIS 31 مارس، 2026 317175 $36085000 6,0%
ANGI 30 سبتمبر، 2025 2067648 $31552308 -62,8%
LPX 31 مارس، 2026 272123 $21976653 -10,5%
OSCR 30 سبتمبر، 2025 881857 $18907014 63,4%
HHH 30 يونيو، 2025 217395 $16104621 5,2%
WEST 30 سبتمبر، 2025 2670176 $15300108 67,5%
PK 30 سبتمبر، 2025 1337878 $13686492 40,2%
GOOG 30 يونيو، 2025 6527 $1019713 91,9%
STZ 30 يونيو، 2026 3661 $549150 -18,9%
ACH 31 مارس، 2026 181735 $508858 -77,8%
CLVT 30 يونيو، 2026 121927 $308475 -31,5%
FISV 30 يونيو، 2026 3990 $222642 -9,6%