توزيع القطاعات

04
أخرى/غير معينة 100,0%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $241696218 13,66% 1223159 $16664723 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $213936651 12,09% 981676 $20664151 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $211978911 11,98% 2460865 $33081084 صعود ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $204095960 11,54% 666327 $34162865 صعود ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $116862056 6,60% 709976 $12879329 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $112538875 6,36% 463142 $11991447 صعود ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $103792288 5,87% 428133 $11662481 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $91112320 5,15% 733771 $13401859 صعود ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $82431383 4,66% 563017 $11838488 صعود ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $75229841 4,25% 2649871 $2492105 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $54543789 3,08% 149149 $9409099 هبوط ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $51731213 2,92% 233866 $6694252 هبوط ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $44261121 2,50% 1322807 $1786436 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $39756311 2,25% 1500238 $1736231 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $38930031 2,20% 1612677 $1444207 صعود ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $29395377 1,66% 74615 $5767325 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $21729016 1,23% 262301 $3394042 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16203656 0,92% 309171 $692513 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16011513 0,90% 165785 $1012323 صعود ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $713934 0,04% 13985 $-96986 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $508097 0,03% 6188 $-48755 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $489829 0,03% 8305 $-35998 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $455471 0,03% 3878 $-83092 هبوط ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $374855 0,02% 12491 $23908 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $282690 0,02% 3577 $-20676 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $265141 0,01% 3208 $-31683 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOE $241696218 13,66% بزيادة ×3
VUG $211978911 11,98% بزيادة ×3
VOT $204095960 11,54% بزيادة ×5
VBR $112538875 6,36% بزيادة ×3
IWP $82431383 4,66% بزيادة ×6

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOT تم الشراء أكثر +6K +$34.2M
VUG تم الشراء أكثر +2.1M +$33.1M
VTV تقليص -3K +$20.7M
VOE تم الشراء أكثر +2K +$16.7M
IWF تم الشراء أكثر +552K +$13.4M
IWS تقليص -4K +$12.9M
VBR تم الشراء أكثر +323 +$12.0M
IWP تم الشراء أكثر +12K +$11.8M
IWD تقليص -3K +$11.7M
VBK تقليص -180 +$9.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VGLT 30 يونيو، 2025 646593 $37250196
SPTS 30 سبتمبر، 2025 11366 $332910
IEF 30 سبتمبر، 2025 3466 $331939
SCHR 30 سبتمبر، 2025 13184 $329996 -5,3%
IGIB 30 سبتمبر، 2025 5671 $302208
SCHJ 30 سبتمبر، 2025 8821 $218849 -3,1%
STIP 30 سبتمبر، 2025 2110 $217140
SPTL 30 يونيو، 2025 7720 $210447 -10,8%