Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $184.0M
- المراكز
- 20
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6727 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,36%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,13% تقدير المشتريات $4181768 · المبيعات $226962
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 8
- انخفض
- 5
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 20 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58451831 | 31,77% | 1130815 | $4771883 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $25897301 | 14,08% | 316052 | $1383039 | هبوط ×2 | ||
| DFSD | $24167553 | 13,14% | 506127 | $61929 | صعود ×2 | ||
| DFAI | $15700038 | 8,53% | 380607 | $151840 | صعود ×1 | ||
| DFCF | $12504005 | 6,80% | 296233 | $917680 | صعود ×5 | ||
| DFIC | $11032847 | 6,00% | 296104 | $-180065 | هبوط ×3 | ||
| DFAE | $10211420 | 5,55% | 253952 | $645613 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $5254650 | 2,86% | 126832 | $-457884 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $3412692 | 1,85% | 4557 | $167698 | |||
| VIG | $3307511 | 1,80% | 13978 | $129857 | |||
| DFAC | $3108929 | 1,69% | 70084 | $461584 | صعود ×3 | ||
| DGRO | $2341704 | 1,27% | 30897 | $81878 | |||
| DFGR | $2319661 | 1,26% | 80071 | $27301 | صعود ×3 | ||
| DFAX | $2305908 | 1,25% | 62593 | $294205 | صعود ×3 | ||
| DFEM | $1099720 | 0,60% | 27060 | $43451 | هبوط ×1 | ||
| VB | $955073 | 0,52% | 3151 | $53438 | |||
| DFNM | $942930 | 0,51% | 19508 | $18366 | صعود ×5 | ||
| SCHV | $375252 | 0,20% | 10780 | $29322 | |||
| DFUV | $302830 | 0,16% | 5505 | $21965 | |||
| VYM | $298993 | 0,16% | 1892 | $5582 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12504005 | 6,80% | بزيادة ×5 |
| DFAC | $3108929 | 1,69% | بزيادة ×3 |
| DFGR | $2319661 | 1,26% | بزيادة ×3 |
| DFAX | $2305908 | 1,25% | بزيادة ×3 |
| DFNM | $942930 | 0,51% | بزيادة ×5 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | تم الشراء أكثر | +37K | +$4.8M |
| DFUS | تقليص | -1K | +$1.4M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +25K | +$918K |
| DFAE | تقليص | -390 | +$646K |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +7K | +$462K |
| IDV | تقليص | -2K | -$458K |
| DFAX | تم الشراء أكثر | +8K | +$294K |
| DFIC | تقليص | -220 | -$180K |
| IVV | حركة السعر فقط | +0 | +$168K |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +6K | +$152K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 سبتمبر، 2025 | 58175 | $1368277 | لم يعد يتم تتبعه |