Strategic Financial Planning, Inc.
CIK 1802277 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $191.6M
- المراكز
- 41
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6596 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,51%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,23%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 90,1% تقدير المشتريات $179376140 · المبيعات $163295113
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 29
- زيادة
- 5
- انخفض
- 7
- مغلق
- 28
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 41 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $24366893 | 12,72% | 841398 | ||||
| SCHA | $21872277 | 11,42% | 605509 | ||||
| VWO | $18812924 | 9,82% | 315363 | ||||
| SPDW | $17744357 | 9,26% | 352236 | ||||
| SPSM | $12516234 | 6,53% | 217032 | ||||
| VSS | $12033884 | 6,28% | 78172 | ||||
| SCHH | $11816753 | 6,17% | 499423 | ||||
| SCHC | $7719397 | 4,03% | 160420 | ||||
| SCYB | $6136666 | 3,20% | 234403 | ||||
| VTI | $5892104 | 3,08% | 15925 | ||||
| SCHF | $5354531 | 2,80% | 193304 | ||||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5194035 | 2,71% | 115681 | ||||
| VXF | $4803773 | 2,51% | 19511 | ||||
| BKLC | $4592292 | 2,40% | 32027 | $-498851 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3367743 | 1,76% | 69531 | $-7881213 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $3263197 | 1,70% | 89994 | ||||
| VEA | $2778505 | 1,45% | 39004 | ||||
| SCHM | $2391395 | 1,25% | 64900 | ||||
| IEMG | $2098783 | 1,10% | 25335 | $1463950 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $1940238 | 1,01% | 37476 | ||||
| SPTM | $1928388 | 1,01% | 21240 | ||||
| IDEV | $1697012 | 0,89% | 19065 | $1354289 | صعود ×1 | ||
| SPMD | $1391666 | 0,73% | 20599 | ||||
| SCHP | $1370954 | 0,72% | 51734 | ||||
| SPHY | $1350704 | 0,71% | 57588 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1183691 | 0,62% | 16124 | $-1783236 | هبوط ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1067815 | 0,56% | 15898 | ||||
| USRT | $1051864 | 0,55% | 15829 | ||||
| LEMB | $953910 | 0,50% | 22524 | ||||
| IVV | $860114 | 0,45% | 1149 | $464536 | صعود ×1 | ||
| IJR | $757398 | 0,40% | 5107 | $531977 | صعود ×1 | ||
| VOO | $454668 | 0,24% | 662 | ||||
| EBND | $430381 | 0,22% | 20573 | $-2216801 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $372772 | 0,19% | 3866 | ||||
| BKAG | $359883 | 0,19% | 8579 | صعود ×1 | |||
| VO | $314240 | 0,16% | 3900 | ||||
| SPAB | $282862 | 0,15% | 11084 | ||||
| ISCB | $270316 | 0,14% | 3580 | $-479908 | صعود ×1 | ||
| HYMB | $263558 | 0,14% | 10360 | $-776582 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $257400 | 0,13% | 3338 | $24378 | هبوط ×1 | ||
| HAUZ | $250593 | 0,13% | 11177 | $-167812 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SCHB | $24366893 | 841398 | 12,72% |
| SCHA | $21872277 | 605509 | 11,42% |
| VWO | $18812924 | 315363 | 9,82% |
| SPDW | $17744357 | 352236 | 9,26% |
| SPSM | $12516234 | 217032 | 6,53% |
| VSS | $12033884 | 78172 | 6,28% |
| SCHH | $11816753 | 499423 | 6,17% |
| SCHC | $7719397 | 160420 | 4,03% |
| SCYB | $6136666 | 234403 | 3,20% |
| VTI | $5892104 | 15925 | 3,08% |
| SCHF | $5354531 | 193304 | 2,80% |
| VNQI | $5194035 | 115681 | 2,71% |
| VXF | $4803773 | 19511 | 2,51% |
| SCHE | $3263197 | 89994 | 1,70% |
| VEA | $2778505 | 39004 | 1,45% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BNDX | تقليص | -8K | -$7.9M |
| BND | تقليص | -74K | -$1.8M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.5M |
| IDEV | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.4M |
| HYMB | تقليص | -5K | -$777K |
| IJR | تم الشراء أكثر | +2K | +$532K |
| BKLC | تقليص | -82K | -$499K |
| ISCB | تم الشراء أكثر | +2K | -$480K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +487 | +$465K |
| HAUZ | تقليص | -9K | -$168K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 31 مارس، 2026 | 939186 | $24634843 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 861289 | $21618346 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 مارس، 2026 | 704165 | $20054614 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVDE | 30 يونيو، 2026 | 633360 | $18417763 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 312660 | $16806131 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVSD | 30 يونيو، 2026 | 310632 | $16786728 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDW | 31 مارس، 2026 | 371396 | $16492137 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVEM | 30 يونيو، 2026 | 351728 | $16054199 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSS | 31 مارس، 2026 | 78498 | $11249712 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVDV | 30 يونيو، 2026 | 481154 | $10339434 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHH | 31 مارس، 2026 | 483962 | $10111881 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUS | 30 يونيو، 2026 | 200814 | $9703344 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 31 مارس، 2026 | 178434 | $8361395 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHC | 31 مارس، 2026 | 170239 | $7750983 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBUS | 30 يونيو، 2026 | 161077 | $7525056 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCYB | 31 مارس، 2026 | 237534 | $6275660 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVSE | 30 يونيو، 2026 | 240897 | $6263310 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 16166 | $5419712 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQI | 31 مارس، 2026 | 117551 | $5401333 | |
| HPQ | 30 يونيو، 2026 | 15987 | $5128523 | 35,1% |
| AVUV | 30 يونيو، 2026 | 193975 | $4800887 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHF | 31 مارس، 2026 | 195099 | $4690186 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXF | 31 مارس، 2026 | 21020 | $4395677 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 30 يونيو، 2026 | 20979 | $4317453 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMHC | 30 يونيو، 2026 | 30259 | $3776621 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHE | 31 مارس، 2026 | 101832 | $3335009 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHGXXXXX | 30 يونيو، 2026 | 68186 | $3283150 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 مارس، 2026 | 44199 | $2760925 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 31 مارس، 2026 | 33307 | $2747819 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHM | 31 مارس، 2026 | 74880 | $2251317 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVIE | 30 يونيو، 2026 | 66143 | $2047306 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXF | 30 يونيو، 2026 | 26493 | $1847898 | |
| SPEM | 31 مارس، 2026 | 39233 | $1836477 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 30 يونيو، 2026 | 37650 | $1766137 | |
| ESGV | 30 يونيو، 2026 | 21237 | $1679003 | لم يعد يتم تتبعه |
| HPE | 30 يونيو، 2026 | 19343 | $1616528 | 18,8% |
| CVSB | 30 يونيو، 2026 | 50704 | $1349227 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 31 مارس، 2026 | 50746 | $1344256 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVLC | 30 يونيو، 2026 | 55578 | $1307111 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHY | 31 مارس، 2026 | 54972 | $1306034 | لم يعد يتم تتبعه |
| HKND | 30 يونيو، 2026 | 19943 | $1181040 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYD | 30 يونيو، 2026 | 15963 | $1175505 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWOB | 31 مارس، 2026 | 16042 | $1079998 | |
| SPMD | 31 مارس، 2026 | 17904 | $1036798 | لم يعد يتم تتبعه |
| USRT | 31 مارس، 2026 | 17737 | $1010282 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEMB | 31 مارس، 2026 | 23308 | $966799 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYLB | 30 يونيو، 2026 | 15828 | $936843 | لم يعد يتم تتبعه |
| ES | 30 يونيو، 2026 | 22670 | $925889 | -0,5% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 662 | $415160 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 مارس، 2026 | 4315 | $381795 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 31 مارس، 2026 | 975 | $283024 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 30 يونيو، 2026 | 10988 | $281509 | -16,9% |
| SPAB | 31 مارس، 2026 | 10928 | $281407 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 30 يونيو، 2026 | 975 | $280060 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 10360 | $256927 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 11176 | $252532 | |
| ISCB | 31 مارس، 2025 | 3580 | $210019 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 3339 | $208058 | لم يعد يتم تتبعه |