الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -14.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -51.1%

سنويًا: -11.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 48,4%
Health Care 41,0%
Retail 10,6%

المحفظة الكاملة 5 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $284676948 46,75% 18852778 $-82198112
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $249651332 41,00% 23310115 $63585059 هبوط ×2
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. Common Stock $64835052 10,65% 6053693 $2408764
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $7474428 1,23% 200065 $2848925
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $2284122 0,38% 6005 $-8657933 هبوط ×1

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KVYO حركة السعر فقط +0 -$82.2M
LFST تقليص -5.9M +$63.6M
MTSI تقليص -43K -$8.7M
ATEN حركة السعر فقط +0 +$2.8M
AKA حركة السعر فقط +0 +$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JAMF 31 مارس، 2026 4475381 $58224707 لم يعد يتم تتبعه
AVAH 30 يونيو، 2026 5451422 $35079901 46,9%
DTCB 30 يونيو، 2025 44034960 $7397873 لم يعد يتم تتبعه
MKFG 30 يونيو، 2025 1473154 $6894361 لم يعد يتم تتبعه
SBDS 30 يونيو، 2026 1100870 $4139271 لم يعد يتم تتبعه
EGHT 30 يونيو، 2025 69842 $139684 16,3%