الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -26.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -63.2%

سنويًا: -21.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 70,4%
Real Estate 28,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,2%

المحفظة الكاملة 5 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $243483466 70,37% 34197116 $78311396
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $86207200 24,92% 2735000 $-26967100
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $12056652 3,48% 384337 $-3851056
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock $3618404 1,05% 3949791 $394585
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $622065 0,18% 197481 $-321894

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PAYO حركة السعر فقط +0 +$78.3M
Z حركة السعر فقط +0 -$27.0M
ZG حركة السعر فقط +0 -$3.9M
NRDY حركة السعر فقط +0 +$395K
RENT حركة السعر فقط +0 -$322K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EGHT 30 يونيو، 2025 50958 $101916 16,3%