الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.8%

سنويًا: +16.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 90,1%
Technology 7,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Health Care 0,6%

المحفظة الكاملة 6 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $568800263 71,53% 42574870 $-43000619
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $77817457 9,79% 3844736 $27489863
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $70087500 8,81% 4450000 $6675000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $58682140 7,38% 1922114 $17087593
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15021010 1,89% 2541626 $4117434
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4762270 0,60% 1653566 $1521281

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NU حركة السعر فقط +0 -$43.0M
KLAR حركة السعر فقط +0 +$27.5M
GTLB حركة السعر فقط +0 +$17.1M
RKT حركة السعر فقط +0 +$6.7M
PTON حركة السعر فقط +0 +$4.1M
GDRX حركة السعر فقط +0 +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TOST 31 ديسمبر، 2025 625000 $22818750 -16,1%