الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +41.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +4.9%

سنويًا: +32.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 95,8%
Communication Services 2,4%
أخرى/غير معينة 1,7%

المحفظة الكاملة 6 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $179482000 58,73% 5976818 $-24056000 صعود ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $93580000 30,62% 737500 $65445000 صعود ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $19837000 6,49% 1250000 صعود ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $7428000 2,43% 65000 صعود ×1
PAACU Proem Acquisition Corp I - Units $5040000 1,65% 500000 $35000
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $245000 0,08% 5000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BTDR $19837000 1250000 6,49%
BIDU $7428000 65000 2,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $245000 5000 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ACMR تم الشراء أكثر +22K +$65.4M
GDS تم الشراء أكثر +925K -$24.1M
PAACU حركة السعر فقط +0 +$35K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BZ 31 مارس، 2026 2298217 $46837662 12,8%
STNE 31 ديسمبر، 2025 2200000 $41602000 -21,4%
SATS 31 مارس، 2026 265000 $28805500 لم يعد يتم تتبعه
PAGS 30 يونيو، 2025 3040000 $23195000 11,2%
KSPI 30 يونيو، 2025 106500 $9889000 9,7%
NBIS 30 يونيو، 2025 375000 $7916000 351,6%
HEPS 31 ديسمبر، 2025 1611112 $4333891 -0,8%
TONX 31 ديسمبر، 2025 157810 $1110982 79,9%