الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 -16.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -24.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,6%

توزيع القطاعات

04
Technology 58,8%
Healthcare 29,9%
Energy 5,3%
Industrials 2,3%
Communication Services 1,0%
أخرى/غير معينة 2,6%

المحفظة الكاملة 39 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $336426500 52,98% 30950000 $56621829 صعود ×6
KGEI Kolibri Global Energy Inc. - Common stock $33845142 5,33% 6834504 $-3676285
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $15200000 2,39% 9500000 $2090000
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $14610000 2,30% 1000000 $1310000
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $13500010 2,13% 286990 $9720123 صعود ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $12127500 1,91% 250000 $-2780000
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $11352000 1,79% 2200000 $-1848000
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $11235574 1,77% 203543 $6892996 صعود ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $10877146 1,71% 600284 صعود ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $10807310 1,70% 290441 $900646 هبوط ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $10670519 1,68% 570311 $8864166 صعود ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10635751 1,67% 130484 $2660436 صعود ×3
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $10222782 1,61% 295627 $3962271 صعود ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $9953950 1,57% 189979 $4303740 صعود ×4
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $9861137 1,55% 255934 $4433423 صعود ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $8566950 1,35% 35000 عقد خيار الشراء $2651250
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $8391531 1,32% 764256 $5070583 صعود ×2
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $7921352 1,25% 356657 $3241419 صعود ×4
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7704847 1,21% 97173 $4568788 صعود ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7629037 1,20% 205579 $2052534 صعود ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $7319721 1,15% 201036 $3977008 صعود ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $7310006 1,15% 19668 $2229368
ANNX Annexon, Inc. - common stock $7094418 1,12% 1242455 $-65783 هبوط ×4
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $6707188 1,06% 64110 صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6665000 1,05% 250000 $-18700489 هبوط ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6073191 0,96% 86996 $-1340321 هبوط ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5350751 0,84% 297926 $932261 هبوط ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4247238 0,67% 167875 $1027997 صعود ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $3339000 0,53% 100000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $3294000 0,52% 300000 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22978P205) $2960928 0,47% 93819 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2545000 0,40% 10000 $1036800
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $2445431 0,39% 250300 عقد خيار الشراء $2166931 صعود ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $2116000 0,33% 400000 صعود ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1855500 0,29% 50000 عقد خيار الشراء صعود ×1
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $1598988 0,25% 46516 $437143 صعود ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $1356458 0,21% 56052 صعود ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1092705 0,17% 75100 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $152660 0,02% 8500 عقد خيار الشراء صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PATH $336426500 52,98% بزيادة ×6
ARWR $10635751 1,67% بزيادة ×3
ALKS $9953950 1,57% بزيادة ×4
DYN $7921352 1,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ALKT $10877146 600284 1,71%
CELC $6707188 64110 1,06%
RARE $3339000 100000 0,53%
SLN $3294000 300000 0,52%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22978P205) $2960928 93819 0,47%
ACRS $2116000 400000 0,33%
AGIO $1855500 50000 0,29%
GLUE $1356458 56052 0,21%
TENX $1092705 75100 0,17%
AMLX $152660 8500 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PATH تم الشراء أكثر +5.7M +$56.6M
WBD تقليص -674K -$18.7M
DFTX تم الشراء أكثر +87K +$9.7M
MBX تم الشراء أكثر +58K +$6.9M
SLN تم الشراء أكثر +134K +$5.1M
IONS تم الشراء أكثر +55K +$4.6M
IMVT تم الشراء أكثر +37K +$4.4M
ALKS تم الشراء أكثر +30K +$4.3M
HRMY تم الشراء أكثر +82K +$4.0M
PHVS تم الشراء أكثر +74K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 31 ديسمبر، 2025 799861 $64940715
INFA 30 يونيو، 2025 800000 $13960000 لم يعد يتم تتبعه
TARS 31 ديسمبر، 2025 125000 $7428750 -9,1%
PRAX 30 يونيو، 2026 15952 $5139575 -15,3%
RAPT 31 مارس، 2026 131770 $4463050 لم يعد يتم تتبعه
SRRK 31 ديسمبر، 2025 117882 $4389926 -1,5%
TECX 31 ديسمبر، 2025 243728 $3824092 10,8%
FOLD 31 مارس، 2026 260771 $3713379 لم يعد يتم تتبعه
SLNO 30 يونيو، 2026 102125 $3419145 لم يعد يتم تتبعه
ABVX 31 ديسمبر، 2025 30000 $2547000 -32,0%
MPLT 30 يونيو، 2026 112115 $2279298 -74,1%
ACAD 31 ديسمبر، 2025 86071 $1836755 -24,7%
HBM 31 ديسمبر، 2025 117500 $1780247 37,3%
ZVRA 31 مارس، 2026 192518 $1724961 14,8%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 16015 $1343752 -4,4%
AARD 30 يونيو، 2026 316621 $1193661 -9,4%
RLAY 31 ديسمبر، 2025 223123 $1164702 129,2%
AVDL 31 مارس، 2026 43763 $943093 لم يعد يتم تتبعه
BVN 30 يونيو، 2025 55500 $867465 92,4%
OTLY 30 يونيو، 2025 81210 $798294 -11,8%
TECK 31 ديسمبر، 2025 18068 $793005 41,7%
KROS 31 ديسمبر، 2025 43000 $680260 -43,4%
LAR 31 ديسمبر، 2025 200000 $668000 0,4%
RARE 31 ديسمبر، 2025 17718 $532957 -37,0%
WBI 31 ديسمبر، 2025 20000 $504400 46,1%
NXE 31 ديسمبر، 2025 42000 $375900 -1,4%
SQM 30 سبتمبر، 2025 7700 $271579 53,2%
VYNE 30 سبتمبر، 2025 115384 $190384 لم يعد يتم تتبعه
DSXWS 31 ديسمبر، 2025 233400 $22757 لم يعد يتم تتبعه
SONWQ 31 ديسمبر، 2025 18898 $204 لم يعد يتم تتبعه