Townsend Financial Planning, LLC
CIK 2110688 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $114.7M
- المراكز
- 30
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8123 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,45%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,82%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,18% تقدير المشتريات $3643811 · المبيعات $1289145
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 21
- انخفض
- 8
- مغلق
- 0
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
0,7%
أخرى/غير معينة
99,3%
المحفظة الكاملة 30 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29854026 | 26,02% | 39864 | $3784906 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $13191258 | 11,50% | 171071 | $1263446 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $13135917 | 11,45% | 132713 | $786921 | صعود ×2 | ||
| IJR | $8205959 | 7,15% | 55330 | $996668 | هبوط ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7273446 | 6,34% | 66032 | $518150 | هبوط ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6758922 | 5,89% | 140081 | $305264 | صعود ×2 | ||
| LQD | $6182793 | 5,39% | 56686 | $119526 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5749240 | 5,01% | 60239 | $224707 | هبوط ×2 | ||
| FREL | $5030281 | 4,38% | 171682 | $419708 | صعود ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3796830 | 3,31% | 75379 | $187107 | صعود ×2 | ||
| FENI | $2206076 | 1,92% | 54973 | $740199 | صعود ×1 | ||
| TIP | $2130868 | 1,86% | 19472 | $6077 | صعود ×2 | ||
| FMDE | $1252730 | 1,09% | 30871 | $468865 | صعود ×2 | ||
| ESGV | $1220727 | 1,06% | 9231 | $115208 | هبوط ×1 | ||
| FDHY | $998983 | 0,87% | 20375 | $368409 | صعود ×1 | ||
| FESM | $915850 | 0,80% | 18966 | $420358 | صعود ×1 | ||
| STIP | $841596 | 0,73% | 8238 | $5956 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $819988 | 0,71% | 2834 | $100892 | صعود ×1 | ||
| NUBD | $646656 | 0,56% | 29214 | $-8424 | هبوط ×1 | ||
| IAUM | $599150 | 0,52% | 14975 | $8862 | صعود ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $593631 | 0,52% | 23755 | $131091 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $525171 | 0,46% | 3197 | $72671 | صعود ×2 | ||
| BSV | $520889 | 0,45% | 6686 | $-878 | صعود ×1 | ||
| VCEB | $465911 | 0,41% | 7424 | $1542 | صعود ×2 | ||
| BIV | $450095 | 0,39% | 5868 | $1224 | صعود ×1 | ||
| IJJ | $337711 | 0,29% | 2286 | $31371 | هبوط ×2 | ||
| VSGX | $326057 | 0,28% | 3960 | $42850 | صعود ×2 | ||
| EAGG | $241888 | 0,21% | 5102 | $22470 | صعود ×2 | ||
| JAAA | $222975 | 0,19% | 4416 | صعود ×1 | |||
| VNQ | $222946 | 0,19% | 2312 | $17960 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222975 | 4416 | 0,19% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -45 | +$3.8M |
| IJH | تقليص | -6K | +$1.3M |
| IJR | تقليص | -3K | +$997K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +8K | +$787K |
| FENI | تم الشراء أكثر | +16K | +$740K |
| IUSV | تقليص | -34 | +$518K |
| FMDE | تم الشراء أكثر | +9K | +$469K |
| FESM | تم الشراء أكثر | +6K | +$420K |
| FREL | تم الشراء أكثر | +349 | +$420K |
| FDHY | تم الشراء أكثر | +7K | +$368K |