Troutman Wealth Management, LLC
CIK 2110807 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $130.0M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7822 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,40%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,34%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,21% تقدير المشتريات $6733996 · المبيعات $267542
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 22
- انخفض
- 12
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
97,3%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $17520247 | 13,48% | 786014 | $377679 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12177668 | 9,37% | 165886 | $197106 | صعود ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11076989 | 8,52% | 112800 | $596433 | صعود ×1 | ||
| CGXU | $10614438 | 8,17% | 306598 | $1532812 | هبوط ×2 | ||
| CGGR | $9014574 | 6,94% | 190987 | $1413476 | صعود ×2 | ||
| CGCV | $8256830 | 6,35% | 251579 | $894420 | صعود ×2 | ||
| CGMS | $7353389 | 5,66% | 269059 | $216199 | صعود ×2 | ||
| SPTS | $5782722 | 4,45% | 199335 | $109199 | صعود ×2 | ||
| VTV | $5765357 | 4,44% | 26455 | $640923 | صعود ×1 | ||
| VUG | $5237586 | 4,03% | 60803 | $862985 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $4850262 | 3,73% | 85876 | $148801 | صعود ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $4610213 | 3,55% | 31950 | $774063 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $4063898 | 3,13% | 32574 | $505470 | صعود ×2 | ||
| BLV | $3992077 | 3,07% | 57915 | $106043 | صعود ×2 | ||
| FVD | $2702159 | 2,08% | 56085 | $-2585 | هبوط ×2 | ||
| CGSD | $2483569 | 1,91% | 96524 | $10890 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2237953 | 1,72% | 26178 | $168965 | هبوط ×2 | ||
| SPLV | $1465214 | 1,13% | 19562 | $18667 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $1198340 | 0,92% | 3253 | $-222908 | هبوط ×2 | ||
| SPSM | $1000803 | 0,77% | 17354 | $144901 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $988099 | 0,76% | 11244 | $121199 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $808651 | 0,62% | 2470 | $91856 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $682570 | 0,53% | 927 | $145850 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $677149 | 0,52% | 2340 | $99230 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $651265 | 0,50% | 6754 | $51766 | هبوط ×2 | ||
| CGDV | $648940 | 0,50% | 13168 | $90194 | صعود ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $536345 | 0,41% | 3709 | $98128 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $482120 | 0,37% | 646 | $63313 | صعود ×2 | ||
| CGGO | $469385 | 0,36% | 11089 | $99355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $383761 | 0,30% | 1074 | $75140 | صعود ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $381249 | 0,29% | 6383 | $1789 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $334997 | 0,26% | 948 | $63183 | |||
| SMH SMH | $328184 | 0,25% | 500 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $271319 | 0,21% | 727 | $1931 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $239687 | 0,18% | 479 | $10629 | صعود ×1 | ||
| ICSH | $237346 | 0,18% | 4692 | $1467 | صعود ×2 | ||
| JPST | $229559 | 0,18% | 4539 | $-2944 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216207 | 0,17% | 859 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGXU | تقليص | -1K | +$1.5M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.4M |
| CGCV | تم الشراء أكثر | +5K | +$894K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +51K | +$863K |
| FYX | تقليص | -191 | +$774K |
| VTV | تم الشراء أكثر | +337 | +$641K |
| VYMI | تم الشراء أكثر | +2K | +$596K |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +362 | +$505K |
| CGCP | تم الشراء أكثر | +19K | +$378K |
| GLD | تقليص | -50 | -$223K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 31 مارس، 2026 | 1280 | $379123 | -2,6% |