الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +82.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +45.6%

سنويًا: +61.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 83,8%
Technology 16,2%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135440929 54,67% 383327 $25479746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $72188740 29,14% 202000 $14101620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40122046 16,19% 200520 $5151358

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG حركة السعر فقط +0 +$25.5M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$14.1M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$5.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSFT 31 مارس، 2026 135620 $65588544 39,8%