Twele Capital Management, Inc.
CIK 1411268 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $612.3M
- المراكز
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3332 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,39%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,36%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,99% تقدير المشتريات $36775246 · المبيعات $11669818
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 18
- انخفض
- 21
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,2%
أخرى/غير معينة
99,8%
المحفظة الكاملة 40 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69714258 | 11,39% | 93090 | $5646038 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $65810135 | 10,75% | 95820 | $6790121 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59212800 | 9,67% | 806604 | $4093333 | صعود ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $51255144 | 8,37% | 541981 | $3815260 | صعود ×5 | ||
| AGG | $51030129 | 8,33% | 515560 | $3844417 | صعود ×5 | ||
| VYM | $46315275 | 7,56% | 293079 | $2148152 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $29468104 | 4,81% | 305116 | $2334090 | صعود ×4 | ||
| IJH | $29218255 | 4,77% | 378917 | $3280013 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $28824544 | 4,71% | 404555 | $2261141 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $24609191 | 4,02% | 165931 | $3029253 | هبوط ×2 | ||
| VB | $23170190 | 3,78% | 76439 | $2703237 | هبوط ×1 | ||
| VO | $22630744 | 3,70% | 280883 | $2441128 | صعود ×6 | ||
| HYG | $19369134 | 3,16% | 242205 | $60876 | هبوط ×2 | ||
| IEMG | $17022875 | 2,78% | 205491 | $1599545 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15837533 | 2,59% | 200399 | $1021415 | صعود ×6 | ||
| VWO | $15128192 | 2,47% | 253446 | $1247341 | هبوط ×2 | ||
| LQD | $12840375 | 2,10% | 117726 | $915561 | صعود ×5 | ||
| USHY | $6861991 | 1,12% | 185359 | $1868992 | صعود ×4 | ||
| GOVT | $4266808 | 0,70% | 187305 | $688930 | صعود ×6 | ||
| EFA | $1961359 | 0,32% | 18881 | $118025 | هبوط ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1938043 | 0,32% | 16501 | $-51591 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1789016 | 0,29% | 16623 | $603379 | صعود ×1 | ||
| SCHZ | $1386974 | 0,23% | 59964 | $63219 | صعود ×4 | ||
| VTEB | $1296315 | 0,21% | 25629 | $-512996 | هبوط ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1268265 | 0,21% | 15345 | $279816 | صعود ×6 | ||
| SCHX | $1129052 | 0,18% | 38364 | $100350 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $1088678 | 0,18% | 30132 | $181172 | هبوط ×4 | ||
| SCHO | $1085649 | 0,18% | 44973 | $-10433 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $965542 | 0,16% | 34857 | $44493 | هبوط ×5 | ||
| SCHB | $790000 | 0,13% | 27279 | $91492 | هبوط ×4 | ||
| IWF | $769358 | 0,13% | 6196 | $108864 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $740102 | 0,12% | 2558 | $91211 | صعود ×2 | ||
| SCHM | $670334 | 0,11% | 18181 | $103208 | هبوط ×2 | ||
| SCHR | $569178 | 0,09% | 23081 | $46640 | صعود ×6 | ||
| VUG | $567232 | 0,09% | 6585 | $73222 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $439782 | 0,07% | 5356 | $19252 | صعود ×1 | ||
| SCHE | $357002 | 0,06% | 9846 | $23660 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $350738 | 0,06% | 2244 | $-10073 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299369 | 0,05% | 1496 | $38749 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $208359 | 0,03% | 2411 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BND | $59212800 | 9,67% | بزيادة ×5 |
| IEF | $51255144 | 8,37% | بزيادة ×5 |
| AGG | $51030129 | 8,33% | بزيادة ×5 |
| IEFA | $29468104 | 4,81% | بزيادة ×4 |
| VO | $22630744 | 3,70% | بزيادة ×6 |
| VCSH | $15837533 | 2,59% | بزيادة ×6 |
| LQD | $12840375 | 2,10% | بزيادة ×5 |
| USHY | $6861991 | 1,12% | بزيادة ×4 |
| GOVT | $4266808 | 0,70% | بزيادة ×6 |
| SCHZ | $1386974 | 0,23% | بزيادة ×4 |
| VCIT | $1268265 | 0,21% | بزيادة ×6 |
| SCHR | $569178 | 0,09% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TLT | $208359 | 2411 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 مارس، 2025 | 4550 | $190281 | لم يعد يتم تتبعه |