Urban Financial Advisory Corp
CIK 2005378 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $362.9M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4627 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +28.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,69%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,38%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,01% تقدير المشتريات $56964972 · المبيعات $9715959
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 22
- انخفض
- 23
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $101001693 | 27,83% | 135251 | $12490643 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $47967653 | 13,22% | 323428 | $11104310 | صعود ×6 | ||
| IJH | $45615872 | 12,57% | 591569 | $11567455 | صعود ×5 | ||
| FNDX | $37581434 | 10,36% | 1208406 | $7553179 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $35032759 | 9,65% | 362733 | $22762407 | صعود ×6 | ||
| AKRE | $23189298 | 6,39% | 435971 | $-2099379 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14669127 | 4,04% | 185615 | $1080160 | صعود ×5 | ||
| PICB | $8702514 | 2,40% | 375756 | $-5659039 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $8219762 | 2,27% | 120154 | $1229636 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $7100577 | 1,96% | 85714 | $6979700 | صعود ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4719265 | 1,30% | 105223 | $3244994 | صعود ×3 | ||
| XLRE XLRE | $3661729 | 1,01% | 83164 | $2319340 | صعود ×6 | ||
| FDM | $3479179 | 0,96% | 37366 | $2260724 | صعود ×3 | ||
| EFA | $3168539 | 0,87% | 30502 | $90057 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $2978238 | 0,82% | 4336 | $869887 | صعود ×3 | ||
| VEA | $1693335 | 0,47% | 23766 | $786422 | صعود ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1390363 | 0,38% | 16435 | $590109 | صعود ×1 | ||
| VO | $1113925 | 0,31% | 13826 | $395707 | صعود ×6 | ||
| VT | $1094765 | 0,30% | 6975 | $794841 | صعود ×3 | ||
| MDY | $874338 | 0,24% | 1243 | $109214 | صعود ×4 | ||
| VWO | $849560 | 0,23% | 14233 | $324324 | صعود ×3 | ||
| USEW | $839193 | 0,23% | 15032 | $104444 | |||
| IWC | $760664 | 0,21% | 3803 | $210342 | صعود ×1 | ||
| IWM | $678794 | 0,19% | 2259 | $68474 | هبوط ×1 | ||
| VB | $618762 | 0,17% | 2041 | $79122 | هبوط ×1 | ||
| RWR | $532900 | 0,15% | 4717 | $55780 | هبوط ×2 | ||
| SPEM | $509893 | 0,14% | 9847 | $42584 | هبوط ×1 | ||
| GWX | $453433 | 0,12% | 10362 | $-35740 | هبوط ×2 | ||
| SPDW | $441292 | 0,12% | 8758 | $19110 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $394435 | 0,11% | 3170 | $-25847 | هبوط ×1 | ||
| VIOO | $370525 | 0,10% | 2694 | صعود ×1 | |||
| VV | $310133 | 0,09% | 902 | $41396 | صعود ×4 | ||
| SLYG | $298885 | 0,08% | 2509 | $-162040 | هبوط ×3 | ||
| MDYV | $241371 | 0,07% | 2545 | $-1702 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $234951 | 0,06% | 8482 | $25021 | |||
| XVV | $232878 | 0,06% | 4101 | صعود ×1 | |||
| MDYG | $192604 | 0,05% | 1718 | $12940 | هبوط ×1 | ||
| EFV | $189052 | 0,05% | 2470 | $-83652 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $177567 | 0,05% | 237 | $8619 | هبوط ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $176945 | 0,05% | 3235 | $142580 | صعود ×1 | ||
| XJH | $145023 | 0,04% | 2781 | $144985 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $138231 | 0,04% | 1672 | $-18121 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $122080 | 0,03% | 1266 | $9786 | |||
| SNPE | $117947 | 0,03% | 1713 | $16229 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $98499 | 0,03% | 1620 | $-31086 | هبوط ×1 | ||
| VSGX | $97032 | 0,03% | 1178 | $13185 | صعود ×1 | ||
| SLYV | $83457 | 0,02% | 765 | $-47283 | هبوط ×1 | ||
| REET | $82233 | 0,02% | 2977 | $3095 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $69083 | 0,02% | 839 | $9405 | |||
| VTI | $54413 | 0,01% | 147 | $7254 | |||
| SPHY | $27776 | 0,01% | 1185 | $-3488 | هبوط ×2 | ||
| IBND | $27260 | 0,01% | 874 | $-994 | هبوط ×1 | ||
| NUMG | $22502 | 0,01% | 479 | $2817 | |||
| NUMV | $22349 | 0,01% | 514 | $2425 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IJR | $47967653 | 13,22% | بزيادة ×6 |
| IJH | $45615872 | 12,57% | بزيادة ×5 |
| FNDX | $37581434 | 10,36% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $35032759 | 9,65% | بزيادة ×6 |
| VCSH | $14669127 | 4,04% | بزيادة ×5 |
| VNQI | $4719265 | 1,30% | بزيادة ×3 |
| XLRE | $3661729 | 1,01% | بزيادة ×6 |
| FDM | $3479179 | 0,96% | بزيادة ×3 |
| VOO | $2978238 | 0,82% | بزيادة ×3 |
| VEA | $1693335 | 0,47% | بزيادة ×6 |
| VO | $1113925 | 0,31% | بزيادة ×6 |
| VT | $1094765 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| MDY | $874338 | 0,24% | بزيادة ×4 |
| VWO | $849560 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| VV | $310133 | 0,09% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VIOO | $370525 | 2694 | 0,10% |
| XVV | $232878 | 4101 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | تم الشراء أكثر | +227K | +$22.8M |
| SPY | تقليص | -849 | +$12.5M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +87K | +$11.6M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +27K | +$11.1M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +130K | +$7.6M |
| PICB | تقليص | -246K | -$5.7M |
| VNQI | تم الشراء أكثر | +72K | +$3.2M |
| XLRE | تم الشراء أكثر | +50K | +$2.3M |
| FDM | تم الشراء أكثر | +23K | +$2.3M |
| AKRE | تقليص | -43K | -$2.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EFAX | 30 يونيو، 2025 | 8514 | $365776 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEMX | 30 يونيو، 2025 | 5157 | $173220 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYX | 30 يونيو، 2025 | 3479 | $159168 | لم يعد يتم تتبعه |
| XJH | 30 يونيو، 2025 | 2398 | $93686 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 30 يونيو، 2025 | 512 | $62506 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 31 مارس، 2025 | 546 | $47993 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 30 يونيو، 2026 | 43 | $8483 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 30 يونيو، 2026 | 32 | $4258 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESML | 30 يونيو، 2026 | 1 | $39 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEMX | 30 يونيو، 2026 | 1 | $27 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFAX | 30 يونيو، 2026 | 0 | $10 | لم يعد يتم تتبعه |