الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q4 2025 +328.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +26.1%
العائد الزائد +302.4%

سنويًا: +589.8% · S&P 500: +36.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 77,7%
Healthcare 22,3%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $15318708 77,68% 2416200 $8311728
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $2410983 12,23% 682998 $-321009
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $1990471 10,09% 1143949 $514777

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BW حركة السعر فقط +0 +$8.3M
CBUS حركة السعر فقط +0 +$515K
ADCT حركة السعر فقط +0 -$321K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FGEN 30 يونيو، 2025 195707 $60650 لم يعد يتم تتبعه