الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -19.4%

سنويًا: +13.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 100,0%

المحفظة الكاملة 44 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $30275175 8,28% 29044 $1689416 هبوط ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $29008747 7,94% 129706 $5788000 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $27792023 7,60% 122448 $5133468 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $24827858 6,79% 183272 $1372253 صعود ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $24424317 6,68% 136008 $934124 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $22704661 6,21% 138807 $228187 صعود ×4
VTR Ventas, Inc. Common Stock $22546586 6,17% 253903 $3321907 صعود ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $19508580 5,34% 154450 $4554671 صعود ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $15926478 4,36% 109611 $2128455 صعود ×4
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $13616814 3,73% 72165 $2445798 صعود ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $12200975 3,34% 179611 $1780401 صعود ×4
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $9535285 2,61% 32701 $2163481 صعود ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $8830875 2,42% 348358 $1276349 صعود ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $8435307 2,31% 355770 $1901958 صعود ×4
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $8107427 2,22% 58352 $1274325 صعود ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $7594453 2,08% 354881 $1919334 صعود ×4
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $7001890 1,92% 87809 $510111 صعود ×4
UDR UDR, Inc. Common Stock $6395024 1,75% 160196 $1187330 صعود ×4
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $6036903 1,65% 93668 $344574 صعود ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $5802582 1,59% 50682 $937356 صعود ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $5125829 1,40% 77301 $1500303 صعود ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $5021292 1,37% 40678 $787337 صعود ×4
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $4724928 1,29% 149855 $486317 صعود ×4
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4231805 1,16% 80072 $779271 صعود ×4
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $3871562 1,06% 115569 $106925 صعود ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $3703504 1,01% 97307 $249389 صعود ×4
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3432440 0,94% 136262 $1105755 صعود ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $3321086 0,91% 84506 $1259039 صعود ×4
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $2877335 0,79% 101386 $514643 صعود ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $2647282 0,72% 63606 $357103 صعود ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $2488190 0,68% 82995 $546831 هبوط ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2281412 0,62% 145128 $747124 صعود ×6
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $2138900 0,59% 57083 $610821 صعود ×6
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1883341 0,52% 36379 $620990 صعود ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1560634 0,43% 28965 $255131 صعود ×1
UE Urban Edge Properties Common Shares of Beneficial Interest $1360422 0,37% 59459 $245898 صعود ×4
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $1340446 0,37% 110053 $395744 صعود ×4
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $586881 0,16% 23770 $202683 صعود ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $578908 0,16% 38237 $34522 صعود ×4
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $460213 0,13% 31371 $1883
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $434798 0,12% 7738 $13402 صعود ×1
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $319677 0,09% 59090 $28097 صعود ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $291982 0,08% 19222 $185324 صعود ×1
BDN Brandywine Realty Trust Common Stock $229762 0,06% 72480 $50100 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMT $22704661 6,21% بزيادة ×4
VTR $22546586 6,17% بزيادة ×4
IRM $19508580 5,34% بزيادة ×4
EXR $15926478 4,36% بزيادة ×4
EQR $12200975 3,34% بزيادة ×4
HST $8435307 2,31% بزيادة ×4
DOC $7594453 2,08% بزيادة ×4
REG $7001890 1,92% بزيادة ×4
UDR $6395024 1,75% بزيادة ×4
ELS $6036903 1,65% بزيادة ×4
FRT $5021292 1,37% بزيادة ×4
BRX $4724928 1,29% بزيادة ×4
ARE $4231805 1,16% بزيادة ×4
STAG $3703504 1,01% بزيادة ×4
VNO $3321086 0,91% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPG تم الشراء أكثر +5K +$5.8M
WELL تم الشراء أكثر +8K +$5.1M
IRM تم الشراء أكثر +8K +$4.6M
VTR تم الشراء أكثر +19K +$3.3M
AVB تم الشراء أكثر +4K +$2.4M
ESS تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
EXR تم الشراء أكثر +4K +$2.1M
DOC تم الشراء أكثر +9K +$1.9M
HST تم الشراء أكثر +15K +$1.9M
EQR تم الشراء أكثر +3K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LXP (تم الإيداع باسم LXPXXXX) 31 ديسمبر، 2025 144068 $1290849 22,9%
ALEX 31 مارس، 2026 34138 $704608 لم يعد يتم تتبعه
VRE 30 يونيو، 2026 26298 $496243 لم يعد يتم تتبعه
RLJ 31 ديسمبر، 2025 67864 $488621 50,6%