Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $148.9M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,67%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,31%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,36% تقدير المشتريات $6416552 · المبيعات $1908332
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 18
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42831290 | 28,77% | 965539 | $4713067 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $19431635 | 13,05% | 527460 | $729308 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $19328636 | 12,98% | 28143 | $2762287 | صعود ×3 | ||
| DFNM | $11845901 | 7,96% | 245079 | $2134173 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $8522733 | 5,72% | 168500 | $1806339 | صعود ×3 | ||
| SPDW | $7615481 | 5,12% | 151131 | $761661 | صعود ×4 | ||
| DFCF | $7505993 | 5,04% | 177825 | $144514 | صعود ×4 | ||
| DUHP | $7344063 | 4,93% | 175990 | $1145151 | صعود ×2 | ||
| VXF | $4855727 | 3,26% | 19722 | $845060 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2727797 | 1,83% | 9427 | $278216 | هبوط ×1 | ||
| SPEM | $2504312 | 1,68% | 48364 | $308537 | صعود ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2285657 | 1,54% | 42647 | $82526 | صعود ×4 | ||
| VTI | $1627533 | 1,09% | 4398 | $210752 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1576265 | 1,06% | 34155 | $44917 | صعود ×4 | ||
| VT | $985415 | 0,66% | 6279 | $123608 | صعود ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946950 | 0,64% | 17388 | $20212 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $921912 | 0,62% | 1235 | $126589 | صعود ×6 | ||
| IAGG | $892070 | 0,60% | 17630 | $33241 | صعود ×4 | ||
| AGG | $889039 | 0,60% | 8982 | $14853 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773220 | 0,52% | 1050 | $167181 | |||
| EFA | $706917 | 0,47% | 6805 | $60960 | صعود ×6 | ||
| MUST | $538907 | 0,36% | 25909 | صعود ×1 | |||
| VGT | $440790 | 0,30% | 3688 | $119141 | صعود ×1 | ||
| AOR | $406559 | 0,27% | 5850 | صعود ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338459 | 0,23% | 2549 | $48840 | |||
| AOA | $302747 | 0,20% | 3102 | $28789 | صعود ×4 | ||
| DFGR | $292655 | 0,20% | 10102 | $18243 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $223460 | 0,15% | 744 | صعود ×1 | |||
| VEA | $213536 | 0,14% | 2997 | $-2606 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $19328636 | 12,98% | بزيادة ×3 |
| VTEB | $8522733 | 5,72% | بزيادة ×3 |
| SPDW | $7615481 | 5,12% | بزيادة ×4 |
| DFCF | $7505993 | 5,04% | بزيادة ×4 |
| VXF | $4855727 | 3,26% | بزيادة ×3 |
| SPEM | $2504312 | 1,68% | بزيادة ×6 |
| DFGX | $2285657 | 1,54% | بزيادة ×4 |
| IUSB | $1576265 | 1,06% | بزيادة ×4 |
| VT | $985415 | 0,66% | بزيادة ×5 |
| DFGP | $946950 | 0,64% | بزيادة ×4 |
| SPY | $921912 | 0,62% | بزيادة ×6 |
| IAGG | $892070 | 0,60% | بزيادة ×4 |
| AGG | $889039 | 0,60% | بزيادة ×6 |
| EFA | $706917 | 0,47% | بزيادة ×6 |
| AOA | $302747 | 0,20% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MUST | $538907 | 25909 | 0,36% |
| AOR | $406559 | 5850 | 0,27% |
| IWM | $223460 | 744 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تقليص | -15K | +$4.7M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +419 | +$2.8M |
| DFNM | تم الشراء أكثر | +42K | +$2.1M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +34K | +$1.8M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.1M |
| VXF | تم الشراء أكثر | +234 | +$845K |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +993 | +$762K |
| DFAX | تقليص | -23K | +$729K |
| SPEM | تم الشراء أكثر | +2K | +$309K |
| AAPL | تقليص | -225 | +$278K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.