الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +9.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -27.4%

سنويًا: +7.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 62,4%
Financials 23,6%
Utilities 4,7%
أخرى/غير معينة 9,3%

المحفظة الكاملة 15 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BX Blackstone Inc. Common Stock $43672279 23,61% 371142 $1828338 صعود ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $39167320 21,17% 2048500 $-349430 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $35670191 19,28% 479825 $748527
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86764L109) $16341750 8,83% 242100 $612513
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15659740 8,46% 268000 $450585 صعود ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $13407198 7,25% 602300 $-42161
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9556791 5,17% 259978 $-318617 هبوط ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $4577553 2,47% 131804 $275470
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3721980 2,01% 102000 $37740
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1237770 0,67% 51000 $-510
AC CUSIP: 01855A101 $913924 0,49% 25949 $-57607
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $642865 0,35% 9500 $118840 صعود ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $385000 0,21% 10000 صعود ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $46341 0,03% 1756 $-1282
AMJ CUSIP: 46625H365 $11899 0,01% 345 $-28

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BX $43672279 23,61% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BIPC $385000 10000 0,21%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BX تم الشراء أكثر +7K +$1.8M
WMB حركة السعر فقط +0 +$749K
· حركة السعر فقط +0 +$613K
MPLX تم الشراء أكثر +2K +$451K
ET تم الشراء أكثر +1K -$349K
EPD تقليص -1K -$319K
BEP حركة السعر فقط +0 +$275K
SUNC تم الشراء أكثر +1K +$119K
AC حركة السعر فقط +0 -$58K
PAA حركة السعر فقط +0 -$42K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SXL 30 يونيو، 2025 241775 $14037457 لم يعد يتم تتبعه