WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC
CIK 1599275 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $185.0M
- المراكز
- 15
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 9
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,02% تقدير المشتريات $1412545 · المبيعات $36760
متوسط الحيازة: 6,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 4
- انخفض
- 1
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +7.6% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 15 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $43672279 | 23,61% | 371142 | $1828338 | صعود ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $39167320 | 21,17% | 2048500 | $-349430 | صعود ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $35670191 | 19,28% | 479825 | $748527 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 86764L109) | $16341750 | 8,83% | 242100 | $612513 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $15659740 | 8,46% | 268000 | $450585 | صعود ×2 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $13407198 | 7,25% | 602300 | $-42161 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $9556791 | 5,17% | 259978 | $-318617 | هبوط ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $4577553 | 2,47% | 131804 | $275470 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $3721980 | 2,01% | 102000 | $37740 | |||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $1237770 | 0,67% | 51000 | $-510 | |||
| AC | $913924 | 0,49% | 25949 | $-57607 | |||
| SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests | $642865 | 0,35% | 9500 | $118840 | صعود ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $385000 | 0,21% | 10000 | صعود ×1 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $46341 | 0,03% | 1756 | $-1282 | |||
| AMJ | $11899 | 0,01% | 345 | $-28 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BX | $43672279 | 23,61% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BIPC | $385000 | 10000 | 0,21% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BX | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.8M |
| WMB | حركة السعر فقط | +0 | +$749K |
| — | حركة السعر فقط | +0 | +$613K |
| MPLX | تم الشراء أكثر | +2K | +$451K |
| ET | تم الشراء أكثر | +1K | -$349K |
| EPD | تقليص | -1K | -$319K |
| BEP | حركة السعر فقط | +0 | +$275K |
| SUNC | تم الشراء أكثر | +1K | +$119K |
| AC | حركة السعر فقط | +0 | -$58K |
| PAA | حركة السعر فقط | +0 | -$42K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SXL | 30 يونيو، 2025 | 241775 | $14037457 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 31 مارس، 2025 | 33000 | $4881030 | -5,3% |