WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $163.4M
- المراكز
- 18
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7120 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,18%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 14,15% تقدير المشتريات $24211846 · المبيعات $51128951
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 7
- انخفض
- 6
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
- ذات الصلة الشخص وراء هذا المُقدِّم للإفصاح، حيث يمكننا مطابقة واحد.
توزيع القطاعات
Real Estate
72,4%
أخرى/غير معينة
27,6%
المحفظة الكاملة 18 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 70932AAH6) | $41690232 | 25,51% | 41022000 | $-19932389 | هبوط ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12953569 | 7,93% | 68650 | $677816 | هبوط ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12788991 | 7,83% | 111704 | $-73222 | هبوط ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12541698 | 7,67% | 417361 | $3440410 | صعود ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11317394 | 6,93% | 2076586 | $3069770 | صعود ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10587464 | 6,48% | 1127584 | $852680 | صعود ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9827028 | 6,01% | 689616 | $3702327 | صعود ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6840720 | 4,19% | 3908983 | $508168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6319619 | 3,87% | 375944 | $-4448170 | هبوط ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6170120 | 3,78% | 758000 | صعود ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5563873 | 3,40% | 456804 | $1649190 | صعود ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5096059 | 3,12% | 570029 | $1374439 | صعود ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4858750 | 2,97% | 2875000 | صعود ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4227975 | 2,59% | 322500 | $463775 | صعود ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3730384 | 2,28% | 689535 | $14802 | هبوط ×1 | ||
| RPTPRC | $3475652 | 2,13% | 139481 | $14059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3183300 | 1,95% | 81000 | $-1247995 | هبوط ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2252413 | 1,38% | 199682 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| — | تقليص | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | تقليص | -560K | -$4.4M |
| PK | تم الشراء أكثر | +108K | +$3.7M |
| MRP | تم الشراء أكثر | +92K | +$3.4M |
| BRSP | تم الشراء أكثر | +604K | +$3.1M |
| DRH | تم الشراء أكثر | +39K | +$1.6M |
| GNL | تم الشراء أكثر | +172K | +$1.4M |
| VNO | تقليص | -90K | -$1.2M |
| RITM | تم الشراء أكثر | +101K | +$853K |
| AVB | تقليص | -6K | +$678K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 1201900 | $800681742 | لم يعد يتم تتبعه |
| NSA | 31 مارس، 2026 | 297700 | $8422943 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARI | 31 مارس، 2026 | 569000 | $5557451 | -34,3% |
| RPTPRC | 31 ديسمبر، 2025 | 218613 | $5513351 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAT | 30 يونيو، 2026 | 279323 | $5142336 | -7,5% |
| IVT | 30 يونيو، 2026 | 164962 | $5024743 | -6,4% |
| ELME | 31 ديسمبر، 2025 | 255041 | $4299991 | -90,7% |
| KREF | 30 يونيو، 2026 | 475154 | $3052794 | 10,7% |
| FVR | 31 مارس، 2026 | 184197 | $2750088 | 25,8% |
| LINE | 30 يونيو، 2026 | 83600 | $2738736 | -3,4% |
| UDR | 31 ديسمبر، 2025 | 62000 | $2310120 | 3,0% |
| FPAY | 31 ديسمبر، 2025 | 1629544 | $1044538 | لم يعد يتم تتبعه |