Wealth Management Strategies, Inc.
CIK 2057285 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $255.9M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5662 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,60%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,34% تقدير المشتريات $52632673 · المبيعات $802819
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 28
- انخفض
- 8
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
94,9%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50353671 | 19,68% | 706718 | $7545732 | صعود ×6 | ||
| VUG | $50097119 | 19,58% | 581578 | $9995885 | صعود ×6 | ||
| DFAC | $28702856 | 11,22% | 647044 | $4192736 | صعود ×6 | ||
| VTV | $13742932 | 5,37% | 63061 | $2792463 | صعود ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $13421477 | 5,24% | 686872 | $290234 | صعود ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $12632757 | 4,94% | 564719 | $582949 | صعود ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $12504497 | 4,89% | 577575 | $652167 | صعود ×6 | ||
| VB | $11623581 | 4,54% | 38346 | $2085818 | صعود ×6 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11346259 | 4,43% | 495686 | $-473880 | هبوط ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $11210182 | 4,38% | 506332 | $612851 | صعود ×6 | ||
| DFSU | $5783125 | 2,26% | 124022 | $682070 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $5704709 | 2,23% | 95572 | $1081919 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5165355 | 2,02% | 17851 | $638854 | صعود ×2 | ||
| DUHP | $4850025 | 1,90% | 116224 | $729473 | صعود ×3 | ||
| VTI | $3010124 | 1,18% | 8135 | $453362 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1803399 | 0,70% | 7324 | $284454 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1485537 | 0,58% | 1239 | $348075 | صعود ×6 | ||
| VOO | $1137733 | 0,44% | 1657 | $150685 | صعود ×4 | ||
| DFSI | $1125553 | 0,44% | 24957 | $62378 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933038 | 0,36% | 2501 | $8230 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $730112 | 0,29% | 10445 | $79816 | صعود ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715174 | 0,28% | 1813 | $267577 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $666729 | 0,26% | 2371 | $95502 | صعود ×6 | ||
| ESGV | $529022 | 0,21% | 4000 | $82758 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $502635 | 0,20% | 5879 | $73837 | صعود ×3 | ||
| VSGX | $457121 | 0,18% | 5552 | $63843 | صعود ×6 | ||
| DFSE | $439032 | 0,17% | 8982 | $60569 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $424792 | 0,17% | 569 | $55784 | صعود ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $402992 | 0,16% | 19960 | صعود ×1 | |||
| VYM | $394864 | 0,15% | 2499 | $24130 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $389022 | 0,15% | 1944 | $15241 | هبوط ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $376315 | 0,15% | 2602 | $68851 | صعود ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $348830 | 0,14% | 3379 | $62282 | صعود ×6 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $318728 | 0,12% | 9807 | $21772 | |||
| VIG | $294226 | 0,11% | 1243 | $27931 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $284987 | 0,11% | 807 | $36442 | هبوط ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $278439 | 0,11% | 3894 | $17199 | صعود ×2 | ||
| GLD | $236868 | 0,09% | 643 | $-39808 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $235472 | 0,09% | 3010 | $-48740 | هبوط ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $228782 | 0,09% | 5372 | $11388 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $213279 | 0,08% | 835 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $212945 | 0,08% | 846 | صعود ×1 | |||
| SCHB | $203413 | 0,08% | 7024 | صعود ×1 | |||
| IJH | $200417 | 0,08% | 2599 | صعود ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $200071 | 0,08% | 2881 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VEA | $50353671 | 19,68% | بزيادة ×6 |
| VUG | $50097119 | 19,58% | بزيادة ×6 |
| DFAC | $28702856 | 11,22% | بزيادة ×6 |
| VTV | $13742932 | 5,37% | بزيادة ×6 |
| IBTH | $12632757 | 4,94% | بزيادة ×6 |
| IBTJ | $12504497 | 4,89% | بزيادة ×6 |
| VB | $11623581 | 4,54% | بزيادة ×6 |
| IBTI | $11210182 | 4,38% | بزيادة ×6 |
| VWO | $5704709 | 2,23% | بزيادة ×3 |
| DUHP | $4850025 | 1,90% | بزيادة ×3 |
| PNC | $1803399 | 0,70% | بزيادة ×6 |
| LLY | $1485537 | 0,58% | بزيادة ×6 |
| VOO | $1137733 | 0,44% | بزيادة ×4 |
| DFAT | $730112 | 0,29% | بزيادة ×6 |
| IBM | $666729 | 0,26% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +490K | +$10.0M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +39K | +$7.5M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +16K | +$4.2M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.8M |
| VB | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.1M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.1M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +4K | +$729K |
| DFSU | تقليص | -121 | +$682K |
| IBTJ | تم الشراء أكثر | +35K | +$652K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +15 | +$639K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 534122 | $12479752 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 30 سبتمبر، 2025 | 3074 | $415117 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 30 سبتمبر، 2025 | 1320 | $369348 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 1642 | $252268 | 0,0% |
| EXR | 31 مارس، 2025 | 1523 | $227915 | -0,7% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1311 | $222426 | 21,7% |
| BN | 31 مارس، 2025 | 3582 | $205771 | 20,1% |
| AHCO | 30 سبتمبر، 2025 | 14852 | $140054 | -38,7% |