توزيع القطاعات

04
Communication Services 6,6%
Financials 4,0%
Health Care 2,8%
Industrials 1,8%
Technology 0,5%
Retail 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 84,2%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $234261 45,91% 341085 $29853 هبوط ×5
SPY SPY $154877 30,35% 207396 $19996 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32189 6,31% 91102 $6055
VGT Vanguard Information Tech ETF $26113 5,12% 218480 $7058 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $19585 3,84% 166437 $172 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10349 2,03% 117765 $1169 هبوط ×5
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7112 1,39% 33777 $-480 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6144 1,20% 28384 $208 هبوط ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4781 0,94% 57246 $72 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2657 0,52% 12488 $260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1621 0,32% 5601 $200
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $1616 0,32% 136408 $8 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1501 0,29% 4200 $293
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1459 0,29% 16301 $117
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1170 0,23% 3137 $9
GLW Corning Incorporated Common Stock $1071 0,21% 4194 $501
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $911 0,18% 4780 $276
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 0,10% 3701 $96
CI The Cigna Group Common Stock $462 0,09% 1676 $15
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $345 0,07% 696 $95
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $301 0,06% 854 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $277 0,05% 1090 $11
IEMG iShares, Inc. $256 0,05% 3096 $40
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $248 0,05% 1813 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210 0,04% 642
KWR Quaker Houghton Common Stock $206 0,04% 1296 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $248 1813 0,05%
JPM $210 642 0,04%
KWR $206 1296 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -992 +$30K
SPY تقليص -4 +$20K
VGT تم الشراء أكثر +191K +$7K
GOOG حركة السعر فقط +0 +$6K
SPYM تقليص -2K +$1K
GLW حركة السعر فقط +0 +$501
STE تقليص -555 -$480
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$293
XLK حركة السعر فقط +0 +$276
RSP حركة السعر فقط +0 +$260

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HUM 30 يونيو، 2025 21203 $5610 72,6%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 62463 $4642 -15,0%
XLV 31 ديسمبر، 2025 6906 $961 15,8%
XOM 30 يونيو، 2026 1813 $308 34,0%
COP 30 يونيو، 2026 1877 $248 45,1%
XOM 30 يونيو، 2025 1813 $216 70,0%
JPM 31 مارس، 2026 642 $207 12,7%
COP 30 يونيو، 2025 1936 $203 68,0%
BTM 30 يونيو، 2026 35087 $76 لم يعد يتم تتبعه
PIII 30 يونيو، 2025 90000 $15 -34,3%