WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY
CIK 1042063 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $510K
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#9232 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 97.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 97,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,96%
- المراكز فوق 1%
- 8
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,74% تقدير المشتريات $23513 · المبيعات $3531
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 1
- انخفض
- 8
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
84,2%
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $234261 | 45,91% | 341085 | $29853 | هبوط ×5 | ||
| SPY SPY | $154877 | 30,35% | 207396 | $19996 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32189 | 6,31% | 91102 | $6055 | |||
| VGT | $26113 | 5,12% | 218480 | $7058 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $19585 | 3,84% | 166437 | $172 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $10349 | 2,03% | 117765 | $1169 | هبوط ×5 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $7112 | 1,39% | 33777 | $-480 | هبوط ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6144 | 1,20% | 28384 | $208 | هبوط ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $4781 | 0,94% | 57246 | $72 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $2657 | 0,52% | 12488 | $260 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1621 | 0,32% | 5601 | $200 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $1616 | 0,32% | 136408 | $8 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1501 | 0,29% | 4200 | $293 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1459 | 0,29% | 16301 | $117 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1170 | 0,23% | 3137 | $9 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1071 | 0,21% | 4194 | $501 | |||
| XLK XLK | $911 | 0,18% | 4780 | $276 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $535 | 0,10% | 3701 | $96 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $462 | 0,09% | 1676 | $15 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $345 | 0,07% | 696 | $95 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $301 | 0,06% | 854 | $20 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $277 | 0,05% | 1090 | $11 | |||
| IEMG | $256 | 0,05% | 3096 | $40 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $248 | 0,05% | 1813 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $210 | 0,04% | 642 | ||||
| KWR Quaker Houghton Common Stock | $206 | 0,04% | 1296 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HUM | 30 يونيو، 2025 | 21203 | $5610 | 57,1% |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 62463 | $4642 | -7,2% |
| XLV | 31 ديسمبر، 2025 | 6906 | $961 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1813 | $308 | 21,7% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 1877 | $248 | 30,3% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 1813 | $216 | 54,4% |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 642 | $207 | 20,8% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 1936 | $203 | 50,9% |
| BTM | 30 يونيو، 2026 | 35087 | $76 | لم يعد يتم تتبعه |
| PIII | 30 يونيو، 2025 | 90000 | $15 | 64,1% |