WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $156.0M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7258 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,30%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,24%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,9% تقدير المشتريات $34437058 · المبيعات $15459657
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 7
- انخفض
- 18
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25049953 | 16,06% | 259370 | $6135580 | صعود ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21379809 | 13,70% | 226074 | $4884416 | صعود ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17091415 | 10,95% | 309739 | $829928 | صعود ×2 | ||
| IEMG | $14208683 | 9,11% | 171520 | $2915013 | صعود ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12795920 | 8,20% | 652354 | صعود ×1 | |||
| IVV | $11522343 | 7,39% | 15386 | $966538 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $8878255 | 5,69% | 59863 | $1197979 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $7075388 | 4,54% | 91757 | $1212259 | صعود ×2 | ||
| BKGI | $5647018 | 3,62% | 125573 | صعود ×1 | |||
| SPDW | $3197447 | 2,05% | 63454 | $243618 | هبوط ×2 | ||
| SPSM | $3098436 | 1,99% | 53727 | $285149 | هبوط ×2 | ||
| VTEB | $2889130 | 1,85% | 57120 | صعود ×1 | |||
| SUB | $2799629 | 1,79% | 26295 | $888699 | صعود ×2 | ||
| DJP | $2722259 | 1,74% | 62280 | $-628526 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $2704735 | 1,73% | 91904 | $216629 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $2680061 | 1,72% | 24903 | $-1398965 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $1641273 | 1,05% | 15800 | $32864 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $1551671 | 0,99% | 56017 | $72859 | هبوط ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1526261 | 0,98% | 18588 | $38928 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $1260744 | 0,81% | 1688 | $154423 | هبوط ×2 | ||
| SPEM | $1260015 | 0,81% | 24334 | $37540 | هبوط ×2 | ||
| RWO | $1213769 | 0,78% | 24417 | $-3149229 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $1052377 | 0,67% | 36339 | $4427 | هبوط ×2 | ||
| SCHE | $904542 | 0,58% | 24946 | $78650 | هبوط ×2 | ||
| SCHM | $684897 | 0,44% | 18576 | $104366 | هبوط ×2 | ||
| IWV | $431943 | 0,28% | 1013 | $54591 | هبوط ×1 | ||
| SPMD | $328071 | 0,21% | 4856 | $25279 | هبوط ×1 | ||
| VB | $215231 | 0,14% | 710 | $-16582 | هبوط ×2 | ||
| SCHZ | $204747 | 0,13% | 8852 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12795920 | 652354 | 8,20% |
| BKGI | $5647018 | 125573 | 3,62% |
| VTEB | $2889130 | 57120 | 1,85% |
| SCHZ | $204747 | 8852 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | تم الشراء أكثر | +50K | +$6.1M |
| IEF | تم الشراء أكثر | +53K | +$4.9M |
| RWO | تقليص | -71K | -$3.1M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.9M |
| MUB | تقليص | -14K | -$1.4M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.2M |
| IJR | تقليص | -2K | +$1.2M |
| IVV | تقليص | -774 | +$967K |
| SUB | تم الشراء أكثر | +8K | +$889K |
| VGLT | تم الشراء أكثر | +16K | +$830K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 يونيو، 2026 | 424988 | $8300010 |