الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +90.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +53.4%

سنويًا: +67.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 39,8%
Financials 11,7%
أخرى/غير معينة 48,4%

المحفظة الكاملة 5 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00835T107) $2089000 47,90% 100000 صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1737000 39,83% 100000 $-623000 هبوط ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $512000 11,74% 25000 $43750
RTACW Renatus Tactical Acquisition Corp I - Warrant $19000 0,44% 25000 $7497
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $4001 0,09% 12500 $1513

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00835T107) $2089000 100000 47,90%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CPNG تقليص -25K -$623K
CHYM حركة السعر فقط +0 +$44K
RTACW حركة السعر فقط +0 +$7K
AUROW حركة السعر فقط +0 +$2K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRWV 30 يونيو، 2025 150000 $5562000 -46,4%