الدولار يتراجع والذهب يهبط وسط آمال بانتهاء الحرب الإيرانية قريباً

انخفض مؤشر الدولار (DXY00) إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف يوم الاثنين وانتهى بانخفاض بنسبة -0.65٪. تخلى الدولار عن مكاسبه الليلية وتحول إلى الانخفاض مع ارتفاع الأسهم بشكل حاد بعد أن أجل الرئيس ترامب الهجمات ضد البنية التحتية للطاقة والمحطات الكهربائية الإيرانية لمدة خمسة أيام بعد بدء المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب، مما قلل من الطلب على السيولة للدولار. أضاف الدولار إلى خسائره يوم الاثنين وسط أخبار اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، بما في ذلك مؤشر النشاط الوطني لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر فبراير وإنفاق البناء لشهر يناير.
انخفض مؤشر النشاط الوطني لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر فبراير بنسبة -0.31 إلى -0.11، وهو أضعف من التوقعات البالغة 0.16.
انخفض إنفاق البناء في الولايات المتحدة لشهر يناير بشكل غير متوقع بنسبة -0.3٪ شهريًا، وهو أضعف من التوقعات بزيادة قدرها +0.1٪ شهريًا.
تستبعد أسواق المقايضة احتمالات بنسبة 8٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 28 إلى 29 أبريل.
يستمر الدولار في التراجع بسبب توقعات ضعيفة لفروق أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار -25 نقطة أساس على الأقل في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرفع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس على الأقل في عام 2026.
ارتفع زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) يوم الاثنين من خسائره الليلية ووصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع ونصف وانتهى بارتفاع بنسبة +0.44٪. ارتفع اليورو يوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعد أن أجل الرئيس ترامب الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مشيرًا إلى محادثات "جيدة جدًا" لإنهاء الحرب. أضاف اليورو إلى مكاسبه اليوم بعد انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من -10٪، وهو عامل إيجابي لاقتصاد منطقة اليورو، حيث تستورد أوروبا معظم احتياجاتها من الطاقة. اقتصرت مكاسب اليورو على الارتفاع بعد انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر مارس بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من 2.5 عام.
قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير: "لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي فعل الكثير بشأن ارتفاع التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن إذا حكمنا بأن خطر بقاء التضخم فوق هدفنا لفترة طويلة كبير، فسنتصرف بقوة مناسبة لإعادة التضخم إلى هدفنا."
انخفض مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر مارس بمقدار -4.0 إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من 2.5 عام عند -16.3، وهو أضعف من التوقعات البالغة -14.2.
تستبعد المقايضات احتمالية بنسبة 68٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة في 30 أبريل.
انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) يوم الاثنين بنسبة -0.67٪. تعافى الين من خسائره الليلية وتحول إلى الارتفاع يوم الاثنين مع انخفاض أسعار النفط الخام بعد أن قال الرئيس ترامب إنه يؤجل الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية بعد إجراء محادثات مثمرة لإنهاء الحرب في إيران. كما حصل الين على دعم بعد أن قالت أكبر نقابة عمالية في اليابان إن عمالها حصلوا على زيادة في الأجور بلغت في المتوسط ​​أكثر من 5٪ للسنة الثالثة على التوالي، وهو تطور من المرجح أن يدفع بنك اليابان إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة. أضاف الين إلى مكاسبه يوم الاثنين بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة.
تستبعد الأسواق احتمالية بنسبة +61٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك اليابان في الاجتماع القادم في 28 أبريل.
أغلق الذهب في كومكس لشهر أبريل (GCJ26) يوم الاثنين منخفضًا بمقدار -167.60 (-3.66٪)، وأغلق الفضة في كومكس لشهر مايو (SIK26) منخفضة بمقدار -0.309 (-0.44٪).
تراجعت أسعار الذهب والفضة يوم الاثنين، حيث انخفض الذهب بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر وسجلت الفضة أدنى مستوى لها في 3.25 شهر. تراجعت المعادن الثمينة يوم الاثنين بسبب انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة مع ارتفاع الأسهم بشكل حاد بعد أن أجل الرئيس ترامب الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية وقال إن محادثات مثمرة أجريت لإنهاء الحرب في إيران. كما تعرضت المعادن الثمينة لضغوط يوم الاثنين بسبب تعليقات متشددة من عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير، الذي قال إن البنك المركزي الأوروبي "سيتصرف بقوة مناسبة" لإعادة التضخم إلى الهدف إذا أدت الحرب الإيرانية إلى زيادة التضخم لفترة طويلة.
تعافت المعادن الثمينة من أسوأ مستوياتها يوم الاثنين بعد انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف. أيضًا، كانت عوائد السندات العالمية المنخفضة يوم الاثنين داعمة للمعادن الثمينة. اقتصرت الخسائر في أسعار الفضة على المضاربة بأن نهاية الحرب الإيرانية ستعزز الطلب العالمي على المعادن الصناعية.
تستمر المعادن الثمينة في رؤية طلب قوي على الملاذات الآمنة وسط الحرب في إيران. أيضًا، يؤدي عدم اليقين بشأن التعريفات الأمريكية، والاضطرابات السياسية الأمريكية، والعجز الأمريكي الكبير، وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة كمخزن للقيمة.
التصفية الأخيرة للصناديق للمعادن الثمينة سلبية للأسعار، حيث انخفضت الحيازات الطويلة في صناديق الذهب المتداولة إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر يوم الجمعة الماضي بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 3.5 سنوات في 27 فبراير. أيضًا، انخفضت الحيازات الطويلة في صناديق الفضة المتداولة إلى أدنى مستوى لها في 6.25 أشهر يوم الجمعة الماضي بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 3.5 سنوات في 23 ديسمبر.
الطلب القوي من البنوك المركزية على الذهب يدعم أسعار الذهب، بعد الأخبار الأخيرة بأن الذهب الخام المحتفظ به في احتياطيات بنك الشعب الصيني ارتفع بمقدار +40,000 أوقية ليصل إلى 74.19 مليون أوقية في يناير، وهو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يعزز فيه بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى ريتش أسپلوند أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com