أسهمي الثلاثة المفضلة في قطاع الطاقة في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب مع إيران

النقاط الرئيسية
من المتوقع أن تحقق Brookfield Renewable نموًا في التدفق النقدي للسهم الواحد بمعدل يتجاوز 10٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
يمكن لشركة Enbridge أن تحقق نموًا بنسبة 5٪ سنويًا حتى نهاية العقد.
يمكن لشركة Chevron أن تحقق نموًا في التدفق النقدي الحر بمعدل يتجاوز 10٪ سنويًا بسعر 70 دولارًا للبرميل من النفط.
- 10 أسهم نفضلها على Brookfield Renewable ›
لقد أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل أسواق الطاقة العالمية. وقد تسببت في أكبر اضطراب في العرض منذ عقود بسبب هجمات إيران على ناقلات النفط التي تغادر الخليج العربي عبر مضيق هرمز، والذي تعامل مع 20٪ من حجم النفط والغاز الطبيعي المسال (LNG) العالمي قبل الحرب. كلما طال أمد الحرب، زادت احتمالية تفاقم أزمة الطاقة العالمية.
من ناحية أخرى إيجابية، تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الصراع. إذا حدث ذلك، فقد تنخفض أسعار الطاقة بشكل حاد.
هل ستخلق الذكاء الاصطناعي أول شخصية تريليونية في العالم؟ فريقنا أطلق للتو تقريرًا عن شركة واحدة غير معروفة تقريبًا، تُسمى "احتكارًا لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الأساسية التي تحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »
يجعل هذا الوضع من الصعب للغاية الاستثمار في أسهم الطاقة. إليكم أسهم الطاقة الثلاث التي أتمتع بأعلى ثقة بها والتي يجب شراؤها على الرغم من كل حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب.
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) هي شركة رائدة عالميًا في إنتاج الطاقة المتجددة. وهي تدير أصولًا كهرومائية وطاقة رياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات مدعومة باتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) مع شركات المرافق والشركات الكبيرة. ترتبط معظم اتفاقيات PPA الخاصة بها بالأسعار والتضخم. ونتيجة لذلك، تولد Brookfield تدفقات نقدية مستقرة ومتزايدة باستمرار في جميع البيئات السوقية.
الطلب على الطاقة المتجددة العالمية يزداد، مدفوعًا بالمخاوف المتعلقة بتغير المناخ واحتياجات الأمن الطاقي وصعود المحفزات المتنامية مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. نظرًا لتأثير الحرب على أسواق الطاقة العالمية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في المستقبل حيث تسعى البلدان إلى تحقيق أمن طاقي أكبر.
Brookfield Renewable تتوقع بالفعل نموًا سريعًا في السنوات القادمة، وتستهدف نموًا في الأموال من العمليات للسهم الواحد يتجاوز 10٪ سنويًا حتى عام 2031. يجب أن يدعم ذلك استمرار نمو توزيعات الأرباح بنسبة 5٪ إلى 9٪ سنويًا. مع عائد بنسبة 4٪ ونمو أرباح من رقمين في المستقبل، يجب أن تولد Brookfield عوائد إجمالية عالية في السنوات القادمة.
Enbridge
Enbridge (NYSE: ENB) هي واحدة من أكبر شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. وهي تنقل 30٪ من النفط الخام في القارة، وتحرك 20٪ من جميع الغاز المستهلك في الولايات المتحدة، وتشغل أكبر امتياز لشركة الغاز، وهي منتج كبير للطاقة المتجددة. تولد هذه الشركات أرباحًا دائمة للغاية (أكثر من 98٪ منظمة أو متعاقد عليها بنظام الدفع أو الأخذ).
أرباح Enbridge متوقعة للغاية لدرجة أنها حققت إرشاداتها المالية السنوية لمدة 20 عامًا متتاليًا. ويشمل ذلك عدة فترات مضطربة في سوق الطاقة. كما زادت الشركة من توزيعات أرباحها (التي تحقق عائدًا يزيد عن 5٪) لمدة 31 عامًا متتاليًا (بالدولار الكندي).
لدى Enbridge قائمة مشاريع توسعية متعددة المليارات من الدولارات مؤمنة تجاريًا من المتوقع أن تبدأ في العمل خلال أوائل ثلاثينيات القرن. يتوقع أن تدعم مبادرات النمو الخاصة بالشركة نموًا سنويًا في التدفق النقدي للسهم الواحد بنسبة 5٪ تقريبًا حتى نهاية العقد. أضف إلى ذلك توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع، ويمكن لشركة Enbridge أن تقدم عوائد إجمالية عالية في السنوات القادمة.
Chevron
Chevron (NYSE: CVX) أعادت بناء محفظتها على مر السنين لتزدهر بأسعار النفط المنخفضة. لقد تخلصت من الأصول ذات هامش الربح المنخفض واستثمرت بكثافة لاكتساب وتطوير الموارد منخفضة التكلفة وعالية الربح. ونتيجة لذلك، لدى Chevron أحد أدنى مستويات التعادل في قطاع الطاقة. يمكنها تمويل برنامجها الرأسمالي وتوزيعات الأرباح بسعر نفط أقل من 50 دولارًا للبرميل حتى عام 2030.
كان هذا العام على وشك أن يكون نقطة تحول رئيسية لشركة Chevron. فقد أكملت العديد من المشاريع الرأسمالية للنمو الكبيرة في عام 2025 وأغلقت عملية الاستحواذ على Hess التي تغير قواعد اللعبة. ونتيجة لذلك، كان من المتوقع أن تنتج الشركة تدفقًا نقديًا حرًا إضافيًا قدره 12.5 مليار دولار هذا العام بسعر 70 دولارًا للبرميل (من قاعدة تبلغ 20.1 مليار دولار في عام 2025). تتجه Chevron الآن لإنتاج تدفق نقدي حر أكبر هذا العام. سيمكن ذلك الشركة من إعادة شراء الأسهم في الجزء العلوي من نطاقها المستهدف البالغ من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار مع تعزيز ميزانيتها العمومية المتميزة بالفعل لتحمل انخفاضات أسعار النفط المستقبلية.
تتوقع Chevron نموًا في التدفق النقدي الحر بمعدل يتجاوز 10٪ سنويًا حتى عام 2030، بافتراض أن متوسط ​​سعر النفط يبلغ 70 دولارًا للبرميل. يمكن أن تنمو بشكل أسرع بكثير إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة. يجب أن يسمح ذلك لها بالاستمرار في زيادة توزيعات الأرباح، التي زادتها لمدة 39 عامًا متتاليًا.
مصممة للازدهار على الرغم من التقلبات
يمكن لـ Brookfield Renewable و Enbridge و Chevron جميعًا الازدهار حتى إذا أدت صفقة سلام في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار الطاقة. هذا يدفع ثقتي العالية في أسهم الطاقة هذه وسط حالة عدم اليقين الحالية. أتوقع أن تخلق قيمة كبيرة لمساهميها في المستقبل، بغض النظر عما يحدث في سوق الطاقة.
هل يجب عليك شراء أسهم Brookfield Renewable الآن؟
قبل شراء أسهم Brookfield Renewable، ضع في اعتبارك هذا:
فريق تحليلات The Motley Fool Stock Advisor قد حدد للتو ما يعتقد أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين لشراءها الآن... ولم تكن Brookfield Renewable واحدة منهم. يمكن أن تحقق الأسهم العشرة التي تم اختيارها عوائد هائلة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك متى ظهرت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت، فستحصل على 503861 دولارًا! * أو عندما ظهرت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت، فستحصل على 1026987 دولارًا! *
الآن، تجدر الإشارة إلى أن متوسط ​​عائد Stock Advisor الإجمالي هو 884٪ - وهو تفوق على السوق مقارنة بـ 179٪ للسهم 500. لا تفوت أحدث قائمة أفضل 10، وهي متاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري تم إنشاؤه من قبل مستثمرين أفراد للمستثمرين الأفراد.
* عوائد Stock Advisor اعتبارًا من 28 مارس 2026.
Matt DiLallo لديه مراكز في Brookfield Renewable و Brookfield Renewable Partners و Chevron و Enbridge. تمتلك The Motley Fool مراكز في وتوصي بـ Chevron و Enbridge. توصي The Motley Fool بـ Brookfield Renewable و Brookfield Renewable Partners. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا هي آراء ووجهات نظر المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.