إعادة تشكيل SCHD السنوية: إليك كيف يبدو صندوق الاستثمار المتداول هذا للأرباح الآن

النقاط الرئيسية
أكمل صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF للتو إعادة تشكيله وإعادة موازنته السنوية.
عادة ما تتم مراقبة هذه الفعالية عن كثب حيث يمكن أن تؤدي إلى بعض التغييرات الكبيرة في محفظة صندوق الاستثمار المتداول الشهير.
بشكل عام، تم استبعاد 22 سهماً، ودخل 25 سهماً جديداً، وهناك ثلاثة مقتنيات جديدة ضمن أكبر 10.
- 10 أسهم نفضلها أكثر من صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF ›
كل عام في شهر مارس، يقوم صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) بإعادة تشكيل وإعادة موازنة نفسه. هذا يعني في الأساس أنه يقوم بتشغيل منهجيته الاستراتيجية من الصفر ويعيد بناء محفظته وفقًا لما يحدث الآن.
نظرًا لأن هذا الصندوق المتداول في البورصة (ETF) هو المفضل لدى مستثمري دخل الأرباح، فإن إعادة التشكيل السنوية تجذب الكثير من الاهتمام من المستثمرين. يفحص صندوق الاستثمار المتداول مجموعة واسعة من الأسهم للعثور على تلك التي تظهر صحة قوية للميزانية العمومية، وتاريخ طويل من توزيعات الأرباح، وعوائد أعلى من المتوسط. أخيرًا، يختار حوالي 100 سهم تُظهر أفضل مزيج من هذه الخصائص.
هل سيخلق الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ أصدر فريقنا للتو تقريرًا عن شركة واحدة غير معروفة، تسمى "احتكار لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الحيوية التي تحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »
يقوم صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF بعمل رائع في تحديد "أفضل الأفضل" من أسهم توزيعات الأرباح. لم تكن هناك تغييرات كبيرة في المحفظة هذا العام كما كانت في الماضي، ولكن كان هناك بعض التغيير الكبير.
أكبر 10 مقتنيات جديدة
قبل إعادة التشكيل، إليك كيف بدت أكبر 10 مقتنيات للصندوق.
| الشركة | الرمز | تخصيص المحفظة |
|---|---|---|
| 1. ConocoPhillips | COP | 5% |
| 2. Lockheed Martin | LMT | 4.9% |
| 3. Chevron | CVX | 4.8% |
| 4. Verizon Communications | VZ | 4.4% |
| 5. Bristol Myers Squibb | BMY | 4.2% |
| 6. Merck | MRK | 4.1% |
| 7. Altria | MO | 4.1% |
| 8. Coca-Cola | KO | 3.9% |
| 9. PepsiCo | PEP | 3.8% |
| 10. Texas Instruments | TXN | 3.8% |
وهنا كيف تبدو أكبر 10 مقتنيات اليوم.
| الشركة | الرمز | التخصيص |
|---|---|---|
| 1. Chevron | CVX | 4.6% |
| 2. ConocoPhillips | COP | 4.2% |
| 3. Verizon Communications | VZ | 4.1% |
| 4. Merck | MRK | 4% |
| 5. Coca-Cola | KO | 4% |
| 6. Texas Instruments | TXN | 3.9% |
| 7. Abbott Laboratories | ABT | 3.8% |
| 8. UnitedHealth Group | UNH | 3.8% |
| 9. Amgen | AMGN | 3.8% |
| 10. PepsiCo | PEP | 3.8% |
سبعة من أكبر 10 مقتنيات - Chevron و ConocoPhillips و Verizon و Merck و Coca-Cola و Texas Instruments و PepsiCo - هي مقتنيات متبقية. Amgen هي أيضًا مقتنية متبقية، ولكنها جديدة ضمن أكبر 10. Abbott Laboratories و UnitedHealth Group جديدتان تمامًا على الصندوق. Lockheed Martin و Bristol Myers Squibb و Altria لا تزال في الصندوق ولكن خارج أكبر 10.
نظرًا لأن صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF مرجح حسب القيمة السوقية، فإن الأسهم التي تظل في المحفظة خلال إعادة التشكيل تحتفظ عادةً بتخصيصات مماثلة. إذا تأهلت شركة ذات قيمة سوقية كبيرة للانضمام، فليس من غير المعتاد رؤيتها تنتقل مباشرة إلى أكبر 10 مقتنيات، كما نرى مع Abbott و UnitedHealth.
تخصيصات القطاعات الجديدة
فيما يلي الأوزان القطاعية قبل وبعد إعادة التشكيل للصندوق.
| القطاع | الوزن القديم | الوزن الجديد | التغيير |
|---|---|---|---|
| خدمات الاتصالات | 4.3% | 7.1% | 2.8 نقطة مئوية |
| السلع الاستهلاكية الكمالية | 8.5% | 6.5% | (2 نقطة مئوية) |
| السلع الاستهلاكية الأساسية | 18.5% | 19.2% | 0.7 نقطة مئوية |
| الطاقة | 19.9% | 16.5% | (3.4 نقطة مئوية) |
| الخدمات المالية | 9.7% | 8.8% | (0.9 نقطة مئوية) |
| الرعاية الصحية | 16.2% | 18.6% | 2.4 نقطة مئوية |
| الصناعات | 12.1% | 11.6% | (0.5 نقطة مئوية) |
| المواد | 2.7% | 0% | (2.7 نقطة مئوية) |
| التكنولوجيا | 8.2% | 11% | 2.8 نقطة مئوية |
| المرافق | 0.1% | 0.1% | لا تغيير |
كانت إعادة تشكيل العام السابق ملحوظة بسبب التحول الكبير في مقتنيات قطاعي الخدمات المالية والطاقة. في عام 2025، انخفضت الخدمات المالية من حوالي 17٪ من المحفظة إلى حوالي 8.5٪. قفزت الطاقة من 12٪ إلى 21٪. كان هذا التحول سببًا كبيرًا في الأداء الجيد للصندوق على مدار العام الماضي.
لا توجد تغييرات كبيرة كهذه في إعادة التشكيل الأخيرة هذه. إذا كان هناك أي شيء، فهناك تعرض أقل قليلاً للدورات مع انخفاض التخصيصات في الطاقة والمواد. حصلت التكنولوجيا على دفعة صغيرة لطيفة، لكنها لا تزال خامس أكبر مقتنيات قطاعية. بشكل عام، لا أرى فرقًا كبيرًا في التعرضات القطاعية، ولا أعتقد أن أداء الصندوق سيختلف بشكل كبير.
الإضافات والحذف
بشكل عام، تم استبعاد 22 سهماً، ودخل 25 سهماً جديداً إلى صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF.
أكبر الإضافات، كما ذكرنا سابقًا، هي Abbott Laboratories و UnitedHealth Group. أسماء جديدة أخرى تقع خارج أكبر 10 مقتنيات - Procter & Gamble و Qualcomm و Accenture و Comcast و Automatic Data Processing.
أكبر الأسماء التي تم استبعادها هي AbbVie و Cisco Systems و Halliburton و Valero Energy.
ما يمكن توقعه من صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF
نظرًا للتغييرات الصغيرة نسبيًا في تخصيص القطاعات والتعديلات الطفيفة على مزيج المحفظة الدفاعي والنمو والدوري، لا أعتقد أن صندوق الاستثمار المتداول هذا سيتصرف بشكل مختلف كثيرًا عما هو عليه الآن.
كان التحول الكبير العام الماضي إلى أسهم الطاقة قبل أن يبدأ القطاع في الارتفاع سببًا رئيسيًا في أن يصبح هذا الصندوق أداءً نخبة مرة أخرى في عام 2026. لا أرى تغييرًا واسع النطاق هذه المرة قد يغير شكل المحفظة.
في النهاية، لم تتغير جودة ومتانة المحفظة حقًا. هذا يظل أكبر إيجابية لصندوق الاستثمار المتداول هذا.
هل يجب عليك شراء أسهم في Schwab U.S. Dividend Equity ETF الآن؟
قبل شراء أسهم في Schwab U.S. Dividend Equity ETF، ضع في اعتبارك هذا:
حدد فريق المحللين في The Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم يكن Schwab U.S. Dividend Equity ETF من بينها. يمكن للأسهم العشرة التي تم اختيارها أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك عندما ظهر Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 490,325 دولارًا!* أو عندما ظهرت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,074,070 دولارًا!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 900٪ - تفوق ساحق على السوق مقارنة بـ 184٪ لمؤشر S&P 500. لا تفوت قائمة أكبر 10 الأخيرة، المتاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري بناه مستثمرون أفراد لمستثمرين أفراد.
* عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 25 مارس 2026.
ديفيد ديركينج ليس لديه أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك The Motley Fool مراكز في وتوصي بـ AbbVie و Abbott Laboratories و Accenture Plc و Amgen و Bristol Myers Squibb و Chevron و Cisco Systems و Merck و Qualcomm و Texas Instruments. توصي The Motley Fool بـ Comcast و ConocoPhillips و Lockheed Martin و UnitedHealth Group و Verizon Communications وتوصي بالخيارات التالية: خيارات شراء لشهر يناير 2028 بقيمة 260 دولارًا على Accenture Plc وخيارات بيع لشهر يناير 2028 بقيمة 280 دولارًا على Accenture Plc. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.