Pentwater Capital Management LP

CIK 1425851 · عرض على SEC EDGAR ↗

مطلع

أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 2 نوفمبر، 2016 · الأحدث: 2 نوفمبر، 2016

على هذه الصفحة

مؤسسة

عرض محفظة 13F

مطلع لدى

معاملات المطلعين

9 مشتريات (P) 8 مبيعات (S) صافي: $40142592 + 30 معاملة غير مدرجة في البورصة أدناه متوسط عائد المشتريات المفتوحة مقابل الآن: 623,6% آخر 12 شهرًا، بناءً على المعاملات الموضحة أدناه

تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم

30 إيداعات أخرى مخفية
التاريخ الرمز رمز الأسهم السعر القيمة مملوكة بعد Δ ملكية A/D مقابل الآن
9 مارس، 2026 CAR S 1040 $10,96 $11398 6550 غير مباشر -13,70% تم التصرف 1228,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
9 مارس، 2026 CAR P 1040 $21,42 $22277 6550 غير مباشر +18,87% تم الاستحواذ عليها 579,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
6 مارس، 2026 CAR S 1460 $10,34 $15096 5510 غير مباشر -20,95% تم التصرف 1308,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
6 مارس، 2026 CAR P 1460 $22,81 $33303 5510 غير مباشر +36,05% تم الاستحواذ عليها 538,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
4 مارس، 2026 CAR S 500 $9,77 $4885 4050 غير مباشر -10,99% تم التصرف 1390,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
4 مارس، 2026 CAR P 500 $23,02 $11510 4050 غير مباشر +14,08% تم الاستحواذ عليها 532,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
3 مارس، 2026 CAR S 2000 $10,95 $21900 3550 غير مباشر -36,04% تم التصرف 1230,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
3 مارس، 2026 CAR P 2000 $21,24 $42480 3550 غير مباشر +129,03% تم الاستحواذ عليها 585,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
27 فبراير، 2026 CAR S 1200 $10,15 $12180 1550 غير مباشر -43,64% تم التصرف 1334,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
27 فبراير، 2026 CAR P 1200 $22,22 $26664 1550 غير مباشر +342,86% تم الاستحواذ عليها 555,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
25 فبراير، 2026 CAR S 350 $10,71 $3748 350 غير مباشر -50,00% تم التصرف 1259,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
25 فبراير، 2026 CAR P 350 $20,57 $7200 350 غير مباشر — تم الاستحواذ عليها 608,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
24 فبراير، 2026 CAR S 650 $9,79 $6364 650 غير مباشر -50,00% تم التصرف 1387,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
24 فبراير، 2026 CAR P 650 $20,29 $13188 650 غير مباشر — تم الاستحواذ عليها 617,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
23 فبراير، 2026 CAR S 347 $5,88 $2040 347 غير مباشر -50,00% تم التصرف 2376,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
23 فبراير، 2026 CAR P 347 $8,88 $3081 347 غير مباشر — تم الاستحواذ عليها 1540,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 فبراير، 2026 CAR P 425000 $94,26 $40060500 3987100 غير مباشر +11,93% تم الاستحواذ عليها 54,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
31 أكتوبر، 2016 1425851 P 5000 $42,10 $210500 3758200 غير مباشر +0,13% تم الاستحواذ عليها
31 أكتوبر، 2016 1425851 P 10000 $41,71 $417100 3753200 غير مباشر +0,27% تم الاستحواذ عليها
18 أكتوبر، 2016 1425851 P 8300 $40,04 $332332 3743200 غير مباشر +0,22% تم الاستحواذ عليها
17 أكتوبر، 2016 1425851 P 27400 $40,10 $1098740 3734900 غير مباشر +0,74% تم الاستحواذ عليها
17 أكتوبر، 2016 1425851 P 4300 $39,89 $171527 3707500 غير مباشر +0,12% تم الاستحواذ عليها
4 أكتوبر، 2016 1425851 P 4481 $39,83 $178478 3703200 غير مباشر +0,12% تم الاستحواذ عليها
29 سبتمبر، 2016 1425851 P 9019 $39,49 $356160 3698719 غير مباشر +0,24% تم الاستحواذ عليها
29 سبتمبر، 2016 1425851 P 6500 $39,49 $256685 3689700 غير مباشر +0,18% تم الاستحواذ عليها
26 سبتمبر، 2016 1425851 P 49400 $39,00 $1926600 3683200 غير مباشر +1,36% تم الاستحواذ عليها
26 سبتمبر، 2016 1425851 P 600 $39,01 $23406 3633800 غير مباشر +0,02% تم الاستحواذ عليها
23 سبتمبر، 2016 1425851 P 5000 $39,09 $195450 3633200 غير مباشر +0,14% تم الاستحواذ عليها
23 سبتمبر، 2016 1425851 P 95000 $39,19 $3723050 3628200 غير مباشر +2,69% تم الاستحواذ عليها
22 سبتمبر، 2016 1425851 P 20000 $39,45 $789000 3533200 غير مباشر +0,57% تم الاستحواذ عليها
22 سبتمبر، 2016 1425851 P 27791 $39,40 $1094965 3513200 غير مباشر +0,80% تم الاستحواذ عليها
22 سبتمبر، 2016 1425851 P 50000 $39,30 $1965000 3485409 غير مباشر +1,46% تم الاستحواذ عليها
22 سبتمبر، 2016 1425851 P 1209 $39,26 $47465 3435409 غير مباشر +0,04% تم الاستحواذ عليها
21 سبتمبر، 2016 1425851 P 195000 $39,14 $7632300 3434200 غير مباشر +6,02% تم الاستحواذ عليها
21 سبتمبر، 2016 1425851 P 31000 $38,97 $1208070 3239200 غير مباشر +0,97% تم الاستحواذ عليها
21 سبتمبر، 2016 1425851 P 3200 $39,12 $125184 3208200 غير مباشر +0,10% تم الاستحواذ عليها
20 سبتمبر، 2016 1425851 P 5000 $39,07 $195350 3205000 غير مباشر +0,16% تم الاستحواذ عليها
20 سبتمبر، 2016 1425851 P 220000 $38,87 $8551400 3200000 غير مباشر +7,38% تم الاستحواذ عليها
20 سبتمبر، 2016 1425851 P 1000 $39,23 $39230 2980000 غير مباشر +0,03% تم الاستحواذ عليها
20 سبتمبر، 2016 1425851 P 1070000 $39,03 $41762100 2979000 غير مباشر +56,05% تم الاستحواذ عليها
24 مايو، 2013 1425851 S 815058 $9,66 $7873460 7500000 غير مباشر -9,80% تم التصرف
24 مايو، 2013 1425851 S 848430 $9,39 $7966758 8315058 غير مباشر -9,26% تم التصرف
20 مايو، 2013 1425851 S 61512 $9,27 $570216 9163488 غير مباشر -0,67% تم التصرف
17 مايو، 2013 1425851 S 125000 $9,29 $1161250 9225000 غير مباشر -1,34% تم التصرف
16 مايو، 2013 1425851 S 50000 $9,13 $456500 9488899 غير مباشر -0,52% تم التصرف
16 مايو، 2013 1425851 S 138899 $9,11 $1265370 9350000 غير مباشر -1,46% تم التصرف
15 مايو، 2013 1425851 S 50000 $9,10 $455000 9575000 غير مباشر -0,52% تم التصرف
15 مايو، 2013 1425851 S 36101 $9,10 $328519 9538899 غير مباشر -0,38% تم التصرف
14 مايو، 2013 1425851 S 265000 $9,10 $2411500 9625000 غير مباشر -2,68% تم التصرف
27 مارس، 2013 1425851 S 10000 $9,33 $93300 9890000 غير مباشر -0,10% تم التصرف
26 مارس، 2013 1425851 S 15000 $9,34 $140100 9900000 غير مباشر -0,15% تم التصرف
25 مارس، 2013 1425851 S 85000 $9,40 $799000 9915000 غير مباشر -0,85% تم التصرف
14 مارس، 2013 1425851 S 147799 $8,81 $1302109 10000000 غير مباشر -1,46% تم التصرف
14 مارس، 2013 1425851 S 30000 $8,84 $265200 10147799 غير مباشر -0,29% تم التصرف
13 مارس، 2013 1425851 S 72201 $8,82 $636813 10177799 غير مباشر -0,70% تم التصرف
12 مارس، 2013 1425851 S 179000 $8,98 $1607420 10250000 غير مباشر -1,72% تم التصرف
12 مارس، 2013 1425851 S 225000 $8,90 $2002500 10429000 غير مباشر -2,11% تم التصرف
12 مارس، 2013 1425851 S 15000 $8,88 $133200 10654000 غير مباشر -0,14% تم التصرف
12 مارس، 2013 1425851 S 131000 $8,86 $1160660 10669000 غير مباشر -1,21% تم التصرف
25 يونيو، 2012 1425851 P 8200 $79,89 $655098 3223322 غير مباشر +0,26% تم الاستحواذ عليها
18 يونيو، 2012 1425851 P 2000 $80,94 $161880 3215122 غير مباشر +0,06% تم الاستحواذ عليها
15 يونيو، 2012 1425851 P 4000 $80,79 $323160 3213122 غير مباشر +0,12% تم الاستحواذ عليها
13 يونيو، 2012 1425851 P 3800 $78,89 $299782 3209122 غير مباشر +0,12% تم الاستحواذ عليها
11 يونيو، 2012 1425851 P 11500 $79,56 $914940 3205322 غير مباشر +0,36% تم الاستحواذ عليها
8 يونيو، 2012 1425851 P 1000 $4,60 $4600 16000 غير مباشر +6,67% تم الاستحواذ عليها
8 يونيو، 2012 1425851 S 900 $2,15 $1935 0 غير مباشر -100,00% تم التصرف
8 يونيو، 2012 1425851 P 5000 $79,15 $395750 3193822 غير مباشر +0,16% تم الاستحواذ عليها
8 يونيو، 2012 1425851 P 1500 $79,29 $118935 3188822 غير مباشر +0,05% تم الاستحواذ عليها
7 يونيو، 2012 1425851 P 10000 $79,51 $795100 3187322 غير مباشر +0,31% تم الاستحواذ عليها
4 يونيو، 2012 1425851 P 40000 $77,35 $3094000 3177322 غير مباشر +1,27% تم الاستحواذ عليها

عرض آخر 100 من إجمالي 112 معاملة

شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي

المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.

ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)

الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.

التاريخ الرمز الأمان الأصل الأساسي سعر التنفيذ تاريخ الانتهاء الأسهم A/D
13 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (5000) $130,00 20 مارس، 2026 50 تم التصرف
13 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (72500) $125,00 20 مارس، 2026 725 تم التصرف
13 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (1100) $120,00 20 مارس، 2026 11 تم التصرف
12 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (75500) $130,00 20 مارس، 2026 755 تم التصرف
12 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (109300) $125,00 20 مارس، 2026 1093 تم التصرف
9 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (24500) $125,00 20 مارس، 2026 245 تم التصرف
9 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (104000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 1040 تم التصرف
9 مارس، 2026 CAR Call Option (right to buy) Common Stock (104000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 1040 تم الاستحواذ عليها
6 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (100) $150,00 20 مارس، 2026 1 تم التصرف
6 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (200) $125,00 20 مارس، 2026 2 تم التصرف
6 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (146000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 1460 تم التصرف
6 مارس، 2026 CAR Call Option (right to buy) Common Stock (146000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 1460 تم الاستحواذ عليها
5 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (300) $130,00 20 مارس، 2026 3 تم التصرف
4 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (50000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 500 تم التصرف
4 مارس، 2026 CAR Call Option (right to buy) Common Stock (50000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 500 تم الاستحواذ عليها
3 مارس، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (200000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 2000 تم التصرف
3 مارس، 2026 CAR Call Option (right to buy) Common Stock, par value $0.01 per share ("Common Stock") (200000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 2000 تم الاستحواذ عليها
27 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (120000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 1200 تم التصرف
27 فبراير، 2026 CAR Call Option (right to buy) Common Stock (120000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 1200 تم الاستحواذ عليها
26 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (200) $150,00 20 مارس، 2026 2 تم التصرف
25 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (35000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 350 تم التصرف
25 فبراير، 2026 CAR Call Option (right to buy) Common Stock (35000) $85,00 18 سبتمبر، 2026 350 تم الاستحواذ عليها
24 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (65000) $80,00 18 سبتمبر، 2026 650 تم التصرف
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (right to buy) Common Stock (65000) $80,00 18 سبتمبر، 2026 650 تم الاستحواذ عليها
24 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swaps Common Stock (200) $121,27 25 يناير، 2027 200 تم التصرف
23 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swaps Common Stock (55000) $87,53 15 إبريل، 2027 55000 تم الاستحواذ عليها
23 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (5100) $150,00 20 مارس، 2026 51 تم التصرف
23 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (67500) $130,00 20 مارس، 2026 675 تم التصرف
23 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (12600) $125,00 20 مارس، 2026 126 تم التصرف
23 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy) Common Stock (34700) $85,00 17 إبريل، 2026 347 تم التصرف
23 فبراير، 2026 CAR Call Option (right to buy) Common Stock (34700) $85,00 17 إبريل، 2026 347 تم الاستحواذ عليها
13 يوليو، 2012 1425851 Put option (right to sell) Common Stock (430000) $80,00 20 يوليو، 2012 4300 تم التصرف
8 يونيو، 2012 1425851 Put option (right to sell) Common Stock (100000) $80,00 20 يوليو، 2012 1000 تم الاستحواذ عليها
8 يونيو، 2012 1425851 Put option (obligation to sell) Common Stock (90000) $80,00 15 يونيو، 2012 900 تم التصرف
23 مايو، 2012 1425851 Put option (right to sell) Common Stock (500000) $80,00 15 يونيو، 2012 5000 تم التصرف
23 مايو، 2012 1425851 Put option (right to sell) Common Stock (250000) $80,00 15 يونيو، 2012 2500 تم التصرف
23 مايو، 2012 1425851 Put option (right to sell) Common Stock (250000) $77,50 15 يونيو، 2012 2500 تم التصرف
23 مايو، 2012 1425851 Put option (right to sell) Common Stock (500000) $80,00 20 يوليو، 2012 5000 تم الاستحواذ عليها
23 مايو، 2012 1425851 Put option (right to sell) Common Stock (250000) $80,00 20 يوليو، 2012 2500 تم الاستحواذ عليها
23 مايو، 2012 1425851 Put option (right to sell) Common Stock (250000) $77,50 20 يوليو، 2012 2500 تم الاستحواذ عليها

سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).

الملكية الأولية (النموذج 3) 22 حيازة

الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.

التاريخ الرمز الأمان الأسهم الملكية
24 فبراير، 2026 CAR Common Stock, par value $0.01 per share ("Common Stock") 3562100 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Put Option (right to sell)→ Common Stock (60000) 60000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy)→ Common Stock (1744800) 1744800 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy)→ Common Stock (436700) 436700 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy)→ Common Stock (679300) 679300 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy)→ Common Stock (255000) 255000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Put Option (obligation to buy)→ Common Stock (5400) 5400 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (obligation to sell)→ Common Stock (60000) 60000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (obligation to sell)→ Common Stock (1113800) 1113800 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (obligation to sell)→ Common Stock (100000) 100000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (obligation to sell)→ Common Stock (1230300) 1230300 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (obligation to sell)→ Common Stock (615000) 615000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (obligation to sell)→ Common Stock (835000) 835000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (obligation to sell)→ Common Stock (370000) 370000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Call Option (obligation to sell)→ Common Stock (10000) 10000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swap [F3,F9]→ Common Stock (1700000) 1700000 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swaps [F4,F9]→ Common Stock (1833910) 1833910 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swaps [F5,F9]→ Common Stock (11775) 11775 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swaps [F6,F9]→ Common Stock (200) 200 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swaps [F7,F9]→ Common Stock (4926815) 4926815 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swaps [F8,F9]→ Common Stock (1625773) 1625773 غير مباشر
24 فبراير، 2026 CAR Cash-Settled Total Return Swaps [F8,F9]→ Common Stock (24227) 24227 غير مباشر