Repertoire Master Fund LP
CIK 1878549 · عرض على SEC EDGAR ↗
مطلع
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 5 أكتوبر، 2023 · الأحدث: 5 أكتوبر، 2023
على هذه الصفحة
مطلع لدى
معاملات المطلعين
0 مشتريات (P)
0 مبيعات (S)
صافي:
$0
+ 67 معاملة غير مدرجة في البورصة أدناه
آخر 12 شهرًا، بناءً على المعاملات الموضحة أدناه
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
67 إيداعات أخرى مخفية
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 سبتمبر، 2023 | BCIC | S | 4800 | $19,20 | $92160 | 1083825 مباشر | -0,44% | تم التصرف | -60,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 27 سبتمبر، 2023 | BCIC | S | 15051 | $19,25 | $289732 | 1088625 مباشر | -1,36% | تم التصرف | -60,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 22 سبتمبر، 2023 | BCIC | S | 2278 | $19,27 | $43897 | 1103676 مباشر | -0,21% | تم التصرف | -60,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 22 سبتمبر، 2023 | BCIC | S | 3763 | $19,44 | $73153 | 1105954 مباشر | -0,34% | تم التصرف | -60,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 21 سبتمبر، 2023 | BCIC | S | 10446 | $19,29 | $201503 | 1109717 مباشر | -0,93% | تم التصرف | -60,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 20 سبتمبر، 2023 | BCIC | S | 1700 | $19,50 | $33150 | 1120163 مباشر | -0,15% | تم التصرف | -60,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 19 سبتمبر، 2023 | BCIC | S | 55462 | $19,40 | $1075963 | 1121863 مباشر | -4,71% | تم التصرف | -60,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 يونيو، 2023 | BCIC | P | 14991 | $19,45 | $291575 | 1177325 مباشر | +1,29% | تم الاستحواذ عليها | -60,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 23 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 381 | $21,97 | $8371 | 1140256 مباشر | +0,03% | تم الاستحواذ عليها | -65,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 23 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 1145 | $21,97 | $25156 | 1139875 مباشر | +0,10% | تم الاستحواذ عليها | -65,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 23 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 174 | $21,97 | $3823 | 1138730 مباشر | +0,02% | تم الاستحواذ عليها | -65,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 22 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 10000 | $21,98 | $219800 | 1138556 مباشر | +0,89% | تم الاستحواذ عليها | -65,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 21 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 15309 | $21,87 | $334808 | 1128556 مباشر | +1,38% | تم الاستحواذ عليها | -65,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 20 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 100 | $21,75 | $2175 | 1113247 مباشر | +0,01% | تم الاستحواذ عليها | -64,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 19 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 1281 | $21,75 | $27862 | 1113147 مباشر | +0,12% | تم الاستحواذ عليها | -64,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 16 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 200 | $22,10 | $4420 | 1111866 مباشر | -0,02% | تم التصرف | -65,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 14 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 2602 | $22,27 | $57947 | 1112066 مباشر | -0,23% | تم التصرف | -65,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 13 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 419 | $22,34 | $9360 | 1114668 مباشر | -0,04% | تم التصرف | -65,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 12 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 2220 | $22,14 | $49151 | 1115087 مباشر | -0,20% | تم التصرف | -65,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 12 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 186 | $22,44 | $4174 | 1117307 مباشر | -0,02% | تم التصرف | -65,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 300 | $22,05 | $6615 | 1117493 مباشر | -0,03% | تم التصرف | -65,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 134 | $21,92 | $2937 | 1117793 مباشر | +0,01% | تم الاستحواذ عليها | -65,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 455 | $21,92 | $9974 | 1117659 مباشر | +0,04% | تم الاستحواذ عليها | -65,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 69 | $21,92 | $1512 | 1117204 مباشر | +0,01% | تم الاستحواذ عليها | -65,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 4200 | $21,89 | $91938 | 1117135 مباشر | +0,38% | تم الاستحواذ عليها | -65,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 8 ديسمبر، 2022 | BCIC | P | 2220 | $21,85 | $48507 | 1112935 مباشر | +0,20% | تم الاستحواذ عليها | -64,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 7 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 9798 | $22,25 | $218006 | 1110715 مباشر | -0,87% | تم التصرف | -65,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 6 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 4468 | $22,11 | $98787 | 1120513 مباشر | -0,40% | تم التصرف | -65,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 5 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 1248 | $22,13 | $27618 | 1124981 مباشر | -0,11% | تم التصرف | -65,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 284 | $22,40 | $6362 | 1126229 مباشر | -0,03% | تم التصرف | -65,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 980 | $22,40 | $21952 | 1126513 مباشر | -0,09% | تم التصرف | -65,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 ديسمبر، 2022 | BCIC | S | 149 | $22,40 | $3338 | 1127493 مباشر | -0,01% | تم التصرف | -65,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 30 نوفمبر، 2022 | BCIC | P | 2952 | $22,08 | $65180 | 1127642 مباشر | +0,26% | تم الاستحواذ عليها | -65,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
عرض آخر 100 من إجمالي 264 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يونيو، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (6440) | — | — | 1 | تم التصرف |
| 1 يونيو، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F3] | Common Stock (1233) | — | — | 1 | تم التصرف |
| 1 يونيو، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (7218) | — | — | 1 | تم التصرف |
| 1 يونيو، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (100) | — | — | 1 | تم التصرف |
| 21 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 882 | تم التصرف |
| 18 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock | — | — | 984 | تم التصرف |
| 18 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (984) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 2567 | تم التصرف |
| 17 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (2567) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 2363 | تم التصرف |
| 14 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (2363) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 13 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 722 | تم التصرف |
| 13 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (722) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 11 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 2797 | تم التصرف |
| 11 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (2797) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 4 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 243 | تم التصرف |
| 4 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (243) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 4555 | تم التصرف |
| 3 إبريل، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (4555) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 1659 | تم التصرف |
| 28 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 3550 | تم التصرف |
| 28 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (5209) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 27 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 3923 | تم التصرف |
| 27 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (3923) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 2979 | تم التصرف |
| 14 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (2979) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 13 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock (6440) | — | — | 6440 | تم الاستحواذ عليها |
| 13 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (6440) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock (1233) | — | — | 1233 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock | — | — | 200 | تم التصرف |
| 10 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (1233) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (200) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock | — | — | 109 | تم التصرف |
| 8 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock (5107) | — | — | 5107 | تم التصرف |
| 8 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock (2744) | — | — | 2744 | تم التصرف |
| 8 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Sell) | Common Stock (7960) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock (5107) | — | — | 5107 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 مارس، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (5107) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 فبراير، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock (2744) | — | — | 2744 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 فبراير، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (2744) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 فبراير، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock (7327) | — | — | 7327 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 فبراير، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (7327) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 7 فبراير، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) [F1] | Common Stock (100) | — | — | 100 | تم الاستحواذ عليها |
| 7 فبراير، 2023 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (100) | — | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 نوفمبر، 2022 | BCIC | Equity Swap (Obligation to Buy) | Common Stock (106) | $22,49 | — | 1 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
الملكية الأولية (النموذج 3) 23 حيازة
الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأسهم | الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (15426) | 15426 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (37489) | 37489 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (20178) | 20178 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (1435) | 1435 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (25000) | 25000 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (10319) | 10319 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (10798) | 10798 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (7632) | 7632 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (3642) | 3642 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (81423) | 81423 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (10652) | 10652 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (593) | 593 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (25000) | 25000 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (4127) | 4127 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (14643) | 14643 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (64922) | 64922 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (7513) | 7513 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (9912) | 9912 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (17394) | 17394 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (32940) | 32940 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (8715) | 8715 | مباشر |
| 5 أكتوبر، 2023 | BCIC | Equity Swap (obligation to buy) [F1,F2]→ Common Stock (13016) | 13016 | مباشر |
| 21 إبريل، 2022 | BCIC | Common Stock | 1077731 | مباشر |