تحذير قرب موعد الأرباح
تقرير الأرباح خلال 14 يوم (يوليو 20, 2026). توقع تقلبات مرتفعة حول هذا التاريخ.
حكم المحللين مقابل AI
متوافقوول ستريت
لجنة خبراء الذكاء الاصطناعي
مخطط السعر
سبب الدخول
تراجع 22% (ضمن النطاق) | السعر أقل من المتوسط المتحرك لـ50 يوم (انخفاض قصير الأجل) | تراجع كبير 22% | مؤشر القوة النسبية RSI في منطقة ذروة البيع (38) | مؤشر القوة النسبية RSI يتجه صعودًا (32 → 38) | مؤشر القوة النسبية RSI في منطقة ذروة البيع (38) | قرب النطاق السفلي لبولينجر (0.16)
الشروط الفنية للدخول
المنهجية →لجنة خبراء الذكاء الاصطناعي
BUYيظهر تحرُّك السعر تراجعاً حاداً من ذروة يونيو 2026 بالقرب من 272 إلى المستوى الحالي 226.53، مما يُحدث فرصة دخول محتملة للشراء على الانخفاض بعد الاتجاه الصاعد القوي السابق من 176 في أبريل؛ يُشير الإغلاق الأسبوعي الأخير وحجم التداول المنخفض إلى استقرار قد يُعلن بداية زخم صاعد متجدد. تعكس الأساسيات شركة فولاذ دورية معقولة الصحة مع عائد على حقوق المساهمين ROE صلب عند 12.7%، ونسبة سعر إلى ربح P/E قابلة للإدارة عند 22، ونسبة تداول قوية عند 3.11، ونمو إيرادات إيجابي على المدى الطويل، على الرغم من أن الهوامش لا تزال ضيقة والديون مرتفعة. تشمل المخاطر الرئيسية خلال 2-12 أسبوعاً التقلب العالي لبيتا الناتج عن تقلبات أسعار السلع، وضعف قطاعي محتمل في المعادن والتعدين، وأي بيانات اقتصادية مخيبة للآمال قد تضغط على الطلب على الفولاذ أكثر. الحكم العام هو شراء BUY مع إمكانية صعود متوقعة بنسبة 12-18% إلى نطاق 255-265 خلال أفق التذبذب إذا استمر الارتداد.
شهد سهم STLD تراجعًا حادًا من أعلى مستوياته الأخيرة قرب 288 دولارًا، وبينما يُظهر السعر الحالي البالغ 226.53 دولارًا استقرارًا طفيفًا، يبقى الاتجاه الفني هبوطيًا حيث يتداول السهم دون متوسطي تحركه لـ 50 يومًا و200 يومًا بشكل واضح. من الناحية الأساسية، تواجه الشركة رياحًا معاكسة مع اتجاه سلبي لنمو الإيرادات على مدى 3 سنوات ونسبة سعر إلى ربحية (P/E) تبلغ 22.0، والتي تبدو مرتفعة نظرًا للطبيعة الدورية لقطاع المعادن والتعدين. تشمل المخاطر الرئيسية خلال الأسابيع الـ 2 إلى 12 القادمة احتمالية مزيد من الهبوط إذا استمر القطاع الصناعي الأوسع في التباطؤ، وغياب محفز واضح لدفع تعافٍ حاد في المدى القريب. بالنظر إلى الزخم الحالي وخطر سيناريو "السكين الهاوي"، أوصي بتخطي هذه الصفقة حتى يتم إنشاء قاعدة دعم أكثر تحديدًا أو تأكيد انعكاس واضح للاتجاه.
يتم تداول STLD حاليًا عند 226.53 دولارًا، بالقرب من قمة نطاقه خلال 52 أسبوعًا (ذروة 288.74 دولارًا في منتصف يونيو 2026)، مما يمثل تراجعًا بنسبة 21% من القمم الأخيرة لكنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بنطاق التداول بين 131 و175 دولارًا الذي ساد حتى أوائل عام 2026. تُظهر حركة السعر ارتفاعًا حادًا من أبريل حتى يونيو تلاه تصحيح كبير، مع تماسك السهم الآن حول مستويات دعم—هذه حركة في مرحلة متأخرة وليست نقطة دخول مبكرة لصفقة متأرجحة لمدة 2-12 أسبوعًا. بشكل أساسي، تُظهر الشركة مقاييس مثيرة للقلق: نسبة ديون إلى حقوق ملكية مرتفعة جدًا تبلغ 42.05 (رافعة مالية مفرطة لشركة معادن دورية)، وهوامش ربح صافية ضئيلة تبلغ 6.4%، ونمو سلبي في الإيرادات على مدى 3 سنوات (-1.6%)، ومكرر ربحية يبلغ 22.0 يبدو مرتفعًا لسهم صناعي دوري مع عائد على حقوق المساهمين متواضع يبلغ 12.7%. الخطر الرئيسي في أفق 2-12 أسبوعًا هو الارتداد نحو المتوسط—لقد شهد السهم بالفعل دورة ارتفاع وتصحيح كبيرة، وأسهم المعادن الدورية شديدة الحساسية للتباطؤ الاقتصادي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وكلها عوامل يمكن أن تضغط على ميزانية عمومية مثقلة بالروافع المالية. مع انخفاض السهم بنسبة 21% من القمم الأخيرة وإظهار علامات الإرهاق بعد ارتفاع بنسبة 120% من أدنى مستويات يوليو 2025، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد غير مواتية للدخول في صفقة متأرجحة؛ ستظهر نقاط دخول أفضل عند مزيد من الضعف نحو 200 دولار أو أقل، أو انتظار تأكيد صعودي أوضح فوق 280 دولارًا.
حركة السعر: يتم تداول STLD حول 226.53 بعد صعود سابق إلى أعلى مستويات 280 في يونيو، ويستقر بالقرب من منطقة دعم محتملة حول 220–230. يوفر الإعداد الحالي فرصة دخول عند الانخفاض مع احتمالية ارتداد إذا تمكن السهم من التماسك فوق هذا الدعم واستئناف الصعود؛ والإغلاق فوق نطاق 240–245 تقريباً من شأنه تعزيز فرضية استمرار الاتجاه. الصحة الأساسية: تُظهر الشركة مقاييس ميزانية عمومية قوية (نسبة التداول ~3.1، الدين إلى حقوق الملكية ~42)، وعائد على حقوق الملكية ~12.7%، ومكرر ربحية ~22، وعائد توزيعات أرباح متواضع، مما يشير إلى منتج صلب متين مالياً ومعرض للتقلبات الدورية. نمو الإيرادات متباين (3 سنوات -1.6%، 5 سنوات +10.9%)، بما يتسق مع قطاع دوري لكنه مدعوم بهوامش معقولة (إجمالي ~13.1%، صافي ~6.4%)، مما يشير إلى إمكانية عودة قوة الأرباح مع انتعاش الطلب على الصلب. المخاطر الرئيسية (2–12 أسبوعاً): أسعار الصلب والطلب دورية بدرجة عالية وحساسة للنشاط الاقتصادي الكلي/الصناعي؛ أي ضعف متجدد في البنية التحتية أو التصنيع قد يضغط على الأحجام والهوامش؛ كما أن تشديد شروط الائتمان أو الرسوم الجمركية أو المنافسة من الواردات قد تُضعف الانتعاشة قصيرة الأجل. الحكم النهائي مع احتمالية الصعود: بالنظر إلى السعر الحالي بالقرب من الدعم والأساسيات القوية لاسم دوري في قطاع الصلب، يمكن لصفقة متاجرة متأرجحة أن تستهدف التحرك نحو منطقة 260–280، مما يعني ضمناً احتمالية صعود بنسبة 15–25% تقريباً خلال 2–12 أسبوعاً مع وقف خسارة محكم حول 210–215 للحد من المخاطر.
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% |
| P/E (TTM) | 18.26 | 17.95 | 20.15 | 20.32 | 21.79 | 21.96 |
| Net Margin | 6.5% | 6.1% | 6.1% | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| Gross Margin | 13.6% | 12.6% | 12.6% | 13.1% | 13.1% | 13.1% |
| D/E Ratio | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.05 | 42.05 | 42.05 |
| Current Ratio | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
ملخص الشركة
تعمل شركة Steel Dynamics, Inc.، مع شركاتها التابعة، كمنتج للصلب ومعيد تدوير للمعادن في الولايات المتحدة. وهي تعمل من خلال أربعة قطاعات: عمليات الصلب، وعمليات إعادة تدوير المعادن، وعمليات تصنيع الصلب، وعمليات الألمنيوم. يقدم قطاع عمليات الصلب منتجات الصلب المدرفلة على الساخن والبارد والمطلية؛ وعوارض ذات شفة متوازية ومقاطع قنواتية، وزوايا كبيرة غير متساوية الأضلاع، وقضبان حديد التسليح، ومنتجات سكك حديدية من الكربون ذي القوة القياسية والصلابة المتوسطة للسبائك والدرجة الممتازة؛ ومنتجات هندسية عالية الجودة للقضبان الخاصة، ومنتجات بجودة القضبان التجارية، وقضبان صلب مستديرة هندسية أخرى؛ وقنوات وزوايا ومسطحات وجولات تجارية وقضبان حديد تسليح؛ وأشكال خاصة ومنتجات الصلب الإنشائي الخفيف. يعمل هذا القطاع أيضاً في الخراطة والتلميع والتقويم والشطف والنشر الدقيق والمعالجة الحرارية لمنتجات القضبان. تُستخدم منتجاته في أسواق البناء والسيارات والتصنيع والنقل والمعدات الثقيلة والزراعية والطاقة وأسواق الأنابيب والمواسير. يشارك قطاع عمليات إعادة تدوير المعادن في معالجة خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية ونقلها وتسويقها والوساطة وخدمات إدارة الخردة. تشمل منتجاته الحديدية صلب الصهر الثقيل، وقصاصات الصفائح، والخردة المجمعة، والخردة الممزقة، وخراطة الصلب، ومنتجات الحديد الزهر؛ وتشمل المنتجات غير الحديدية الألمنيوم والنحاس الأصفر والنحاس الأحمر والفولاذ المقاوم للصدأ ومعادن غير حديدية أخرى. ينتج قطاع عمليات تصنيع الصلب مكونات المباني الفولاذية غير السكنية، مثل روافد الصلب، وكمرات الروافد، ومنتجات الأسطح الفولاذية لمصنعي الصلب غير السكني، وشركات المباني المعدنية، ومقاولي البناء العامين، والمطورين، ومالكي العقارات، والوسطاء، والجهات الحكومية. يقدم قطاع عمليات الألمنيوم منتجات الألمنيوم المسطحة المدرفلة المعاد تدويرها. تقوم الشركة أيضاً بتصدير منتجاتها. تأسست شركة Steel Dynamics, Inc. في عام 1993 ويقع مقرها الرئيسي في فورت واين، إنديانا.
عرض ملف تعريف السهم بالكامل →المزيد من الإشارات لـ STLD
عرض الكل →أخبار ذات صلة
عرض الكل →تجميع السياق
1/3 صعوديفحوصات الجودة
معلومات الإشارة
إخلاء المسؤولية: هذه إشارة تداول آلية تم إنشاؤها بواسطة تحليل الذكاء الاصطناعي. وهي ليست نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.