ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · Ver en SEC EDGAR ↗ cerrar Oct 2, 2026 10-K/10-Q Ago 19, 2026ADI Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
ADI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
| Fecha ex-dividendo | División | Tipo |
|---|---|---|
| 16 de marzo de 2000 | 2-for-1 | Adelante |
| 7 de enero de 1997 | 4-for-3 | Adelante |
| 4 de enero de 1996 | 3-for-2 | Adelante |
| 5 de enero de 1995 | 3-for-2 | Adelante |
| 15 de abril de 1986 | 4-for-3 | Adelante |
| 17 de abril de 1984 | 4-for-3 | Adelante |
| 5 de abril de 1983 | 3-for-2 | Adelante |
| 13 de abril de 1982 | 5-for-4 | Adelante |
| 7 de abril de 1981 | 5-for-4 | Adelante |
| 16 de abril de 1980 | 5-for-4 | Adelante |
Acerca de Analog Devices, Inc. - Common Stock Descripción general de la empresa de Wikipedia
Analog Devices es una multinacional tecnológica estadounidense productora de dispositivos semiconductores. Analog Devices es especialista en ADC y DAC, MEMS y DSPs. Actualmente puede diseñar dispositivos en el rango de 0.055-3 micrómetros.
Historia
Analog Devices es una de las compañías de semiconductores más longevas del mundo, fue fundada en 1965 por Ray Stata, el cual todavía mantiene un rol importante hoy en día. Vincent Roche es el actual CEO y presidente.
La sede de la compañía está en Norwood, Massachusetts; tiene fábricas en Limerick (Irlanda) y Filipinas y centros de desarrollo en Israel, Pekín, Shanghái, Tokio, Taipéi, Edimburgo, Melbourne, Bangalore, Hyderabad, Múnich y otros más.
Actualmente ADI cuenta con un centro de diseño localizado en Valencia (España).
Productos
Las categorías de los dispositivos producidos por Analog Devices son:
Amplificadores
Audio/Video
Comparadores
ADC
DAC
Fibra óptica
Microprocesadores
MEMS
Sensores
RF
Competidores
Texas Instruments
Microchip Technology Inc.
NXP
Infineon
Motorola, Inc.(ahora Freescale)
ST Microelectronics
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver en Wikipedia ↗
Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
| Métrica | Tendencia a 5 años | ADI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 47.5promedio 5A ≈44.5 | ≈44.5 | 54.3 | Valor razonable | |
| P/S | 18.4promedio 5A ≈9.5 | ≈9.5 | 13.9 | Infravalorado | |
| P/B (P/C) | 6.0promedio 5A ≈2.6 | ≈2.6 | 7.4 | Infravalorado | |
| EV / EBITDA | 71.0promedio 5A ≈40.3 | ≈40.3 | 40.8 | Valor razonable | |
| Price / FCF (Precio / FCF) | 47.5promedio 5A ≈28.5 | ≈28.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Precio / Flujo de Caja) | 42.2promedio 5A ≈23.8 | ≈23.8 | 41.9 | Infravalorado | |
| EV / Revenue (EV / Ingresos) | 18.9promedio 5A ≈10.1 | ≈10.1 | · | · | |
| EV / FCF | 48.6promedio 5A ≈29.9 | ≈29.9 | · | · | |
| PEG Ratio (Ratio PEG) | ≈7.0 | · | · | · |
La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendencia a 5 años | ADI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen Bruto (TTM) | 66.1%promedio 5A ≈61.4% | ≈61.4% | 55.2% | De primer nivel | |
| Margen Operativo (TTM) | 36.3%promedio 5A ≈25.9% | ≈25.9% | 20.0% | De primer nivel | |
| EBITDA Margin (Margen EBITDA) | 26.6%promedio 5A ≈25.9% | ≈25.9% | 20.5% | De primer nivel | |
| Margen antes de impuestos (TTM) | 34.7%promedio 5A ≈23.3% | ≈23.3% | 29.5% | De primer nivel | |
| Margen de Beneficio Neto (TTM) | 30.6%promedio 5A ≈21.3% | ≈21.3% | 23.2% | De primer nivel | |
| ROA | 4.7%promedio 5A ≈4.8% | ≈4.8% | 12.6% | Débil | |
| ROE | 6.6%promedio 5A ≈6.7% | ≈6.7% | 18.0% | Débil | |
| ROIC | 5.8%promedio 5A ≈6.2% | ≈6.2% | 12.8% | Débil |
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
| Métrica | Tendencia a 5 años | ADI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Deuda / Patrimonio) | 0.3promedio 5A ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | Por encima del promedio | |
| Current Ratio (Ratio corriente) | 2.2promedio 5A ≈1.9 | ≈1.9 | 3.6 | Baja liquidez | |
| Quick Ratio (Ratio Rápido) | 1.6promedio 5A ≈1.2 | ≈1.2 | 1.8 | Baja liquidez | |
| Long-Term Debt / Equity (Deuda a Largo Plazo / Patrimonio) | 0.2promedio 5A ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | En línea |
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
| Métrica | Tendencia a 5 años | ADI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Ingresos interanuales) | 16.9%promedio 5A ≈18.1% | ≈18.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Ingresos CAGR 3A) | -2.8%promedio 5A ≈12.0% | ≈12.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Ingresos CAGR 5A) | 14.5% | · | · | · | |
| EPS YoY (EPS interanual) | 39.0%promedio 5A ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| Net Income YoY (Beneficio Neto interanual) | 38.6%promedio 5A ≈24.0% | ≈24.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR BPA 3A) | -4.6%promedio 5A ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR BPA 5A) | 6.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Beneficio Neto 3A) | -6.2%promedio 5A ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Beneficio Neto 5A) | 13.2% | · | · | · |
Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
| Métrica | Tendencia a 5 años | ADI | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotación de Activos) | 0.2promedio 5A ≈0.2 | ≈0.2 | 0.5 | Débil | |
| Inventory Turnover (Rotación de Inventario) | 2.7promedio 5A ≈3.0 | ≈3.0 | 2.9 | Débil | |
| Receivables Turnover (Rotación de Cuentas por Cobrar) | 7.9promedio 5A ≈7.2 | ≈7.2 | 9.6 | Débil | |
| Revenue / Employee (Ingresos / Empleado) | ≈$449.8K | · | · | · |
valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años
| Fecha ex-dividendo | Monto | Moneda | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $1,10 | USD | ≈1.2% |
| Jun 2, 2026 | $1,10 | USD | ≈0.99% |
| Mar 3, 2026 | $1,10 | USD | ≈1.2% |
| Dic 8, 2025 | $0,99 | USD | ≈1.4% |
| Sep 2, 2025 | $0,99 | USD | ≈1.6% |
| Jun 4, 2025 | $0,99 | USD | ≈1.7% |
| Mar 4, 2025 | $0,99 | USD | ≈1.7% |
| Dic 9, 2024 | $0,92 | USD | ≈1.7% |
| Sep 3, 2024 | $0,92 | USD | ≈1.7% |
| Jun 4, 2024 | $0,92 | USD | ≈1.5% |
| Mar 4, 2024 | $0,92 | USD | ≈1.8% |
| Dic 1, 2023 | $0,86 | USD | ≈1.9% |
| Sep 1, 2023 | $0,86 | USD | ≈1.8% |
| Jun 2, 2023 | $0,86 | USD | ≈1.8% |
| Feb 24, 2023 | $0,86 | USD | ≈1.7% |
| Dic 2, 2022 | $0,76 | USD | ≈1.8% |
| Ago 29, 2022 | $0,76 | USD | ≈1.9% |
| May 27, 2022 | $0,76 | USD | ≈1.7% |
| Feb 24, 2022 | $0,76 | USD | ≈1.8% |
| Dic 2, 2021 | $0,69 | USD | ≈1.5% |
Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados
| Período | Informe | EPS Actual | EPS est. | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | Ago 19, 2026 | $3.45 | $3.37 | 2.4% |
| 30 de junio de 2026 | May 20, 2026 | $3.09 | $2.93 | 5.3% |
| 31 de marzo de 2026 | $2.46 | $2.33 | 5.4% | |
| 31 de diciembre de 2025 | $2.26 | $2.24 | 0.75% | |
| 30 de septiembre de 2025 | $2.05 | $1.97 | 3.9% | |
| 30 de junio de 2025 | $1.85 | $1.72 | 7.7% |
Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja
Estado de resultados
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.02B | $9.43B | $12.31B | $12.01B | $7.32B | $5.60B | $5.99B | $6.22B | $5.25B | $3.42B | $3.44B | $2.86B | |
| Cost of Revenue | $4.25B | $4.05B | $4.43B | $4.48B | $2.79B | $1.91B | $1.98B | $1.97B | $2.08B | $1.19B | $1.18B | $1.03B | |
| Gross Profit | $6.77B | $5.38B | $7.88B | $7.53B | $4.53B | $3.69B | $4.01B | $4.25B | $3.17B | $2.23B | $2.26B | $1.83B | |
| R&D Expense | $1.77B | $1.49B | $1.66B | $1.70B | $1.30B | $1.05B | $1.13B | $1.17B | $968M | $654M | $637M | $560M | |
| SG&A Expense | $1.26B | $1.07B | $1.27B | $1.27B | $915M | $660M | $648M | $696M | $691M | $461M | $479M | $455M | |
| Operating Expenses | $3.84B | $3.35B | $4.05B | $4.25B | $2.83B | $2.19B | $2.30B | $2.35B | $2.01B | $1.20B | $1.43B | $1.08B | |
| Operating Income | $2.93B | $2.03B | $3.82B | $3.28B | $1.69B | $1.50B | $1.71B | $1.90B | $1.16B | $1.03B | $831M | $752M | |
| Interest Expense | · | · | $265M | $200M | $185M | $193M | $229M | $254M | $251M | $89M | $27M | $35M | |
| Interest Income | $105M | $79M | $41M | $7M | $1M | $4M | $10M | $9M | $30M | $21M | $9M | $12M | |
| Other Non-op | $-8M | $-12M | $8M | $14M | $35M | $2M | $-6M | $-69.0K | $-8M | $-4M | $-2M | $-528.0K | |
| Pretax Income | $2.71B | $1.78B | $3.61B | $3.10B | $1.33B | $1.31B | $1.49B | $1.66B | $935M | $957M | $810M | $729M | |
| Income Tax | $445M | $142M | $293M | $350M | $-62M | $91M | $123M | $148M | $129M | $95M | $113M | $100M | |
| Net Income | $2.27B | $1.64B | $3.31B | $2.75B | $1.39B | $1.22B | $1.36B | $1.51B | $805M | $862M | $697M | $629M | |
| EPS (Basic) | $4.59 | $3.30 | $6.60 | $5.29 | $3.50 | $3.31 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $4.56 | $3.28 | $6.55 | $5.25 | $3.46 | $3.28 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 494,381,000 | 496,166,000 | 502,232,000 | 519,226,000 | 397,462,000 | 368,633,000 | 369,133,000 | 370,430,000 | 346,371,000 | 308,736,000 | 312,660,000 | 313,195,000 | |
| Shares (Diluted) | 496,709,000 | 498,697,000 | 505,959,000 | 523,178,000 | 401,288,000 | 371,973,000 | 372,871,000 | 374,938,000 | 350,484,000 | 312,308,000 | 316,872,000 | 318,027,000 | |
| EBITDA | $2.93B | $2.03B | $3.82B | $3.28B | $1.69B | $1.50B | $1.71B | $1.88B | $1.06B | $1.03B | $831M | $752M |
Balance general
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.50B | $1.99B | $958M | $1.47B | $1.98B | $1.06B | $648M | $817M | $1.05B | $921M | $884M | $569M | |
| Short-term Investments | $1.15B | $372M | $0 | · | · | · | · | · | $0 | $3.13B | $2.14B | $2.30B | |
| Receivables | $1.44B | $1.34B | $1.47B | $1.80B | $1.46B | $738M | $635M | $640M | $689M | $478M | $467M | $397M | |
| Inventory | $1.66B | $1.45B | $1.64B | $1.40B | $1.20B | $608M | $610M | $587M | $551M | $377M | $412M | $368M | |
| Prepaid Expense | $363M | $337M | $314M | $267M | $741M | $116M | $92M | $69M | $60M | $59M | $41M | $45M | |
| Current Assets | $7.11B | $5.48B | $4.38B | $4.94B | $5.38B | $2.52B | $1.99B | $2.11B | $2.35B | $4.97B | $4.08B | $3.81B | |
| PP&E (Net) | $3.32B | $3.42B | $3.22B | $2.40B | $1.98B | $1.12B | $1.22B | $1.15B | $1.11B | $636M | $644M | $622M | |
| PP&E (Gross) | $7.41B | $7.19B | $6.64B | $5.55B | $4.94B | $3.89B | $3.81B | $3.53B | $3.30B | $2.68B | $2.60B | $2.48B | |
| Accum. Depreciation | $4.09B | $3.77B | $3.42B | $3.15B | $2.96B | $2.77B | $2.59B | $2.37B | $2.20B | $2.04B | $1.96B | $1.86B | |
| Goodwill | $26.95B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.92B | $12.28B | $12.26B | $12.25B | $12.22B | $1.68B | $1.64B | $1.64B | |
| Intangibles | $8.01B | $9.59B | $11.31B | $13.27B | $15.27B | $3.65B | $4.22B | $4.78B | $5.32B | $549M | $584M | $671M | |
| Other Non-current Assets | $743M | $749M | $743M | $520M | $384M | $17.83B | $18.19B | $63M | $56M | $47M | $41M | $50M | |
| Total Assets | $47.99B | $48.23B | $48.79B | $50.30B | $52.32B | $21.47B | $21.39B | $20.44B | $21.14B | $7.97B | $7.06B | $6.86B | |
| Accounts Payable | $544M | $487M | $493M | $582M | $443M | $227M | $225M | $261M | $237M | $171M | $174M | $139M | |
| Accrued Liabilities | $1.65B | $1.11B | $1.35B | $1.59B | $1.48B | $956M | $796M | $630M | $499M | $256M | $250M | $229M | |
| Short-term Debt | $447M | $948M | $547M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $3.25B | $2.99B | $3.20B | $2.44B | $2.77B | $1.36B | $1.51B | $1.05B | $1.60B | $783M | $1.11B | $709M | |
| Capital Leases | $284M | $319M | $360M | $337M | $296M | $288M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2.16B | $2.62B | $3.13B | $3.62B | $3.94B | $1.92B | $2.09B | $990M | $1.67B | $110M | $227M | $236M | |
| Other Non-current Liabilities | $522M | $544M | $581M | $515M | $556M | $449M | $240M | $112M | $76M | $153M | $126M | $263M | |
| Long-term Debt | $8.15B | $7.03B | $6.40B | $6.58B | $6.78B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $8.59B | $7.58B | $6.95B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $82M | $83M | $83M | $85M | $88M | $62M | $61M | $62M | $61M | $51M | $52M | $52M | |
| Retained Earnings | $10.54B | $10.20B | $10.36B | $8.72B | $7.52B | $7.24B | $6.90B | $5.98B | $4.91B | $4.79B | $4.44B | $4.23B | |
| AOCI | $-155M | $-185M | $-188M | $-198M | $-187M | $-249M | $-188M | $-58M | $-61M | $-74M | $-51M | $-169M | |
| Stockholders' Equity | $33.82B | $35.18B | $35.57B | $36.47B | $37.99B | $12.00B | $11.71B | $11.27B | $10.16B | $5.17B | $5.07B | $4.76B | |
| Liabilities + Equity | $47.99B | $48.23B | $48.79B | $50.30B | $52.32B | $21.47B | $21.39B | $20.44B | $21.14B | $7.97B | $7.06B | $6.86B | |
| Shares Outstanding | 489,654,097 | 496,297,000 | 496,262,000 | 509,296,000 | 525,331,000 | 369,485,000 | 368,302,369 | 370,159,553 | 368,635,788 | 368,635,788 | 312,060,682 | 311,204,926 |
Flujo de Efectivo
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $322M | $263M | $300M | $323M | $244M | $150M | $150M | $151M | $104M | $63M | $69M | $51M | |
| Deferred Tax | $-247M | $-368M | $-453M | $-327M | $-407M | $-114M | $-91M | $-730M | $-810M | $8M | $-52M | $-78M | |
| Amort. of Intangibles | $1.59B | $1.74B | $1.96B | $2.01B | $843M | $577M | $571M | $571M | $389M | $75M | $92M | $28M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | $52M | $96M | $61M | $49M | $14M | $0 | $37M | |
| Operating Cash Flow | $4.81B | $3.85B | $4.82B | $4.48B | $2.74B | $2.01B | $2.25B | $2.44B | $1.15B | $1.29B | $908M | $872M | |
| CapEx | $534M | $730M | $1.26B | $699M | $344M | $166M | $275M | $255M | $204M | $127M | $154M | $178M | |
| Investing Cash Flow | $-1.32B | $-1.10B | $-1.27B | $-657M | $2.14B | $-181M | $-293M | $-314M | $-6.62B | $-1.22B | $-17M | $-115M | |
| Stock Repurchased | $2.16B | $616M | $2.96B | $2.58B | $2.61B | $244M | $613M | $226M | $47M | $370M | $227M | $356M | |
| Net Stock Activity | $-2.16B | $-616M | $-2.96B | $-2.58B | $-2.61B | $-244M | $-613M | $-226M | $-47M | $-370M | $-227M | $-356M | |
| Dividends Paid | $1.92B | $1.80B | $1.68B | $1.54B | $1.11B | $886M | $777M | $703M | $602M | $513M | $491M | $454M | |
| Financing Cash Flow | $-2.98B | $-1.71B | $-4.06B | $-4.29B | $-3.96B | $-1.42B | $-2.13B | $-2.36B | $5.59B | $-33M | $-572M | $-577M | |
| Net Change in Cash | $508M | $1.03B | $-513M | $-507M | $922M | $408M | $-168M | $-231M | $127M | $37M | $315M | $177M | |
| Free Cash Flow | $4.28B | $3.12B | $3.56B | $3.78B | $2.39B | $1.84B | $1.98B | $2.19B | $908M | $1.15B | $754M | $694M | |
| Levered FCF | · | · | $3.31B | $3.60B | $2.20B | $1.66B | $1.77B | $1.96B | $688M | $1.07B | $731M | $664M |
Rentabilidad
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 61.5% | 57.1% | 64.0% | 62.7% | 61.8% | 65.9% | 67.0% | 68.3% | 59.9% | 65.1% | 65.8% | 63.9% | |
| Operating Margin | 26.6% | 21.6% | 31.1% | 27.3% | 23.1% | 26.7% | 28.5% | 30.3% | 20.7% | 30.0% | 24.2% | 26.3% | |
| Net Margin | 20.6% | 17.3% | 26.9% | 22.9% | 19.0% | 21.8% | 22.8% | 24.1% | 14.2% | 25.2% | 20.3% | 22.0% | |
| Pretax Margin | 24.6% | 18.9% | 29.3% | 25.8% | 18.2% | 23.4% | 24.8% | 26.4% | 16.2% | 28.0% | 23.6% | 25.5% | |
| EBITDA Margin | 26.6% | 21.6% | 31.1% | 27.3% | 23.1% | 26.7% | 28.5% | 30.3% | 20.7% | 30.0% | 24.2% | 26.3% | |
| ROA | 4.7% | 3.4% | 6.7% | 5.4% | 3.8% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 5.0% | 11.5% | 10.0% | 9.5% | |
| ROE | 6.6% | 4.6% | 9.2% | 7.4% | 5.6% | 10.3% | 11.9% | 14.1% | 9.5% | 16.8% | 14.2% | 13.2% | |
| ROIC | 5.8% | 4.4% | 8.3% | 8.0% | 4.7% | 11.6% | 13.4% | 15.6% | 9.1% | 17.9% | 14.1% | 13.7% |
Liquidez y Solvencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 5.8 | 3.1 | 4.6 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 14.4 | 16.4 | 9.2 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 4.2 | 11.6 | 30.7 | 21.6 |
Eficiencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
| Receivables Turnover | 7.9 | 6.7 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 7.2 | 8.0 | 7.9 |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $69.06 | $70.88 | $71.67 | $71.60 | $72.32 | $32.47 | $31.79 | $29.69 | $27.57 | $16.76 | $16.26 | $15.29 | |
| Revenue / Share | $22.19 | $18.90 | $24.32 | $22.96 | $18.24 | $15.06 | $16.07 | $16.54 | $14.57 | $10.96 | $10.84 | $9.01 | |
| Cash Flow / Share | $9.69 | $7.73 | $9.52 | $8.55 | $6.82 | $5.40 | $6.04 | $6.51 | $3.17 | $4.10 | $2.86 | $2.74 | |
| Cash / Share | $5.10 | $4.01 | $1.93 | $2.89 | $3.77 | $2.86 | $1.76 | $2.21 | $2.84 | $2.99 | $2.83 | $1.83 | |
| Dividend / Share | $3.89 | $3.62 | $3.34 | $2.97 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $3.89 | $3.62 | $3.34 | $2.97 | $2.69 | $2.40 | $2.10 | $1.89 | $1.77 | $1.66 | $1.57 | $1.45 | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $3.28 | $6.55 | $5.25 | $3.46 | $3.28 | · | $4.00 | $2.07 | $2.76 | $2.20 | · |
Tasas de Crecimiento
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.9% | -23.4% | 2.4% | 64.2% | 30.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.8% | 8.8% | 30.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 39.0% | -49.9% | 24.8% | 51.7% | 5.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.6% | -1.8% | 25.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 38.6% | -50.7% | 20.6% | 97.7% | 13.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -6.2% | 5.6% | 39.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 16.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11.02B | $9.43B | $12.31B | $12.01B | $7.32B | $5.60B | $5.99B | $6.22B | $5.25B | $3.42B | $3.44B | $2.86B | |
| Net Income TTM | $2.27B | $1.64B | $3.31B | $2.75B | $1.39B | $1.22B | $1.36B | $1.51B | $805M | $862M | $697M | $629M | |
| Market Cap | $114.64B | $111.91B | $79.68B | $73.79B | $91.14B | $43.80B | $40.28B | $32.27B | $33.62B | $19.58B | $18.76B | $15.44B | |
| Enterprise Value | $119.58B | $117.12B | $85.68B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 51.3 | 68.7 | 24.5 | 27.6 | 50.1 | 36.1 | · | 21.8 | 44.1 | 23.0 | 27.3 | · | |
| P/S | 10.4 | 11.9 | 6.5 | 6.1 | 12.5 | 7.8 | 6.7 | 5.2 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | |
| P/B | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | |
| P / Cash Flow | 23.8 | 29.0 | 16.5 | 16.5 | 33.3 | 21.8 | 17.9 | 13.2 | 30.2 | 15.3 | 20.7 | 17.7 | |
| P / FCF | 26.8 | 35.8 | 22.4 | 19.5 | 38.1 | 23.8 | 20.4 | 14.8 | 37.0 | 17.0 | 24.9 | 22.3 | |
| EV / EBITDA | 40.8 | 57.6 | 22.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 27.9 | 37.5 | 24.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 10.9 | 12.4 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.7% | 1.6% | 2.1% | 2.1% | 1.2% | 2.0% | 1.9% | 2.2% | 1.8% | 2.6% | 2.6% | 2.9% | |
| Earnings Yield | 1.9% | 1.5% | 4.1% | 3.6% | 2.0% | 2.8% | · | 4.6% | 2.3% | 4.3% | 3.7% | · | |
| Payout Ratio | 84.9% | 109.8% | 50.7% | 56.2% | 79.8% | 72.6% | 57.0% | 47.0% | 82.8% | 59.6% | 70.5% | 72.2% | |
| Annual Payout | $1.92B | $1.80B | $1.68B | $1.54B | $1.11B | $886M | $777M | $703M | $602M | $513M | $491M | $454M |
Estado de resultados
| Métrica | Tendencia | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.02B | $3.62B | $3.16B | $3.29B | $2.88B | $2.64B | $2.42B | $2.44B | $2.31B | $2.16B | $2.51B | $2.72B | $3.08B | $3.26B | $3.25B | $3.25B | |
| Cost of Revenue | $1.31B | $1.18B | $1.12B | $1.17B | $1.09B | $1.03B | $993M | $1.03B | $1.00B | $979M | $1.04B | $1.07B | $1.11B | $1.12B | $1.13B | $1.10B | |
| Gross Profit | $2.71B | $2.44B | $2.04B | $2.12B | $1.79B | $1.61B | $1.43B | $1.42B | $1.31B | $1.18B | $1.47B | $1.65B | $1.96B | $2.14B | $2.12B | $2.14B | |
| R&D Expense | $533M | $509M | $467M | $506M | $454M | $442M | $403M | $379M | $363M | $355M | $391M | $407M | $424M | $416M | $414M | $421M | |
| SG&A Expense | $397M | $363M | $345M | $360M | $326M | $303M | $285M | $277M | $257M | $244M | $290M | $289M | $334M | $324M | $326M | $337M | |
| Operating Expenses | $1.09B | $1.06B | $1.05B | $991M | $972M | $934M | $939M | $847M | $820M | $794M | $888M | $1.01B | $1.03B | $1.02B | $994M | $1.04B | |
| Operating Income | $1.61B | $1.38B | $997M | $1.13B | $818M | $678M | $491M | $569M | $491M | $386M | $586M | $634M | $929M | $1.13B | $1.13B | $1.10B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $77M | $77M | · | $69M | $63M | $60M | · | |
| Interest Income | $25M | $29M | $32M | $31M | $27M | $22M | $23M | $28M | $26M | $15M | $9M | $9M | $9M | $13M | $11M | $4M | |
| Other Non-op | $-4M | $4M | $3M | $2M | $-2M | $962.0K | $-4M | $2M | $-10M | $314.0K | $-5M | $-128.0K | $6M | $10M | $-8M | $-11M | |
| Pretax Income | $1.55B | $1.32B | $946M | $1.08B | $763M | $626M | $436M | $516M | $423M | $325M | $513M | $572M | $875M | $1.09B | $1.07B | $1.05B | |
| Income Tax | $206M | $148M | $115M | $111M | $245M | $56M | $44M | $38M | $31M | $22M | $51M | $73M | $-2M | $110M | $112M | $112M | |
| Net Income | $1.34B | $1.18B | $831M | $966M | $519M | $570M | $391M | $478M | $392M | $302M | $463M | $498M | $877M | $978M | $961M | $936M | |
| EPS (Basic) | $2.76 | $2.41 | $1.70 | $1.96 | $1.05 | $1.15 | $0.79 | $0.97 | $0.79 | $0.61 | $0.93 | $1.01 | $1.75 | $1.94 | $1.90 | $1.81 | |
| EPS (Diluted) | $2.74 | $2.40 | $1.69 | $1.96 | $1.04 | $1.14 | $0.78 | $0.95 | $0.79 | $0.61 | $0.93 | $1.01 | $1.74 | $1.92 | $1.88 | $1.79 | |
| Shares (Basic) | 486,021,000 | 487,605,000 | 488,874,000 | · | 494,390,000 | 496,173,000 | 496,116,000 | · | 496,338,000 | 496,130,000 | 495,765,000 | · | 500,018,000 | 504,715,000 | 507,121,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 488,837,000 | 490,458,000 | 491,656,000 | · | 496,726,000 | 498,201,000 | 498,668,000 | · | 498,794,000 | 498,533,000 | 498,741,000 | · | 503,503,000 | 508,725,000 | 511,184,000 | · | |
| EBITDA | $1.61B | $1.38B | $997M | · | $818M | $678M | $491M | · | $491M | $386M | $586M | · | $929M | $1.13B | $1.13B | · |
Balance general
| Métrica | Tendencia | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.17B | $2.44B | $2.91B | $2.50B | $2.32B | $2.38B | $2.35B | $1.99B | $2.11B | $1.94B | $1.30B | · | $1.15B | $1.18B | $1.67B | · | |
| Short-term Investments | · | · | · | $1.15B | · | · | · | $372M | · | $424M | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $2.39B | $2.05B | $1.36B | $1.44B | $1.55B | $1.38B | $1.19B | $1.34B | $1.13B | $1.00B | $1.20B | · | $1.62B | $1.62B | $1.63B | · | |
| Inventory | $1.93B | $1.85B | $1.77B | $1.66B | $1.60B | $1.52B | $1.47B | $1.45B | $1.43B | $1.48B | $1.55B | · | $1.71B | $1.65B | $1.52B | · | |
| Prepaid Expense | $427M | $470M | $426M | $363M | $305M | $305M | $345M | $337M | $342M | $346M | $362M | · | $360M | $303M | $338M | · | |
| Current Assets | $7.07B | $7.81B | $7.60B | $7.11B | $6.92B | $5.59B | $5.73B | $5.48B | $5.44B | $5.19B | $4.42B | · | $4.84B | $4.74B | $5.16B | · | |
| PP&E (Net) | $3.35B | $3.29B | $3.25B | $3.32B | $3.30B | $3.34B | $3.36B | $3.42B | $3.40B | $3.42B | $3.28B | $3.22B | $2.92B | $2.74B | $2.52B | $2.40B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $7.41B | · | · | · | $7.19B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $4.09B | · | · | · | $3.77B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $27.99B | $26.97B | $26.95B | $26.95B | $26.95B | $26.95B | $26.95B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | · | |
| Intangibles | $7.47B | $7.26B | $7.63B | $8.01B | $8.40B | $8.79B | $9.18B | $9.59B | $10.00B | $10.43B | $10.87B | · | $11.76B | $12.26B | $12.76B | · | |
| Other Non-current Assets | $853M | $889M | $806M | $743M | $696M | $702M | $718M | $749M | $767M | $762M | $734M | · | $688M | $634M | $605M | · | |
| Total Assets | $48.42B | $47.95B | $47.99B | $47.99B | $48.19B | $47.34B | $47.97B | $48.23B | $48.62B | $48.86B | $48.39B | · | $49.35B | $49.54B | $50.23B | · | |
| Accounts Payable | $682M | $599M | $549M | $544M | $491M | $429M | $369M | $487M | $425M | $423M | $398M | · | $586M | $569M | $535M | · | |
| Accrued Liabilities | $2.16B | $2.08B | $1.58B | $1.65B | $1.46B | $1.35B | $1.17B | $1.11B | $957M | $1.07B | $1.07B | · | $1.28B | $1.51B | $1.39B | · | |
| Short-term Debt | $1.01B | $550M | $543M | $447M | $549M | $549M | $548M | $948M | $547M | $548M | $544M | · | $545M | $254M | · | · | |
| Current Liabilities | $5.66B | $4.46B | $4.33B | $3.25B | $2.98B | $2.69B | $2.97B | $2.99B | $3.23B | $3.30B | $2.92B | · | $2.83B | $2.65B | $2.43B | · | |
| Capital Leases | · | · | · | $284M | · | · | · | $319M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.84B | $1.91B | $2.00B | $2.16B | $2.37B | $2.38B | $2.51B | $2.62B | $2.74B | $2.89B | $2.98B | · | $3.15B | $3.33B | $3.48B | · | |
| Other Non-current Liabilities | $517M | $522M | $534M | $522M | $516M | $519M | $531M | $544M | $537M | $549M | $579M | · | $582M | $560M | $537M | · | |
| Long-term Debt | $8.12B | $8.13B | $8.14B | $8.15B | $8.14B | $6.65B | $7.02B | $7.03B | $7.55B | $7.51B | $6.45B | · | $6.52B | $6.52B | $6.58B | · | |
| Total Debt | · | · | $8.68B | · | $8.69B | $7.20B | $7.57B | · | $8.10B | $8.06B | $6.99B | · | $545M | $254M | · | · | |
| Common Stock | $81M | $81M | $81M | $82M | $82M | $83M | $83M | $83M | $83M | $83M | $83M | · | $83M | $84M | $84M | · | |
| Retained Earnings | $12.33B | $11.53B | $10.89B | $10.54B | $10.24B | $10.21B | $10.13B | $10.20B | $10.18B | $10.24B | $10.39B | · | $10.29B | $9.84B | $9.30B | · | |
| AOCI | $-149M | $-152M | $-148M | $-155M | $-173M | $-168M | $-185M | $-185M | $-170M | $-177M | $-181M | · | $-171M | $-172M | $-170M | · | |
| Stockholders' Equity | $33.55B | $33.74B | $33.79B | $33.82B | $34.09B | $35.01B | $35.07B | $35.18B | $35.19B | $35.25B | $35.55B | · | $35.90B | $36.01B | $36.53B | · | |
| Liabilities + Equity | $48.42B | $47.95B | $47.99B | $47.99B | $48.19B | $47.34B | $47.97B | $48.23B | $48.62B | $48.86B | $48.39B | · | $49.35B | $49.54B | $50.23B | · | |
| Shares Outstanding | 484,565,465 | 487,087,040 | 488,204,157 | 489,654,097 | 491,955,436 | 496,248,196 | 495,976,483 | 496,296,854 | 496,493,455 | 496,216,857 | 495,908,150 | 496,262,000 | 498,313,956 | 501,418,304 | 505,852,499 | 509,296,000 |
Flujo de Efectivo
| Métrica | Tendencia | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $96M | $82M | $86M | $86M | $85M | · | $78M | $70M | $64M | $58M | $70M | $73M | $83M | $69M | $75M | $81M | |
| Deferred Tax | $-161M | $-60M | $-61M | $-282M | $154M | · | $-59M | $-98M | $-105M | $-62M | $-102M | $-22M | $-151M | $-134M | $-146M | $-122M | |
| Amort. of Intangibles | $390M | $386M | $385M | $390M | $385M | · | $417M | $423M | $438M | $439M | $441M | $453M | $501M | $502M | $502M | $502M | |
| Operating Cash Flow | $1.60B | $872M | $1.37B | $1.70B | $1.17B | · | $1.13B | $1.05B | $855M | $808M | $1.14B | $1.19B | $1.14B | $1.08B | $1.41B | $1.15B | |
| CapEx | $146M | $138M | $109M | $215M | $79M | · | $149M | $165M | $154M | $188M | $223M | $476M | $325M | $284M | $176M | $305M | |
| Investing Cash Flow | $-715M | $-52M | $-107M | $-225M | $-1.23B | · | $-194M | $-112M | $-172M | $-602M | $-219M | $-479M | $-327M | $-285M | $-176M | $-306M | |
| Stock Repurchased | $1.16B | $773M | $516M | $680M | $1.08B | · | $160M | $95M | $118M | $222M | $180M | $470M | $687M | $1.15B | $655M | $818M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-516M | · | · | · | $-160M | · | · | · | $-180M | · | · | · | $-655M | · | |
| Dividends Paid | $535M | $536M | $484M | $487M | $490M | · | $456M | $457M | $456M | $456M | $426M | $428M | $430M | $435M | $385M | $390M | |
| Financing Cash Flow | $-1.16B | $-1.29B | $-855M | $-1.30B | $10M | · | $-574M | $-1.05B | $-517M | $430M | $-574M | $-899M | $-844M | $-1.29B | $-1.03B | $-887M | |
| Net Change in Cash | $-271M | $-469M | $406M | $178M | $-55M | · | $359M | $-115M | $166M | $636M | $345M | $-191M | $-28M | $-493M | $200M | $-54M | |
| Free Cash Flow | · | · | $1.26B | · | · | · | $978M | · | · | · | $916M | · | · | · | $1.23B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $846M | · | · | · | $1.18B | · |
Rentabilidad
| Métrica | Tendencia | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 67.3% | 67.3% | 64.7% | · | 62.1% | 61.0% | 59.0% | · | 56.7% | 54.7% | 58.7% | · | 63.8% | 65.7% | 65.4% | · | |
| Operating Margin | 40.1% | 38.1% | 31.6% | · | 28.4% | 25.7% | 20.3% | · | 21.2% | 17.9% | 23.3% | · | 30.2% | 34.6% | 34.8% | · | |
| Net Margin | 33.3% | 32.5% | 26.3% | · | 18.0% | 21.6% | 16.2% | · | 17.0% | 14.0% | 18.4% | · | 28.5% | 30.0% | 29.6% | · | |
| Pretax Margin | 38.4% | 36.6% | 29.9% | · | 26.5% | 23.7% | 18.0% | · | 18.3% | 15.0% | 20.4% | · | 28.4% | 33.3% | 33.0% | · | |
| EBITDA Margin | 40.1% | 38.1% | 31.6% | · | 28.4% | 25.7% | 20.3% | · | 21.2% | 17.9% | 23.3% | · | 30.2% | 34.6% | 34.8% | · | |
| ROA | · | · | 1.7% | · | 1.1% | 1.2% | 0.81% | · | 0.80% | 0.61% | 0.94% | · | 1.8% | 1.9% | 1.9% | · | |
| ROE | · | · | 2.4% | · | 1.5% | 1.6% | 1.1% | · | 1.1% | 0.85% | 1.3% | · | 2.4% | 2.7% | 2.6% | · | |
| ROIC | · | · | 2.1% | · | 1.3% | 1.5% | 1.0% | · | 1.1% | 0.83% | 1.2% | · | 2.6% | 2.8% | 2.8% | · |
Liquidez y Solvencia
| Métrica | Tendencia | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | 1.8 | · | 2.3 | 2.1 | 1.9 | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.7 | 1.8 | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | · | · | 1.0 | · | 1.3 | 1.4 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.4 | · | |
| Debt / Equity | · | · | 0.3 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.0 | 7.6 | · | 13.4 | 17.8 | 18.7 | · |
Eficiencia
| Métrica | Tendencia | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | |
| Receivables Turnover | · | · | 2.5 | · | 2.1 | 2.2 | 2.0 | · | 1.7 | 1.6 | 1.8 | · | 1.8 | 2.0 | 2.0 | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | $69.21 | · | $69.29 | $70.55 | $70.71 | · | $70.88 | $71.03 | $71.68 | · | $72.05 | $71.82 | $72.22 | · | |
| Revenue / Share | $8.23 | $7.39 | $6.43 | · | $5.80 | $5.30 | $4.86 | · | $4.64 | $4.33 | $5.04 | · | $6.11 | $6.41 | $6.36 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $2.78 | · | · | · | $2.26 | · | · | · | $2.28 | · | · | · | $2.75 | · | |
| Cash / Share | · | · | $5.95 | · | $4.72 | $4.79 | $4.74 | · | $4.24 | $3.91 | $2.63 | · | $2.31 | $2.35 | $3.30 | · | |
| Dividend / Share | $1.10 | $1.10 | $0.99 | $1.06 | $0.99 | $0.99 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.86 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.10 | $1.10 | $0.99 | $1.06 | $0.99 | $0.99 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.76 | $0.76 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.34 | $4.29 | $5.60 | · | $7.33 | $7.03 | $6.60 | · |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | · | · | · | · | · | $9.70B | $10.46B | $11.57B | · | $12.84B | $12.87B | $12.58B | · | |
| Net Income TTM | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.66B | $2.14B | $2.82B | · | $3.75B | $3.62B | $3.43B | · | |
| Market Cap | · | · | $153.69B | · | $109.07B | $98.55B | $105.09B | · | $103.25B | $99.06B | $95.26B | · | $98.88B | $90.20B | $86.41B | · | |
| Enterprise Value | · | · | $159.47B | · | $115.44B | $103.37B | $110.31B | · | $109.25B | $104.75B | $100.95B | · | $98.27B | $89.27B | · | · | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | 62.3 | 46.5 | 34.3 | · | 27.1 | 25.6 | 25.9 | · | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.6 | 9.5 | 8.2 | · | 7.7 | 7.0 | 6.9 | · | |
| P/B | · | · | 4.5 | · | 3.2 | 2.8 | 3.0 | · | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | 2.8 | 2.5 | 2.4 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 112.3 | · | · | · | 93.3 | · | · | · | 83.7 | · | · | · | 61.4 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.3 | 10.0 | 8.7 | · | 7.7 | 6.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.1% | · | · | · | 1.7% | · | · | · | 1.7% | 1.8% | 1.8% | · | 1.7% | 1.8% | 1.8% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.6% | 2.1% | 2.9% | · | 3.7% | 3.9% | 3.9% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 58.3% | · | · | · | 116.6% | · | · | · | 92.1% | · | · | · | 40.1% | · | |
| Annual Payout | $2.04B | $2.00B | · | · | $1.86B | · | · | · | $1.77B | $1.74B | $1.72B | · | $1.64B | $1.61B | $1.57B | · |
Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·
Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años
| Métrica | 2025-11-01 | 2024-11-02 | 2023-10-28 | 2022-10-29 | 2021-10-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $11.02B | $9.43B | $12.31B | $12.01B | $7.32B |
| Margen Bruto % | 61.5% | 57.1% | 64.0% | 62.7% | 61.8% |
| Margen Operativo % | 26.6% | 21.6% | 31.1% | 27.3% | 23.1% |
| Beneficio neto | $2.27B | $1.64B | $3.31B | $2.75B | $1.39B |
| EPS Diluido | $4.56 | $3.28 | $6.55 | $5.25 | $3.46 |
| Métrica | 2025-11-01 | 2024-11-02 | 2023-10-28 | 2022-10-29 | 2021-10-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda / Patrimonio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · |
| Ratio corriente | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.9 |
| Ratio Rápido | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
| Métrica | 2025-11-01 | 2024-11-02 | 2023-10-28 | 2022-10-29 | 2021-10-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $4.28B | $3.12B | $3.56B | $3.78B | $2.39B |
Propietarios institucionales (13F) 2 485 declarantes · $185.7B total · A fecha de 30 de septiembre de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 293 (-28 vs trimestre anterior) | 112 (+20 vs trimestre anterior) | 899 (+132 vs trimestre anterior) | 839 (+12 vs trimestre anterior) | +13.7M |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $18 610 868 323 | 46 858 696 | 10,02% | Acciones |
| VANGUARD GROUP INC | $13 802 256 451 | 50 893 276 | 7,43% | Acciones |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12 650 026 545 | 31 850 408 | 6,81% | Acciones |
| STATE STREET CORP | $9 397 438 973 | 23 660 999 | 5,06% | Acciones |
| Invesco Ltd. | $6 757 687 313 | 17 014 597 | 3,64% | Acciones |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 617 307 108 | 16 890 363 | 3,56% | Acciones |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5 821 641 206 | 14 657 807 | 3,14% | Acciones |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 925 274 692 | 12 422 798 | 2,65% | Acciones |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 573 080 802 | 8 996 351 | 1,92% | Acciones |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $3 345 316 442 | 8 422 883 | 1,80% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $3 278 482 300 | 8 254 604 | 1,77% | Acciones |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 265 415 514 | 8 221 709 | 1,76% | Acciones |
| NORGES BANK | $3 244 536 142 | 8 169 137 | 1,75% | Acciones |
| FMR LLC | $3 095 884 355 | 7 794 859 | 1,67% | Acciones |
| NORTHERN TRUST CORP | $2 271 085 579 | 5 718 170 | 1,22% | Acciones |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $2 153 919 421 | 5 399 929 | 1,16% | Acciones |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2 118 183 757 | 6 658 024 | 1,14% | Acciones |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 977 248 070 | 4 977 740 | 1,06% | Acciones |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 859 316 174 | 4 681 411 | 1,00% | Acciones |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1 686 210 055 | 4 245 562 | 0,91% | Acciones |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 574 533 210 | 3 964 381 | 0,85% | Acciones |
| UBS Group AG | $1 538 920 160 | 3 874 714 | 0,83% | Acciones |
| Legal & General Group Plc | $1 525 166 954 | 3 840 086 | 0,82% | Acciones |
| Swedbank AB | $1 515 972 869 | 3 816 937 | 0,82% | Acciones |
| Amundi | $1 426 997 206 | 3 592 957 | 0,77% | Acciones |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 326 066 440 | 3 338 789 | 0,71% | Acciones |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $1 242 478 827 | 3 128 329 | 0,67% | Acciones |
| Nuveen, LLC | $1 214 408 075 | 3 057 653 | 0,65% | Acciones |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 183 725 070 | 2 980 399 | 0,64% | Acciones |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $1 131 113 741 | 2 847 987 | 0,61% | Acciones |
| BARCLAYS PLC | $1 108 402 578 | 2 790 751 | 0,60% | Acciones |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1 090 198 685 | 2 744 917 | 0,59% | Acciones |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $955 453 831 | 2 405 850 | 0,51% | Acciones |
| ROYAL BANK OF CANADA | $888 822 000 | 2 237 888 | 0,48% | Acciones |
| ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $821 777 707 | 2 069 083 | 0,44% | Acciones |
| CITIGROUP INC | $817 982 625 | 2 059 528 | 0,44% | Acciones |
| Rafferty Asset Management, LLC | $784 425 048 | 1 975 036 | 0,42% | Acciones |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $692 812 227 | 1 744 372 | 0,37% | Acciones |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $678 715 472 | 1 708 879 | 0,37% | Acciones |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $671 459 174 | 1 690 609 | 0,36% | Acciones |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $645 430 263 | 1 625 073 | 0,35% | Acciones |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $640 582 547 | 1 612 872 | 0,34% | Acciones |
| First Pacific Advisors, LP | $634 878 628 | 1 598 506 | 0,34% | Acciones |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $632 029 331 | 1 591 332 | 0,34% | Acciones |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $603 852 502 | 1 520 388 | 0,33% | Acciones |
| HSBC HOLDINGS PLC | $570 476 350 | 1 437 121 | 0,31% | Acciones |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $558 303 948 | 1 405 705 | 0,30% | Acciones |
| National Pension Service | $556 955 066 | 1 402 309 | 0,30% | Acciones |
| Swiss National Bank | $546 885 217 | 1 376 955 | 0,29% | Acciones |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $530 410 050 | 1 335 474 | 0,29% | Acciones |
Informantes de la empresa 63 insiders · 33 directivos · 31 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Roche | Chair & CEO | 18 de septiembre de 2026 G | 115 460 | 0 | 15 | $-61 145 832 |
| Jerald Fishman | CEO | 13 de marzo de 2013 M | 358 945 | 0 | 0 | $0 |
| Richard C Puccio Jr | Chief Financial Officer | 22 de septiembre de 2026 S | 51 177 | 0 | 3 | $-2 123 704 |
| James Michael Mollica | Interim CFO | 11 de diciembre de 2023 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Prashanth Mahendra-Rajah | EVP, Finance & CFO | 25 de octubre de 2023 M | 47 576 | 0 | 0 | $0 |
| David Zinsner | SVP, Finance & CFO | 17 de marzo de 2017 A | 30 068 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph E Mcdonough | VP, FINANCE & CFO | 3 de junio de 2008 M | 3 756 | 0 | 0 | $0 |
| Katsufumi Nakamura | SVP, Chief Customer Officer | 17 de agosto de 2026 F | 16 049 | 0 | 2 | $-295 315 |
| Michael Sondel | CAO (principal acct. officer) | 17 de agosto de 2026 F | 15 638 | 0 | 3 | $-6 070 386 |
| Martin Cotter | SVP, Vertical Business Units | 17 de agosto de 2026 F | 55 648 | 0 | 3 | $-11 494 642 |
| Vivek Jain | EVP, Global Operations | 17 de agosto de 2026 F | 47 733 | 0 | 1 | $-1 572 178 |
| Gregory M Bryant | EVP & Pres. Global Bus. Units | 1 de noviembre de 2024 S | 59 093 | 0 | 0 | $0 |
| Anelise Angelino Sacks | EVP, Chief Customer Officer | 10 de septiembre de 2024 A | 22 010 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory N. Henderson | SVP, Atmtve, Comm, ArSpc & Def | 26 de agosto de 2021 A | 5 858 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Pietkiewicz | SVP, Power Products | 6 de enero de 2021 S | 30 312 | 0 | 0 | $0 |
| Yusuf Jamal | SVP, Ind, Hlthcr, Cons, IoT | 23 de mayo de 2019 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret K Seif | SVP, CPO and CLO | 29 de marzo de 2019 M | 21 869 | 0 | 0 | $0 |
| Eileen Wynne | VP, Chief Accounting Officer | 21 de febrero de 2019 M | 2 152 | 0 | 0 | $0 |
| Real Peter | SVP & Chief Technology Officer | 31 de agosto de 2018 M | 13 600 | 0 | 0 | $0 |
| Jean Philibert | SVP, Human Resources | 22 de noviembre de 2017 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Rick D Hess | Executive Vice President | 3 de abril de 2017 M | 49 557 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Meaney | Senior Vice President | 16 de septiembre de 2016 M | 24 484 | 0 | 0 | $0 |
| William R Matson | SVP, Human Resources | 27 de noviembre de 2015 M | 22 542 | 0 | 0 | $0 |
| Robert R Marshall | SVP, WORLDWIDE MFG. | 24 de marzo de 2015 M | 20 259 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Wessel | SVP, WW Sales & Mkting | 23 de marzo de 2015 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Mcadam | EVP, STR BUS SGMT GRP | 1 de julio de 2014 M | 198 550 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel H Fuller | VP, RESEARCH & DEVELOPMENT | 4 de marzo de 2014 M | 14 678 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Yung | VP, Corp Dev & Chief Strat Off | 12 de marzo de 2013 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Seamus M. Brennan | VP, Chief Accounting Officer | 5 de marzo de 2013 M | 11 597 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Mcaloon | VP, DSP & SYS PRODUCTS GRP | 20 de diciembre de 2007 M | 23 204 | 0 | 0 | $0 |
| William Giudice | VP & GEN MGR, MCRO PROD DIV | 13 de abril de 2007 M | 516 | 0 | 0 | $0 |
| William A Martin | TREASURER | 29 de agosto de 2006 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy S Keogh | VP, HUMAN RESOURCES | 6 de diciembre de 2005 A | 393 | 0 | 0 | $0 |
| Ray Stata | Consejero | 9 de septiembre de 2026 S | 110 263 | 0 | 170 | $-15 270 036 |
| Karen Golz | Consejero | 27 de agosto de 2026 S | 10 019 | 0 | 3 | $-1 176 280 |
| Andre' Andonian | Consejero | 11 de marzo de 2026 A | 4 869 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea F Wainer | Consejero | 11 de marzo de 2026 A | 2 325 | 0 | 0 | $0 |
| Yoky Matsuoka | Consejero | 11 de marzo de 2026 A | 844 | 0 | 0 | $0 |
| Edward H. Frank | Consejero | 11 de marzo de 2026 A | 5 865 | 0 | 1 | $-242 740 |
| Peter B. Henry | Consejero | 11 de marzo de 2026 A | 3 426 | 0 | 0 | $0 |
| Mercedes Johnson | Consejero | 11 de marzo de 2026 A | 4 948 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen M Jennings | Consejero | 11 de marzo de 2026 A | 4 000 | 0 | 0 | $0 |
| Susie Wee | Consejero | 12 de marzo de 2025 A | 9 344 | 0 | 0 | $0 |
| Laurie H Glimeher | Consejero | 12 de marzo de 2025 A | 7 123 | 0 | 0 | $0 |
| James Champy | Consejero | 1 de julio de 2024 G | 7 886 | 0 | 0 | $0 |
| Anantha P. Chandrakasan | Consejero | 8 de marzo de 2024 M | 8 853 | 0 | 0 | $0 |
| Kenton J Sicchitano | Consejero | 8 de marzo de 2024 M | 28 717 | 0 | 0 | $0 |
| Tunc Doluca | Consejero | 1 de marzo de 2023 S | 59 657 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce R Evans | Consejero | 17 de junio de 2022 P | 104 008 | 0 | 0 | $0 |
| Mark M Little | Consejero | 26 de agosto de 2021 A | 8 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa T Su | Consejero | 11 de marzo de 2020 M | 15 030 | 0 | 0 | $0 |
| Neil S Novich | Consejero | 11 de marzo de 2020 M | 26 930 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Swanson JR | Consejero | 17 de abril de 2017 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Beyer | Consejero | 8 de marzo de 2017 M | 5 630 | 0 | 0 | $0 |
| John C Hodgson | Consejero | 8 de marzo de 2017 M | 11 235 | 0 | 0 | $0 |
| Yves Andre Istel | Consejero | 9 de marzo de 2016 M | 15 765 | 0 | 0 | $0 |
| Jose E Almeida | Consejero | 11 de marzo de 2015 A | 230 | 0 | 0 | $0 |
| Grant F Saviers | Consejero | 11 de marzo de 2015 M | 16 395 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J Severino | Consejero | 12 de marzo de 2014 M | 23 355 | 0 | 0 | $0 |
| John L Doyle | Consejero | 13 de marzo de 2012 M | 11 983 | 0 | 0 | $0 |
| Christine King | Consejero | 3 de enero de 2008 A | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Lester C Thurow | Consejero | 4 de enero de 2007 A | 3 000 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph John Hassett | · | 15 de diciembre de 2020 A | 17 317 | 0 | 0 | $0 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
Propiedad de ETFs Mantenido por 183 ETFs
El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.
| Fondo | Ponderación | Unidades | A fecha de | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4,73% | 344 501 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,01% | 321 164 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| SOXX · iShares Trust | 3,89% | 4 666 713 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| ULTY · Tidal Trust II | 3,88% | 78 300 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 3,69% | 143 052 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 3,20% | 5 568 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 3,16% | 1 755 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 3,00% | 4 946 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| CHPY · Tidal Trust II | 2,90% | 80 767 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| XT · iShares Trust | 2,88% | 309 008 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 2,80% | 1 480 973 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2,77% | 39 487 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2,08% | 1 692 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 1,81% | 24 779 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 1,81% | 2 476 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 1,67% | 100 357 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| TEC · Harbor ETF Trust | 1,64% | 283 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1,53% | 16 134 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,49% | 57 565 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 1,47% | 2 023 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,46% | 99 542 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,43% | 217 134 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| NULV · Nushares ETF Trust | 1,41% | 84 283 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 1,36% | 1 396 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 1,26% | 5 628 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| NULG · Nushares ETF Trust | 1,25% | 90 810 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,24% | 8 334 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 1,24% | 84 037 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1,23% | 3 771 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1,22% | 85 649 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 1,19% | 2 279 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 1,19% | 772 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1,10% | 251 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 1,04% | 8 171 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| XOEF · iShares Trust | 0,99% | 614 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0,94% | 21 631 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,92% | 532 149 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,91% | 306 152 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0,90% | 32 844 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,90% | 32 358 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0,90% | 27 686 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 0,89% | 61 535 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| IWLG · New York Life Investments Active ET… | 0,88% | 7 484 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 0,87% | 604 886 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 0,86% | 119 267 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,85% | 2 758 101 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,85% | 20 342 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0,82% | 26 638 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0,82% | 1 127 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 0,81% | 544 661 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,80% | 2 227 849 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,80% | 10 121 353 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,80% | 1 948 642 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0,79% | 5 249 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0,79% | 3 365 359 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| IGM · iShares Trust | 0,79% | 230 328 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,78% | 419 464 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,76% | 319 784 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0,75% | 376 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,72% | 4 631 723 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0,72% | 131 786 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,71% | 13 815 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| USXF · iShares Trust | 0,71% | 28 970 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0,71% | 499 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 0,71% | 1 772 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0,70% | 459 879 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,67% | 112 413 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,66% | 2 717 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,65% | 14 811 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,65% | 44 123 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 0,64% | 166 761 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,64% | 142 388 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,62% | 190 000 | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| ESMV · iShares Trust | 0,62% | 133 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| IWX · iShares Trust | 0,61% | 65 503 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0,59% | 5 378 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0,59% | 810 749 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,58% | 1 547 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0,56% | 427 182 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,53% | 66 723 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0,53% | 4 701 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0,52% | 3 485 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,52% | 612 000 | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| SUSL · iShares Trust | 0,52% | 17 191 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,50% | 273 780 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| DSI · iShares Trust | 0,50% | 74 446 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| EVUS · iShares Trust | 0,49% | 5 191 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| SPTE · SP Funds Trust | 0,48% | 2 767 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0,48% | 977 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0,47% | 31 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| BSCQ · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,45% | 14 509 000 | 30 de septiembre de 2026 | Diario |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,45% | 7 034 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0,44% | 1 007 815 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,43% | 13 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,42% | 17 739 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0,42% | 494 736 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,39% | 19 446 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| SUSA · iShares Trust | 0,36% | 40 124 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,36% | 97 288 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,36% | 13 010 000 | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,35% | 4 321 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| USCL · iShares Trust | 0,33% | 25 818 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| TOPC · iShares Trust | 0,33% | 298 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,33% | 13 654 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,32% | 1 553 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0,31% | 18 976 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,31% | 415 000 | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,31% | 568 874 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| XVV · iShares Trust | 0,30% | 5 617 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,30% | 12 682 375 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,30% | 2 898 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| ILCG · iShares Trust | 0,30% | 25 426 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,30% | 192 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,29% | 84 066 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0,29% | 18 404 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0,29% | 4 109 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0,28% | 140 507 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| ADME · ETF Series Solutions | 0,28% | 2 259 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,28% | 80 712 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,28% | 24 808 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,28% | 67 349 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,28% | 41 247 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,28% | 8 260 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0,27% | 25 408 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,27% | 15 466 088 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,27% | 41 106 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| TOV · EA Series Trust | 0,27% | 1 927 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0,27% | 6 153 385 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,27% | 42 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0,27% | 9 478 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,26% | 147 706 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,26% | 1 842 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,25% | 11 753 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0,25% | 338 250 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| IYY · iShares Trust | 0,25% | 20 899 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,25% | 384 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,25% | 60 551 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| IWV · iShares Trust | 0,24% | 134 649 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| ITOT · iShares Trust | 0,24% | 635 599 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| ILCV · iShares Trust | 0,24% | 8 836 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,22% | 536 306 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,22% | 3 398 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,22% | 25 765 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,21% | 38 166 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,21% | 1 350 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,21% | 69 511 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,20% | 6 609 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,20% | 4 821 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,20% | 10 453 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| QLC · FlexShares Trust | 0,19% | 5 376 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,19% | 43 981 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| TILT · FlexShares Trust | 0,18% | 10 902 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 0,18% | 138 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,17% | 4 844 000 | 30 de septiembre de 2026 | Diario |
| ACWI · iShares Trust | 0,17% | 155 348 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,17% | 409 061 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,16% | 14 829 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0,16% | 16 146 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0,15% | 101 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0,15% | 1 820 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,13% | 7 765 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,12% | 152 291 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 1 528 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0,10% | 531 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,08% | 18 953 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,07% | 1 397 SH | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0,06% | 1 172 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0,04% | 19 037 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| LGDX · Tidal Trust III | 0,04% | 169 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 54 847 SH | 19 de agosto de 2026 | Diario |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0,04% | 45 950 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,04% | 1 170 000 | 1 de octubre de 2026 | Diario |
| IWF · iShares Trust | 0,04% | 130 188 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,00% | 18 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,00% | 8 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de julio de 2026 | Diario |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de julio de 2026 | Diario |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de julio de 2026 | Diario |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de julio de 2026 | Diario |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 de julio de 2026 | Diario |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 de julio de 2026 | Diario |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 de julio de 2026 | Diario |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 de julio de 2026 | Diario |
ADI Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista
Precio objetivo a 12 meses
32 analistas · 2026-09-29Objetivo medio $470.72 +12,8%
Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector
Base del ejercicio fiscal, precios al cierre del último ejercicio fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalización Bursátil | P/E | Ingresos interanuales | Margen Neto | ROE | Margen Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | $114.64B | 51.3 | 16.9% | 20.6% | 6.6% | 61.5% |
| MU | $136.88B | 16.1 | 48.9% | 22.8% | 16.6% | 39.8% |
| AMD | · | 81.1 | 34.3% | · | · | · |
| INTC | $180.78B | -603.3 | -0.47% | -0.51% | -0.25% | 34.8% |
| TXN | · | 31.8 | 13.1% | 28.3% | 30.1% | 57.0% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| QCOM | $181.72B | 33.8 | 13.7% | 12.5% | 22.7% | · |
| MPWR | $44.15B | 70.5 | 26.4% | 22.3% | 18.0% | 55.2% |
| ALAB | $28.31B | 136.4 | 115.1% | 25.7% | 17.5% | 75.7% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| MCHP | $35.02B | 293.7 | 7.1% | 4.9% | 3.5% | 57.7% |
Últimas noticias Noticias recientes que mencionan a esta empresa
ADI Panel de Analistas IA — Vistas alcistas y bajistas Debate de 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre las perspectivas de la acción
Analog Devices se enfrenta a un tira y afloja entre su impresionante expansión de márgenes y una valoración que deja poco margen de error. Claude y Gemini expresaron escepticismo sobre el alto ratio deuda-capital y la lenta eficiencia del capital de la empresa, mientras que Grok y ChatGPT destacaron la sólida liquidez y el apalancamiento operativo como razones de optimismo. El panel finalmente se dividió sobre si el múltiplo P/E de 58,6x de la acción está justificado por el crecimiento futuro o es vulnerable a una fuerte corrección si la demanda industrial...
Ronda 1 — Primeras Opiniones
Veo a Analog Devices aprovechando una ola de demanda de semiconductores hasta 2026Q2, con poder de fijación de precios intacto y beneficios acelerándose. La acción ha subido un 41% desde los mínimos de abril en torno a 172 dólares hasta los cierres recientes cerca de 245 dólares, lo que confirma la convicción general del mercado en la recuperación. El BPA TTM ha subido a 4,57 dólares, lo que significa que el negocio principal está generando más beneficios por acción a medida que los volúmenes se recuperan. El margen neto TTM del 20,58% subraya el apalancamiento operativo que está entrando en juego, una ventaja clave sobre los competidores cíclicos.
Mi lectura es que la elevada valoración de ADI no deja margen de error en un sector de chips volátil, especialmente con unos rendimientos que van a la zaga de los principales competidores. El P/E TTM se sitúa en 58,6, lo que implica la perfección cuando el crecimiento de los beneficios podría estancarse debido a la acumulación de inventarios. El ROE TTM de solo el 6,57% está por detrás de líderes como el 31% de AVGO, lo que indica una escasa eficiencia del capital a pesar de las recompras. El ratio deuda/capital, que aumenta hasta el 25,41%, añade riesgo si los tipos se mantienen elevados o la demanda se debilita.
Analog Devices está mejorando silenciosamente su rentabilidad mientras el mercado todavía la valora como una acción cíclica de chips. El margen neto se expandió al 20,58% desde el 18,65% de hace un año, y eso me dice que la empresa está extrayendo más valor por dólar de ingresos, incluso cuando los márgenes brutos se mantienen estables en el 61,47%. El BPA creció a 4,57 dólares desde 3,67 dólares en el mismo período. La acción cotiza a 58,6 veces los beneficios de los últimos doce meses, lo que en realidad está por debajo del 71x de Broadcom y muy por debajo del 105x de AMD. Si ADI puede mantener esta trayectoria de márgenes, el múltiplo de valoración se comprime de forma natural y se obtiene tanto crecimiento de beneficios como expansión de múltiplos.
El retorno sobre el capital propio del 6,6% es anémico para una empresa que cotiza a 58 veces los beneficios; sugiere que el negocio no está desplegando capital de manera eficiente a pesar de la valoración premium. El ratio deuda-capital aumentó a 25,41 desde 20,56 en un solo trimestre, una señal de advertencia de que la dirección está apalancando agresivamente el balance. El precio ha subido un 42% en doce semanas, de 172 a 245 dólares, basándose en lo que parece ser sentimiento en lugar de aceleración fundamental. A esta valoración, ADI necesita demostrar que puede mantener un crecimiento de beneficios de dos dígitos durante años. Un fallo y el múltiplo se comprime fuertemente.
Analog Devices está ampliando con éxito sus márgenes de beneficio, incluso cuando el ciclo general de semiconductores sigue siendo inestable. La empresa mantuvo un margen bruto del 61,47% durante los últimos doce meses. Esto refleja una capacidad persistente para exigir precios premium por su hardware especializado de procesamiento de señales a pesar de las fluctuaciones de la demanda industrial. Además, el margen de beneficio neto ha aumentado al 20,58%. Esto indica que la dirección está convirtiendo eficazmente los ingresos totales en beneficios netos, proporcionando un sólido colchón mientras navegan por el actual entorno intensivo en capital.
La prima de valoración actualmente asociada a Analog Devices es difícil de justificar dada su eficiencia de capital relativamente lenta. La acción cotiza a una relación P/E de 58,56. Esto sugiere que los inversores están pagando un alto precio por un crecimiento de los beneficios que aún no se ha materializado completamente en el precio de las acciones. Además, el retorno sobre el capital propio se sitúa en solo el 6,57%. Este es un rendimiento escaso sobre el capital invertido por los accionistas, especialmente en comparación con competidores más eficientes en el sector de los chips que están generando rendimientos significativamente mayores sobre su capital invertido.
Creo que ADI tiene un poder de margen duradero y un flujo de caja que puede impulsar la acción hasta 2026Q2. BPA TTM: 4,57 dólares por acción. Eso implica una sólida base de beneficios a ritmo anual para ADI. Margen bruto: 61,47%. Este margen respalda un fuerte apalancamiento operativo a medida que se recuperan los volúmenes. Ratio circulante: 2,19. Este colchón de liquidez respalda el gasto de capital y las posibles recompras sin poner tensión en el balance. Claude, Grok, Gemini, estaré atento a la evolución del apalancamiento.
Creo que la valoración está estirada para este nivel de calidad. P/E TTM: 58,57. Eso implica que la acción está valorada para un crecimiento muy fuerte y puede sufrir si los beneficios decepcionan. ROE TTM: 6,57%. Eso está muy por debajo de los competidores, lo que indica una menor eficiencia para convertir el capital en beneficios. Deuda/Capital: 25,41. Ese apalancamiento podría limitar la flexibilidad si los tipos se mantienen elevados o la demanda se debilita. Claude, Grok, Gemini, estaré vigilando de cerca la brecha del ROE y el apalancamiento. Ese riesgo no es exclusivo de ADI; los competidores parecen más caros en varias métricas.
Ronda 2 — Respuestas y refutaciones
Ronda 2 — Respuestas y refutaciones
Claude, tu visión bajista sobre el aumento de la deuda-capital hasta 25,41 pasa por alto el amplio colchón de liquidez que lo hace manejable. Con un ratio circulante de 2,19, ADI tiene más del doble de activos a corto plazo necesarios para cubrir los pasivos, lo que permite a la dirección invertir en crecimiento sin pánico. Esto no es un apalancamiento agresivo, es una asignación de capital inteligente en un ciclo de recuperación, especialmente con los márgenes netos expandiéndose al 20,58%.
Necesito refutar la lectura de Grok sobre ese movimiento de precios del 41% como "convicción general del mercado en la recuperación". La acción subió de 172 dólares a finales de abril a 245 dólares a principios de julio; eso es un impulso real, pero ocurrió mientras el ROE en realidad caía del 5,22% al 6,57%, lo que sigue siendo anémico. La superación de beneficios es real: el BPA subió de 3,67 a 4,57 dólares. Pero Grok, estás tratando la acción del precio como validación de los fundamentales cuando el movimiento parece más una expansión de múltiplos por esperanza que una aceleración de beneficios por prueba. Ese es exactamente el riesgo que señalé: un fallo y el múltiplo se comprime fuertemente.
Claude, tu punto sobre la trayectoria de los márgenes de ADI es convincente, pero creo que subestimas el riesgo oculto en el ratio deuda-capital. Esa cifra ha aumentado a 25,41. Esto significa que la empresa depende cada vez más de dinero prestado para financiar sus operaciones en lugar de flujo de caja orgánico, lo cual es una medida peligrosa en un entorno de altas tasas de interés. Mientras tú ves potencial de expansión de múltiplos, yo temo que el aumento del apalancamiento obligue al mercado a descontar aún más la acción, independientemente de lo bien que se mantengan los márgenes.
Claude, tu preocupación por el apalancamiento se pierde la imagen general del colchón de liquidez y la generación de caja de ADI. Deuda/Capital es 25,41. Ese nivel refleja principalmente el uso de deuda para financiar recompras y gastos de capital, lo que puede aumentar el BPA y al mismo tiempo preservar la flexibilidad del balance. En términos sencillos, ADI puede seguir invirtiendo y recomprando acciones manteniendo la liquidez, siempre que los tipos se mantengan favorables por ahora.
Ronda 3 — Refutaciones finales
Ronda 3 — Refutaciones finales
Claude, afirmaste que el ROE cayó del 5,22% al 6,57%, pero los datos muestran que aumentó; eso es progreso real en eficiencia de capital, no un declive. Para ADI, este repunte significa que los accionistas obtienen más beneficios por dólar de capital propio a medida que los beneficios se aceleran, lo que apoya directamente la subida del precio de 172 a 245 dólares. ChatGPT, estoy de acuerdo en que tu punto sobre la financiación de recompras con deuda encaja aquí; está mejorando el BPA sin erosionar los rendimientos. Esto refuerza mi recomendación de mantener hasta 2026Q2, ya que los fundamentales se están poniendo al día con el sentimiento.
Quiero discrepar con ChatGPT y Grok sobre la lectura del ratio deuda-capital. Ambos tratáis el 25,41 como manejable porque el ratio circulante es 2,19, pero ese es un argumento de liquidez, no un argumento de apalancamiento; son riesgos diferentes. Un ratio D/E de 25,41 significa que ADI tiene 25 dólares de deuda por cada 1 dólar de capital, lo cual es estructuralmente alto para una empresa de semiconductores, incluso con un fuerte flujo de caja. El ratio circulante te dice que ADI puede pagar las facturas a corto plazo; no te dice si esa carga de deuda limita la flexibilidad estratégica o aplasta los rendimientos si los márgenes se contraen. Grok, el margen neto del 20,58% es real, pero no aísla a la empresa del hecho de que el apalancamiento amplifica las caídas en una recesión. Ese es el riesgo real, y la liquidez no lo borra.
Grok, no estoy de acuerdo con tu evaluación de que el ratio circulante actual de 2,19 neutraliza eficazmente el riesgo de apalancamiento que Claude y yo señalamos. Ese ratio mide la liquidez a corto plazo, pero no aborda la carga de deuda estructural a largo plazo reflejada en el ratio deuda-capital de 25,41. Esto indica una creciente dependencia de la financiación externa para apoyar las operaciones, lo cual es una vulnerabilidad estructural si el ciclo de demanda industrial se estanca. Me preocupa especialmente la fuerte exposición de ADI a los sectores automotriz e industrial; si esos mercados finales experimentan una desaceleración en 2026, esa deuda se convierte en un lastre significativo para el flujo de caja.
Claude, Grok, Gemini, me inclino por Claude en la cifra: es alrededor del 42%, no del 41%, el movimiento de precios que hemos visto desde finales de abril. El precio se movió aproximadamente un 42% desde una caída a finales de abril de 172 dólares hasta una cifra de 245 dólares. Esa magnitud señala una expansión de múltiplos en lugar de una clara mejora de los beneficios, por lo que la acción podría estancarse si los resultados de 2026 no confirman un mayor crecimiento de los beneficios y la subida sostenida de los márgenes sigue siendo esquiva.
Pronósticos de Precios
| Modelo | Objetivo a 3M | Objetivo a 6M | Razonamiento |
|---|---|---|---|
| Grok | $255.00 | $275.00 | Espero que ADI ofrezca ganancias constantes hasta 2026Q2, ya que la aceleración de los beneficios valida el repunte desde los mínimos de 172 dólares, aunque el apalancamiento limita las grandes subidas. El catalizador clave es la publicación de resultados de 2026Q2 a finales de julio, donde unos márgenes netos sostenidos cerca del 20,6% podrían impulsar a los analistas a elevar los objetivos y provocar una expansión del múltiplo del 5-10%. Un riesgo concreto es la debilidad del sector automotriz revelada en esa guía, que amplificaría la carga de deuda/capital del 25,41 y obligaría a desapalancarse. Con un P/E de 58,6x ahora, ADI cotiza como si la perfección estuviera garantizada; para esta empresa, eso significa que no hay margen para desaceleraciones en los mercados finales sin una fuerte caída del 15%. |
| Claude | $228.00 | $215.00 | ADI ha descontado la recuperación de márgenes y la aceleración de beneficios, pero el ROE del 6,6%, incluso después del repunte que señaló Grok, sigue siendo estructuralmente débil para un múltiplo P/E de 58,6x. Mi tesis: la acción se comprime por reversión a la media de la valoración, no por colapso fundamental. Catalizador: los resultados de 2026Q2 a finales de julio revelarán si el margen neto del 20,58% se mantiene o se contrae bajo la presión de la demanda industrial. Riesgo: si los sectores automotriz e industrial se aceleran más rápido de lo esperado por el consenso, el múltiplo se mantiene elevado. El P/E de 58,6x asume años de crecimiento de BPA de dos dígitos; un trimestre de guía plana desencadena una caída del 10-15%. Estoy revisando mi recomendación de mantener a un sesgo de leve descenso durante seis meses a medida que el sentimiento se normaliza. |
| Gemini | $235.00 | $255.00 | Creo que Analog Devices está entrando en una fase de consolidación a medida que el mercado reconcilia su valoración premium con las realidades industriales cíclicas. Mi objetivo a 6 meses se basa en la publicación de resultados de 2026Q2, donde espero que la dirección demuestre que su hardware especializado de procesamiento de señales está capturando una demanda de mayor margen en los sectores automotrices. El riesgo principal es una desaceleración macroeconómica en los gastos de capital industriales que obligaría a una contracción de su margen bruto del 61,47%. Con una relación P/E de 58,56, la acción está valorada para la perfección, lo que significa que cualquier revisión a la baja de la guía probablemente desencadenará una fuerte corrección. Mantengo la recomendación porque el colchón de liquidez actual proporciona un respaldo, pero espero volatilidad hasta que el crecimiento de los beneficios se ponga al día con el precio actual de las acciones. |
| Chatgpt | $210.00 | $235.00 | Creo que ADI puede subir más hasta 2026Q2 gracias a la durabilidad de los márgenes y a un ciclo de demanda en recuperación. Catalizador: la publicación de resultados del Q2 2026 a finales de julio, con un BPA por encima del consenso y una perspectiva anual elevada. Riesgo: una publicación decepcionante o una desaceleración más pronunciada de lo esperado en los mercados finales automotrices e industriales podría desencadenar una compresión significativa del múltiplo. Objetivo a 3 meses: alrededor de 210. Objetivo a 6 meses: alrededor de 235. El P/E es de aproximadamente 58,6x. Esa prima significa que cualquier fallo podría desencadenar una fuerte revaloración. |
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