ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · Ver en SEC EDGAR ↗
$405,32
Precio · May 20, 2026
Fundamentales a fecha de Feb 18, 2026
Rango 52S
$206–$436
87% of range
Calificación del Analista
BUY
41 analysts
Precio Objetivo
$408
+1% upside
P/E (TTM)
51.3
ROE
6.6%
Margen de Beneficio Neto
20.6%

ADI Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas

Precio
$405.32
Capitalización Bursátil
$114.64B
P/E (TTM)
51.3
BPA (TTM)
$4.56
Ingresos (TTM)
$11.02B
Rendimiento div.
1.7%
ROE
6.6%
Deuda/Capital
0.3
Rango 52S
$206 – $436

ADI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA

Ingresos y Beneficio Neto $11.02B
10-point trend, +222.1%
2016-10-29 → 2025-11-01
BPA $4.56
6-point trend, +39.0%
2020-10-31 → 2025-11-01
Flujo de caja libre $4.28B
10-point trend, +270.9%
2016-10-29 → 2025-11-01
Márgenes 20.6%
10-point trend, -5.6%
2016-10-29 → 2025-11-01

Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?

Métrica
Tendencia a 5 años
ADI
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, +2.4%
51.3
33.1
P/S (TTM) (P/V (TTM))
5-point trend, -16.5%
10.4
9.2
P/B (P/C)
5-point trend, +41.3%
3.4
5.5
EV / EBITDA
3-point trend, +82.0%
40.8
—
Price / FCF (Precio / FCF)
5-point trend, -29.7%
26.8
—

Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendencia a 5 años
ADI
Mediana de Pares
Gross Margin (Margen Bruto)
5-point trend, -0.6%
61.5%
54.6%
Operating Margin (Margen Operativo)
5-point trend, +15.1%
26.6%
—
Net Profit Margin (Margen de Beneficio Neto)
5-point trend, +8.3%
20.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +24.9%
4.7%
11.1%
ROE
5-point trend, +18.2%
6.6%
19.9%
ROIC
5-point trend, +24.0%
5.8%
—

Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general

Métrica
Tendencia a 5 años
ADI
Mediana de Pares
Debt / Equity (Deuda / Patrimonio)
3-point trend, +30.0%
0.3
31.8
Current Ratio (Ratio corriente)
5-point trend, +12.8%
2.2
2.4
Quick Ratio (Ratio Rápido)
5-point trend, +26.4%
1.6
—

Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años

Métrica
Tendencia a 5 años
ADI
Mediana de Pares
Revenue YoY (Ingresos interanuales)
5-point trend, +50.6%
16.9%
—
Revenue CAGR 3Y (Ingresos CAGR 3A)
5-point trend, +50.6%
-2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (Ingresos CAGR 5A)
5-point trend, +50.6%
14.5%
—
EPS YoY (EPS interanual)
5-point trend, +31.8%
39.0%
—
Net Income YoY (Beneficio Neto interanual)
5-point trend, +63.1%
38.6%
—

Métricas por acción BPA, valor contable por acción, flujo de caja por acción, dividendo por acción

Métrica
Tendencia a 5 años
ADI
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (BPA (Diluido))
5-point trend, +31.8%
$4.56
—

Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar

Métrica
Tendencia a 5 años
ADI
Mediana de Pares
Payout Ratio (Ratio de Pago)
5-point trend, +6.4%
84.9%
—

Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años

Rendimiento por Dividendo
1.7%
Ratio de Pago
84.9%
CAGR de Dividendos a 5 años
—
Fecha ex-dividendoMonto
3 de marzo de 2026$1,1000
8 de diciembre de 2025$0,9900
2 de septiembre de 2025$0,9900
4 de junio de 2025$0,9900
4 de marzo de 2025$0,9900
9 de diciembre de 2024$0,9200
3 de septiembre de 2024$0,9200
4 de junio de 2024$0,9200
4 de marzo de 2024$0,9200
1 de diciembre de 2023$0,8600
1 de septiembre de 2023$0,8600
2 de junio de 2023$0,8600
24 de febrero de 2023$0,8600
2 de diciembre de 2022$0,7600
29 de agosto de 2022$0,7600
27 de mayo de 2022$0,7600
24 de febrero de 2022$0,7600
2 de diciembre de 2021$0,6900
26 de agosto de 2021$0,6900
27 de mayo de 2021$0,6900

ADI Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista

COMPRA 41 analistas
  • Compra fuerte 12 29,3%
  • Compra 22 53,7%
  • Mantener 7 17,1%
  • Venta 0 0,0%
  • Venta fuerte 0 0,0%

Precio objetivo a 12 meses

31 analistas · 2026-05-19
Objetivo mediano $400.00 -1,3%
Objetivo medio $408.03 +0,7%

Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados

Sorpresa Media
0.10%
Período EPS Actual EPS est. Sorpresa
30 de junio de 2026 $3.09 $2.93 0.16%
31 de marzo de 2026 $2.46 $2.33 0.13%
31 de diciembre de 2025 $2.26 $2.24 0.02%
30 de septiembre de 2025 $2.05 $1.97 0.08%
30 de junio de 2025 $1.85 $1.72 0.13%

Comparación con pares Métricas clave frente a competidores del sector

Ticker Capitalización Bursátil P/E Ingresos interanuales Margen Neto ROE Margen Bruto
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
MCHP $26.08B -4841.0 -42.4% -0.01% -0.01% 56.1%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%

Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja

Estado de resultados 18
Datos anuales de Estado de resultados para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Cost of Revenue 12-point trend, +310.4% $4.25B $4.05B $4.43B $4.48B $2.79B $1.91B $1.98B $1.97B $2.08B $1.19B $1.18B $1.03B
Gross Profit 12-point trend, +270.1% $6.77B $5.38B $7.88B $7.53B $4.53B $3.69B $4.01B $4.25B $3.17B $2.23B $2.26B $1.83B
R&D Expense 12-point trend, +215.5% $1.77B $1.49B $1.66B $1.70B $1.30B $1.05B $1.13B $1.17B $968M $654M $637M $560M
SG&A Expense 12-point trend, +176.1% $1.26B $1.07B $1.27B $1.27B $915M $660M $648M $696M $691M $461M $479M $455M
Operating Expenses 12-point trend, +256.4% $3.84B $3.35B $4.05B $4.25B $2.83B $2.19B $2.30B $2.35B $2.01B $1.20B $1.43B $1.08B
Operating Income 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.90B $1.16B $1.03B $831M $752M
Interest Expense 10-point trend, +660.8% · · $265M $200M $185M $193M $229M $254M $251M $89M $27M $35M
Interest Income 12-point trend, +764.7% $105M $79M $41M $7M $1M $4M $10M $9M $30M $21M $9M $12M
Other Non-op 12-point trend, -1402.7% $-8M $-12M $8M $14M $35M $2M $-6M $-69.0K $-8M $-4M $-2M $-528.0K
Pretax Income 12-point trend, +271.9% $2.71B $1.78B $3.61B $3.10B $1.33B $1.31B $1.49B $1.66B $935M $957M $810M $729M
Income Tax 12-point trend, +344.7% $445M $142M $293M $350M $-62M $91M $123M $148M $129M $95M $113M $100M
Net Income 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
EPS (Basic) 6-point trend, +38.7% $4.59 $3.30 $6.60 $5.29 $3.50 $3.31 · · · · · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +39.0% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · · · · · ·
Shares (Basic) 12-point trend, +57.9% 494,381,000 496,166,000 502,232,000 519,226,000 397,462,000 368,633,000 369,133,000 370,430,000 346,371,000 308,736,000 312,660,000 313,195,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +56.2% 496,709,000 498,697,000 505,959,000 523,178,000 401,288,000 371,973,000 372,871,000 374,938,000 350,484,000 312,308,000 316,872,000 318,027,000
EBITDA 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.88B $1.06B $1.03B $831M $752M
Balance general 28
Datos anuales de Balance general para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +339.1% $2.50B $1.99B $958M $1.47B $1.98B $1.06B $648M $817M $1.05B $921M $884M $569M
Short-term Investments 7-point trend, -49.8% $1.15B $372M $0 · · · · · $0 $3.13B $2.14B $2.30B
Receivables 12-point trend, +262.1% $1.44B $1.34B $1.47B $1.80B $1.46B $738M $635M $640M $689M $478M $467M $397M
Inventory 12-point trend, +350.2% $1.66B $1.45B $1.64B $1.40B $1.20B $608M $610M $587M $551M $377M $412M $368M
Prepaid Expense 12-point trend, +701.7% $363M $337M $314M $267M $741M $116M $92M $69M $60M $59M $41M $45M
Current Assets 12-point trend, +86.5% $7.11B $5.48B $4.38B $4.94B $5.38B $2.52B $1.99B $2.11B $2.35B $4.97B $4.08B $3.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +432.7% $3.32B $3.42B $3.22B $2.40B $1.98B $1.12B $1.22B $1.15B $1.11B $636M $644M $622M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $7.41B $7.19B $6.64B $5.55B $4.94B $3.89B $3.81B $3.53B $3.30B $2.68B $2.60B $2.48B
Accum. Depreciation 12-point trend, +120.4% $4.09B $3.77B $3.42B $3.15B $2.96B $2.77B $2.59B $2.37B $2.20B $2.04B $1.96B $1.86B
Goodwill 12-point trend, +1540.6% $26.95B $26.91B $26.91B $26.91B $26.92B $12.28B $12.26B $12.25B $12.22B $1.68B $1.64B $1.64B
Intangibles 12-point trend, +1093.6% $8.01B $9.59B $11.31B $13.27B $15.27B $3.65B $4.22B $4.78B $5.32B $549M $584M $671M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1392.1% $743M $749M $743M $520M $384M $17.83B $18.19B $63M $56M $47M $41M $50M
Total Assets 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Accounts Payable 12-point trend, +291.3% $544M $487M $493M $582M $443M $227M $225M $261M $237M $171M $174M $139M
Accrued Liabilities 12-point trend, +618.7% $1.65B $1.11B $1.35B $1.59B $1.48B $956M $796M $630M $499M $256M $250M $229M
Short-term Debt 4-point trend, +446639000.00 $447M $948M $547M $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +357.8% $3.25B $2.99B $3.20B $2.44B $2.77B $1.36B $1.51B $1.05B $1.60B $783M $1.11B $709M
Capital Leases 6-point trend, -1.6% $284M $319M $360M $337M $296M $288M · · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +817.5% $2.16B $2.62B $3.13B $3.62B $3.94B $1.92B $2.09B $990M $1.67B $110M $227M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.4% $522M $544M $581M $515M $556M $449M $240M $112M $76M $153M $126M $263M
Long-term Debt 5-point trend, +20.2% $8.15B $7.03B $6.40B $6.58B $6.78B · · · · · · ·
Total Debt 3-point trend, +23.6% $8.59B $7.58B $6.95B · · · · · · · · ·
Common Stock 12-point trend, +57.3% $82M $83M $83M $85M $88M $62M $61M $62M $61M $51M $52M $52M
Retained Earnings 12-point trend, +149.1% $10.54B $10.20B $10.36B $8.72B $7.52B $7.24B $6.90B $5.98B $4.91B $4.79B $4.44B $4.23B
AOCI 12-point trend, +8.3% $-155M $-185M $-188M $-198M $-187M $-249M $-188M $-58M $-61M $-74M $-51M $-169M
Stockholders' Equity 12-point trend, +610.7% $33.82B $35.18B $35.57B $36.47B $37.99B $12.00B $11.71B $11.27B $10.16B $5.17B $5.07B $4.76B
Liabilities + Equity 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Shares Outstanding 12-point trend, +57.3% 489,654,097 496,297,000 496,262,000 509,296,000 525,331,000 369,485,000 368,302,369 370,159,553 368,635,788 368,635,788 312,060,682 311,204,926
Flujo de Efectivo 14
Datos anuales de Flujo de Efectivo para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +532.8% $322M $263M $300M $323M $244M $150M $150M $151M $104M $63M $69M $51M
Deferred Tax 12-point trend, -217.4% $-247M $-368M $-453M $-327M $-407M $-114M $-91M $-730M $-810M $8M $-52M $-78M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5605.0% $1.59B $1.74B $1.96B $2.01B $843M $577M $571M $571M $389M $75M $92M $28M
Restructuring 7-point trend, +40.2% · · · · · $52M $96M $61M $49M $14M $0 $37M
Operating Cash Flow 12-point trend, +452.1% $4.81B $3.85B $4.82B $4.48B $2.74B $2.01B $2.25B $2.44B $1.15B $1.29B $908M $872M
CapEx 12-point trend, +199.9% $534M $730M $1.26B $699M $344M $166M $275M $255M $204M $127M $154M $178M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1051.6% $-1.32B $-1.10B $-1.27B $-657M $2.14B $-181M $-293M $-314M $-6.62B $-1.22B $-17M $-115M
Stock Repurchased 12-point trend, +507.5% $2.16B $616M $2.96B $2.58B $2.61B $244M $613M $226M $47M $370M $227M $356M
Net Stock Activity 12-point trend, -507.5% $-2.16B $-616M $-2.96B $-2.58B $-2.61B $-244M $-613M $-226M $-47M $-370M $-227M $-356M
Dividends Paid 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M
Financing Cash Flow 12-point trend, -417.3% $-2.98B $-1.71B $-4.06B $-4.29B $-3.96B $-1.42B $-2.13B $-2.36B $5.59B $-33M $-572M $-577M
Net Change in Cash 12-point trend, +186.8% $508M $1.03B $-513M $-507M $922M $408M $-168M $-231M $127M $37M $315M $177M
Free Cash Flow 12-point trend, +516.8% $4.28B $3.12B $3.56B $3.78B $2.39B $1.84B $1.98B $2.19B $908M $1.15B $754M $694M
Levered FCF 10-point trend, +399.2% · · $3.31B $3.60B $2.20B $1.66B $1.77B $1.96B $688M $1.07B $731M $664M
Rentabilidad 8
Datos anuales de Rentabilidad para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8% 65.9% 67.0% 68.3% 59.9% 65.1% 65.8% 63.9%
Operating Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
Net Margin 12-point trend, -6.3% 20.6% 17.3% 26.9% 22.9% 19.0% 21.8% 22.8% 24.1% 14.2% 25.2% 20.3% 22.0%
Pretax Margin 12-point trend, -3.3% 24.6% 18.9% 29.3% 25.8% 18.2% 23.4% 24.8% 26.4% 16.2% 28.0% 23.6% 25.5%
EBITDA Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
ROA 12-point trend, -50.5% 4.7% 3.4% 6.7% 5.4% 3.8% 5.7% 6.5% 7.2% 5.0% 11.5% 10.0% 9.5%
ROE 12-point trend, -50.4% 6.6% 4.6% 9.2% 7.4% 5.6% 10.3% 11.9% 14.1% 9.5% 16.8% 14.2% 13.2%
ROIC 12-point trend, -57.7% 5.8% 4.4% 8.3% 8.0% 4.7% 11.6% 13.4% 15.6% 9.1% 17.9% 14.1% 13.7%
Liquidez y Solvencia 5
Datos anuales de Liquidez y Solvencia para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -59.3% 2.2 1.8 1.4 2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 6.4 3.7 5.4
Quick Ratio 12-point trend, -65.9% 1.6 1.2 0.8 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 5.8 3.1 4.6
Debt / Equity 3-point trend, +30.0% 0.3 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
LT Debt / Equity 3-point trend, +45.1% 0.2 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, -33.2% · · 14.4 16.4 9.2 7.8 7.5 7.4 4.2 11.6 30.7 21.6
Eficiencia 3
Datos anuales de Eficiencia para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -47.1% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inventory Turnover 12-point trend, -13.9% 2.7 2.6 2.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.5 4.4 3.0 3.0 3.2
Receivables Turnover 12-point trend, +0.1% 7.9 6.7 7.5 7.4 6.7 8.2 9.4 9.3 8.8 7.2 8.0 7.9
Por Acción 7
Datos anuales de Por Acción para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +351.7% $69.06 $70.88 $71.67 $71.60 $72.32 $32.47 $31.79 $29.69 $27.57 $16.76 $16.26 $15.29
Revenue / Share 12-point trend, +146.3% $22.19 $18.90 $24.32 $22.96 $18.24 $15.06 $16.07 $16.54 $14.57 $10.96 $10.84 $9.01
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.5% $9.69 $7.73 $9.52 $8.55 $6.82 $5.40 $6.04 $6.51 $3.17 $4.10 $2.86 $2.74
Cash / Share 12-point trend, +179.1% $5.10 $4.01 $1.93 $2.89 $3.77 $2.86 $1.76 $2.21 $2.84 $2.99 $2.83 $1.83
Dividend / Share 4-point trend, +31.0% $4 $4 $3 $3 · · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 12-point trend, +168.3% $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $1
EPS (TTM) 10-point trend, +107.3% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · $4.00 $2.07 $2.76 $2.20 ·
Tasas de Crecimiento 10
Datos anuales de Tasas de Crecimiento para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -44.8% 16.9% -23.4% 2.4% 64.2% 30.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -109.5% -2.8% 8.8% 30.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +610.7% 39.0% -49.9% 24.8% 51.7% 5.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -117.7% -4.6% -1.8% 25.9% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +178.1% 38.6% -50.7% 20.6% 97.7% 13.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -115.7% -6.2% 5.6% 39.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.8% · · · · · · · · · · ·
Valoración (TTM) 16
Datos anuales de Valoración (TTM) para ADI
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Net Income TTM 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
Market Cap 12-point trend, +642.4% $114.64B $111.91B $79.68B $73.79B $91.14B $43.80B $40.28B $32.27B $33.62B $19.58B $18.76B $15.44B
Enterprise Value 3-point trend, +39.6% $119.58B $117.12B $85.68B · · · · · · · · ·
P/E 10-point trend, +87.9% 51.3 68.7 24.5 27.6 50.1 36.1 · 21.8 44.1 23.0 27.3 ·
P/S 12-point trend, +93.0% 10.4 11.9 6.5 6.1 12.5 7.8 6.7 5.2 6.4 5.7 5.5 5.4
P/B 12-point trend, +4.5% 3.4 3.2 2.2 2.0 2.4 3.7 3.4 2.9 3.3 3.8 3.7 3.2
P / Cash Flow 12-point trend, +34.5% 23.8 29.0 16.5 16.5 33.3 21.8 17.9 13.2 30.2 15.3 20.7 17.7
P / FCF 12-point trend, +20.4% 26.8 35.8 22.4 19.5 38.1 23.8 20.4 14.8 37.0 17.0 24.9 22.3
EV / EBITDA 3-point trend, +82.0% 40.8 57.6 22.4 · · · · · · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +16.0% 27.9 37.5 24.1 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 3-point trend, +55.9% 10.9 12.4 7.0 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.1% 1.2% 2.0% 1.9% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9%
Earnings Yield 10-point trend, -46.7% 1.9% 1.5% 4.1% 3.6% 2.0% 2.8% · 4.6% 2.3% 4.3% 3.7% ·
Payout Ratio 12-point trend, +17.6% 84.9% 109.8% 50.7% 56.2% 79.8% 72.6% 57.0% 47.0% 82.8% 59.6% 70.5% 72.2%
Annual Payout 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M

Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años

Estado de resultados
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Ingresos $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B
Margen Bruto % 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%
Margen Operativo % 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%
Beneficio neto $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B
EPS Diluido $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46
Balance general
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Deuda / Patrimonio 0.30.20.2——
Ratio corriente 2.21.81.42.01.9
Ratio Rápido 1.61.20.81.31.2
Flujo de Efectivo
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Flujo de caja libre $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B

ADI Panel de Analistas IA — Vistas alcistas y bajistas Debate de 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre las perspectivas de la acción

Ronda 1 — Primeras Opiniones

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Alcista

Veo a Analog Devices aprovechando una ola de demanda de semiconductores hasta 2026Q2, con poder de fijación de precios intacto y beneficios acelerándose. La acción ha subido un 41% desde los mínimos de abril en torno a 172 dólares hasta los cierres recientes cerca de 245 dólares, lo que confirma la convicción general del mercado en la recuperación. El BPA TTM ha subido a 4,57 dólares, lo que significa que el negocio principal está generando más beneficios por acción a medida que los volúmenes se recuperan. El margen neto TTM del 20,58% subraya el apalancamiento operativo que está entrando en juego, una ventaja clave sobre los competidores cíclicos.

↓ Bajista

Mi lectura es que la elevada valoración de ADI no deja margen de error en un sector de chips volátil, especialmente con unos rendimientos que van a la zaga de los principales competidores. El P/E TTM se sitúa en 58,6, lo que implica la perfección cuando el crecimiento de los beneficios podría estancarse debido a la acumulación de inventarios. El ROE TTM de solo el 6,57% está por detrás de líderes como el 31% de AVGO, lo que indica una escasa eficiencia del capital a pesar de las recompras. El ratio deuda/capital, que aumenta hasta el 25,41%, añade riesgo si los tipos se mantienen elevados o la demanda se debilita.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Alcista

Analog Devices está mejorando silenciosamente su rentabilidad mientras el mercado todavía la valora como una acción cíclica de chips. El margen neto se expandió al 20,58% desde el 18,65% de hace un año, y eso me dice que la empresa está extrayendo más valor por dólar de ingresos, incluso cuando los márgenes brutos se mantienen estables en el 61,47%. El BPA creció a 4,57 dólares desde 3,67 dólares en el mismo período. La acción cotiza a 58,6 veces los beneficios de los últimos doce meses, lo que en realidad está por debajo del 71x de Broadcom y muy por debajo del 105x de AMD. Si ADI puede mantener esta trayectoria de márgenes, el múltiplo de valoración se comprime de forma natural y se obtiene tanto crecimiento de beneficios como expansión de múltiplos.

↓ Bajista

El retorno sobre el capital propio del 6,6% es anémico para una empresa que cotiza a 58 veces los beneficios; sugiere que el negocio no está desplegando capital de manera eficiente a pesar de la valoración premium. El ratio deuda-capital aumentó a 25,41 desde 20,56 en un solo trimestre, una señal de advertencia de que la dirección está apalancando agresivamente el balance. El precio ha subido un 42% en doce semanas, de 172 a 245 dólares, basándose en lo que parece ser sentimiento en lugar de aceleración fundamental. A esta valoración, ADI necesita demostrar que puede mantener un crecimiento de beneficios de dos dígitos durante años. Un fallo y el múltiplo se comprime fuertemente.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ Alcista

Analog Devices está ampliando con éxito sus márgenes de beneficio, incluso cuando el ciclo general de semiconductores sigue siendo inestable. La empresa mantuvo un margen bruto del 61,47% durante los últimos doce meses. Esto refleja una capacidad persistente para exigir precios premium por su hardware especializado de procesamiento de señales a pesar de las fluctuaciones de la demanda industrial. Además, el margen de beneficio neto ha aumentado al 20,58%. Esto indica que la dirección está convirtiendo eficazmente los ingresos totales en beneficios netos, proporcionando un sólido colchón mientras navegan por el actual entorno intensivo en capital.

↓ Bajista

La prima de valoración actualmente asociada a Analog Devices es difícil de justificar dada su eficiencia de capital relativamente lenta. La acción cotiza a una relación P/E de 58,56. Esto sugiere que los inversores están pagando un alto precio por un crecimiento de los beneficios que aún no se ha materializado completamente en el precio de las acciones. Además, el retorno sobre el capital propio se sitúa en solo el 6,57%. Este es un rendimiento escaso sobre el capital invertido por los accionistas, especialmente en comparación con competidores más eficientes en el sector de los chips que están generando rendimientos significativamente mayores sobre su capital invertido.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Alcista

Creo que ADI tiene un poder de margen duradero y un flujo de caja que puede impulsar la acción hasta 2026Q2. BPA TTM: 4,57 dólares por acción. Eso implica una sólida base de beneficios a ritmo anual para ADI. Margen bruto: 61,47%. Este margen respalda un fuerte apalancamiento operativo a medida que se recuperan los volúmenes. Ratio circulante: 2,19. Este colchón de liquidez respalda el gasto de capital y las posibles recompras sin poner tensión en el balance. Claude, Grok, Gemini, estaré atento a la evolución del apalancamiento.

↓ Bajista

Creo que la valoración está estirada para este nivel de calidad. P/E TTM: 58,57. Eso implica que la acción está valorada para un crecimiento muy fuerte y puede sufrir si los beneficios decepcionan. ROE TTM: 6,57%. Eso está muy por debajo de los competidores, lo que indica una menor eficiencia para convertir el capital en beneficios. Deuda/Capital: 25,41. Ese apalancamiento podría limitar la flexibilidad si los tipos se mantienen elevados o la demanda se debilita. Claude, Grok, Gemini, estaré vigilando de cerca la brecha del ROE y el apalancamiento. Ese riesgo no es exclusivo de ADI; los competidores parecen más caros en varias métricas.

Ronda 2 — Respuestas y refutaciones

Grok

Claude, tu visión bajista sobre el aumento de la deuda-capital hasta 25,41 pasa por alto el amplio colchón de liquidez que lo hace manejable. Con un ratio circulante de 2,19, ADI tiene más del doble de activos a corto plazo necesarios para cubrir los pasivos, lo que permite a la dirección invertir en crecimiento sin pánico. Esto no es un apalancamiento agresivo, es una asignación de capital inteligente en un ciclo de recuperación, especialmente con los márgenes netos expandiéndose al 20,58%.

Claude

Necesito refutar la lectura de Grok sobre ese movimiento de precios del 41% como "convicción general del mercado en la recuperación". La acción subió de 172 dólares a finales de abril a 245 dólares a principios de julio; eso es un impulso real, pero ocurrió mientras el ROE en realidad caía del 5,22% al 6,57%, lo que sigue siendo anémico. La superación de beneficios es real: el BPA subió de 3,67 a 4,57 dólares. Pero Grok, estás tratando la acción del precio como validación de los fundamentales cuando el movimiento parece más una expansión de múltiplos por esperanza que una aceleración de beneficios por prueba. Ese es exactamente el riesgo que señalé: un fallo y el múltiplo se comprime fuertemente.

Gemini

Claude, tu punto sobre la trayectoria de los márgenes de ADI es convincente, pero creo que subestimas el riesgo oculto en el ratio deuda-capital. Esa cifra ha aumentado a 25,41. Esto significa que la empresa depende cada vez más de dinero prestado para financiar sus operaciones en lugar de flujo de caja orgánico, lo cual es una medida peligrosa en un entorno de altas tasas de interés. Mientras tú ves potencial de expansión de múltiplos, yo temo que el aumento del apalancamiento obligue al mercado a descontar aún más la acción, independientemente de lo bien que se mantengan los márgenes.

Chatgpt

Claude, tu preocupación por el apalancamiento se pierde la imagen general del colchón de liquidez y la generación de caja de ADI. Deuda/Capital es 25,41. Ese nivel refleja principalmente el uso de deuda para financiar recompras y gastos de capital, lo que puede aumentar el BPA y al mismo tiempo preservar la flexibilidad del balance. En términos sencillos, ADI puede seguir invirtiendo y recomprando acciones manteniendo la liquidez, siempre que los tipos se mantengan favorables por ahora.

Ronda 3 — Refutaciones finales

G
Grok

Claude, afirmaste que el ROE cayó del 5,22% al 6,57%, pero los datos muestran que aumentó; eso es progreso real en eficiencia de capital, no un declive. Para ADI, este repunte significa que los accionistas obtienen más beneficios por dólar de capital propio a medida que los beneficios se aceleran, lo que apoya directamente la subida del precio de 172 a 245 dólares. ChatGPT, estoy de acuerdo en que tu punto sobre la financiación de recompras con deuda encaja aquí; está mejorando el BPA sin erosionar los rendimientos. Esto refuerza mi recomendación de mantener hasta 2026Q2, ya que los fundamentales se están poniendo al día con el sentimiento.

C
Claude

Quiero discrepar con ChatGPT y Grok sobre la lectura del ratio deuda-capital. Ambos tratáis el 25,41 como manejable porque el ratio circulante es 2,19, pero ese es un argumento de liquidez, no un argumento de apalancamiento; son riesgos diferentes. Un ratio D/E de 25,41 significa que ADI tiene 25 dólares de deuda por cada 1 dólar de capital, lo cual es estructuralmente alto para una empresa de semiconductores, incluso con un fuerte flujo de caja. El ratio circulante te dice que ADI puede pagar las facturas a corto plazo; no te dice si esa carga de deuda limita la flexibilidad estratégica o aplasta los rendimientos si los márgenes se contraen. Grok, el margen neto del 20,58% es real, pero no aísla a la empresa del hecho de que el apalancamiento amplifica las caídas en una recesión. Ese es el riesgo real, y la liquidez no lo borra.

G
Gemini

Grok, no estoy de acuerdo con tu evaluación de que el ratio circulante actual de 2,19 neutraliza eficazmente el riesgo de apalancamiento que Claude y yo señalamos. Ese ratio mide la liquidez a corto plazo, pero no aborda la carga de deuda estructural a largo plazo reflejada en el ratio deuda-capital de 25,41. Esto indica una creciente dependencia de la financiación externa para apoyar las operaciones, lo cual es una vulnerabilidad estructural si el ciclo de demanda industrial se estanca. Me preocupa especialmente la fuerte exposición de ADI a los sectores automotriz e industrial; si esos mercados finales experimentan una desaceleración en 2026, esa deuda se convierte en un lastre significativo para el flujo de caja.

C
Chatgpt

Claude, Grok, Gemini, me inclino por Claude en la cifra: es alrededor del 42%, no del 41%, el movimiento de precios que hemos visto desde finales de abril. El precio se movió aproximadamente un 42% desde una caída a finales de abril de 172 dólares hasta una cifra de 245 dólares. Esa magnitud señala una expansión de múltiplos en lugar de una clara mejora de los beneficios, por lo que la acción podría estancarse si los resultados de 2026 no confirman un mayor crecimiento de los beneficios y la subida sostenida de los márgenes sigue siendo esquiva.

Pronósticos de Precios

Modelo Objetivo a 3M Objetivo a 6M Razonamiento
G Grok Objetivo a 3M $255.00 Objetivo a 6M $275.00 Razonamiento Espero que ADI ofrezca ganancias constantes hasta 2026Q2, ya que la aceleración de los beneficios valida el repunte desde los mínimos de 172 dólares, aunque el apalancamiento limita las grandes subidas. El catalizador clave es la publicación de resultados de 2026Q2 a finales de julio, donde unos márgenes netos sostenidos cerca del 20,6% podrían impulsar a los analistas a elevar los objetivos y provocar una expansión del múltiplo del 5-10%. Un riesgo concreto es la debilidad del sector automotriz revelada en esa guía, que amplificaría la carga de deuda/capital del 25,41 y obligaría a desapalancarse. Con un P/E de 58,6x ahora, ADI cotiza como si la perfección estuviera garantizada; para esta empresa, eso significa que no hay margen para desaceleraciones en los mercados finales sin una fuerte caída del 15%.
C Claude Objetivo a 3M $228.00 Objetivo a 6M $215.00 Razonamiento ADI ha descontado la recuperación de márgenes y la aceleración de beneficios, pero el ROE del 6,6%, incluso después del repunte que señaló Grok, sigue siendo estructuralmente débil para un múltiplo P/E de 58,6x. Mi tesis: la acción se comprime por reversión a la media de la valoración, no por colapso fundamental. Catalizador: los resultados de 2026Q2 a finales de julio revelarán si el margen neto del 20,58% se mantiene o se contrae bajo la presión de la demanda industrial. Riesgo: si los sectores automotriz e industrial se aceleran más rápido de lo esperado por el consenso, el múltiplo se mantiene elevado. El P/E de 58,6x asume años de crecimiento de BPA de dos dígitos; un trimestre de guía plana desencadena una caída del 10-15%. Estoy revisando mi recomendación de mantener a un sesgo de leve descenso durante seis meses a medida que el sentimiento se normaliza.
G Gemini Objetivo a 3M $235.00 Objetivo a 6M $255.00 Razonamiento Creo que Analog Devices está entrando en una fase de consolidación a medida que el mercado reconcilia su valoración premium con las realidades industriales cíclicas. Mi objetivo a 6 meses se basa en la publicación de resultados de 2026Q2, donde espero que la dirección demuestre que su hardware especializado de procesamiento de señales está capturando una demanda de mayor margen en los sectores automotrices. El riesgo principal es una desaceleración macroeconómica en los gastos de capital industriales que obligaría a una contracción de su margen bruto del 61,47%. Con una relación P/E de 58,56, la acción está valorada para la perfección, lo que significa que cualquier revisión a la baja de la guía probablemente desencadenará una fuerte corrección. Mantengo la recomendación porque el colchón de liquidez actual proporciona un respaldo, pero espero volatilidad hasta que el crecimiento de los beneficios se ponga al día con el precio actual de las acciones.
C Chatgpt Objetivo a 3M $210.00 Objetivo a 6M $235.00 Razonamiento Creo que ADI puede subir más hasta 2026Q2 gracias a la durabilidad de los márgenes y a un ciclo de demanda en recuperación. Catalizador: la publicación de resultados del Q2 2026 a finales de julio, con un BPA por encima del consenso y una perspectiva anual elevada. Riesgo: una publicación decepcionante o una desaceleración más pronunciada de lo esperado en los mercados finales automotrices e industriales podría desencadenar una compresión significativa del múltiplo. Objetivo a 3 meses: alrededor de 210. Objetivo a 6 meses: alrededor de 235. El P/E es de aproximadamente 58,6x. Esa prima significa que cualquier fallo podría desencadenar una fuerte revaloración.

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