AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
Vol 12.5M
10
Puntuación de Calidad
ok
Análisis profundo
2/5
ok
Ingresos ✓
BN ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Margen
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Rendimiento div.
13,43%
52W
$8–$11
Consenso de Wall Street
20 analistas · Abr 20263
Compra fuerte
7
Compra
10
Mantener
0
Venta
0
Venta fuerte
50,0%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
Acerca de AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Ganancias
Tasa de superación: 25,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Sep 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Jun 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Beneficio neto | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ratios clave
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Crec. ingresos 3A
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Rango de 52 semanas
$10,93
Salud financiera
Flujo de caja libre
$128.0M
Deuda neta
-$394.0M
Efectivo
$450.0M
Deuda total
$56.0M
A fecha de Dic 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
Ratio P/E
13,7
▼
51%
abajo
pares
(28,3)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/S
3,0
▲
0%
arriba
pares
(3,0)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/B
0,8
▼
56%
abajo
pares
(1,9)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Rendimiento dividendo
13,4%
▲
185%
arriba
pares
(4,7%)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
arriba
pares
(7,9%)
vs Pares
vs Industria
En línea
Net margin
22,0%
▲
7%
arriba
pares
(20,7%)
vs Pares
vs Industria
En línea
Margen bruto
25,1%
▼
58%
abajo
pares
(59,3%)
vs Pares
vs Industria
Débil
ROA
0,9%
▼
50%
abajo
pares
(1,7%)
vs Pares
vs Industria
Débil
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
Ratio D/E
830,2
▲
498%
arriba
pares
(138,8)
vs Pares
vs Industria
Deuda alta
Ratio corriente
0,0
▼
98%
abajo
pares
(0,9)
vs Pares
vs Industria
Liquidez baja
Beta
1,4
▲
14%
arriba
pares
(1,2)
vs Pares
vs Industria
Menos volátil
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Mediana de pares
Industria
AGNC прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
AGNC vs аналоги: ключові метрики
Señales Relacionadas
Última opinión AI
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Mar 24, 2026Actividad de insiders
NeutralCompras
0
Ventas
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Mar 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Mar 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Mar 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Mar 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Mar 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Feb 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Ene 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Ene 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Ene 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Ene 21
633605 shs
Último 90 días
Mayores tenedores
Top 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
A fecha de Dic 31, 2025
Dividendos
$0,48
/ año
Feb 27, 2026
$0,1200
Ene 30, 2026
$0,1200
Dic 31, 2025
$0,1200
Nov 28, 2025
$0,1200
Oct 31, 2025
$0,1200
Sep 30, 2025
$0,1200
Ago 29, 2025
$0,1200
Jul 31, 2025
$0,1200